In deze paragraaf is de 1e suppletoire begroting opgenomen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). DUO is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. DUO levert producten en diensten op het terrein van bekostiging van instellingen, financiering van studenten, informatievoorziening alsmede diensten gericht op de verbetering van de verbinding tussen beleid en uitvoering. Daarnaast verricht DUO werkzaamheden voor overige departementen en derden.
| Omschrijving | (1)Vastgestelde begroting | (2)Mutaties1e suppletoirebegroting | (3)=(1)+(2) Totaalgeraamd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | ||||||
| Omzet moederdepartement | 242.776 | 26.206 | 268.982 | |||
| Omzet overige departementen | 70.302 | 0 | 70.302 | |||
| Omzet derden | 5.857 | 0 | 5.857 | |||
| Rentebaten | 0 | 0 | ||||
| Vrijval voorzienigen | 0 | 0 | ||||
| Bijzondere baten | 0 | 0 | ||||
| Totaal baten | 318.935 | 26.206 | 345.141 | |||
| Lasten | ||||||
| Apparaatskosten | 295.358 | 26.206 | 321.564 | |||
| Personele kosten | 204.358 | 14.392 | 218.750 | |||
| waarvan eigen personeel | 170.583 | 8.974 | 179.557 | |||
| waarvan inhuur externen | 26.775 | 5.317 | 32.092 | |||
| waarvan overige personele kosten | 7.000 | 101 | 7.101 | |||
| Materiele kosten | 91.000 | 11.814 | 102.814 | |||
| waarvan apparaat ICT | 23.000 | 332 | 23.332 | |||
| waarvan bijdrage aan SSO's | 24.000 | 347 | 24.347 | |||
| waarvan overige materiële kosten | 44.000 | 11.135 | 55.135 | |||
| Rentelasten | 700 | 0 | 700 | |||
| Afschrijvingskosten | 21.277 | 0 | 21.277 | |||
| Materieel | 12.000 | 0 | 12.000 | |||
| waarvan apparaat ICT | 11.500 | 0 | 11.500 | |||
| waarvan overige materiële afschrijvingskosten | 500 | 0 | 500 | |||
| Immaterieel | 9.277 | 0 | 9.277 | |||
| Overige lasten | 1.500 | 0 | 1.500 | |||
| waarvan dotaties voorzieningen | 1.500 | 0 | 1.500 | |||
| waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 | |||
| Totaal lasten | 318.835 | 26.206 | 345.041 | |||
| Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening | 100 | 0 | 100 | |||
| Agentschapdeel Vpb lasten | 100 | 0 | 100 | |||
| Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | |||
Toelichting
De baten van de 1e suppletoire begroting laten een stijging zien van € 26,2 miljoen ten opzichte van oorspronkelijk vastgestelde begroting 2021 (€ 318,9 miljoen).
Baten
Omzet moederdepartement
De omzet moederdepartement is € 26,2 miljoen hoger dan de oorspronkelijk vastgestelde begroting. De stijging heeft betrekking op de toegekende loon- en prijsbijstelling 2021 (€ 5,0 miljoen), extra middelen voor examens als gevolg van COVID (€ 10,5 miljoen) en bijstellingen in zogenoemde overige taken te weten de digitalisering examens FACET (€ 3,0 miljoen), de uitvoering eindtoets primair onderwijs (€ 2,0 miljoen), de verbetering van de telefonische bereikbaarheid (€ 0,6 miljoen) en diverse beleidstrajecten (€ 1,7 miljoen). Daarnaast is er € 2,2 miljoen toegekend voor compensatie niet gerealiseerde deregulering en € 1,3 miljoen aan volume afhankelijke bijstelling.
Lasten
Apparaatskosten
De kosten van de 1e suppletoire begroting laten een stijging zien van € 26,2 miljoen ten opzichte van oorspronkelijk vastgestelde begroting 2021. De personele begroting laat een stijging zien van € 14,4 miljoen en de materiële begroting een stijging zien van € 11,8 miljoen. In de stijging zijn de toekenning van de de eerder genoemde loon- en prijsbijstelling (€ 5,0 miljoen), de extra werkzaamheden voor examens als gevolg van COVID (€ 10,5 miljoen) en de bijstellingen voor zogenoemde overige taken (€ 10,7 miljoen), verwerkt.
Kasstroomoverzicht
| Omschrijving | (1)Vastgestelde begroting | (2)Mutaties 1esuppletoirebegroting | (3)=(1)+(2)Stand1 suppletoirebegroting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rekening courant RHB 1 januari 2020 | 14.794 | 14.794 | ||
| Totaal ontvangen operationele kasstroom (+) | 318.935 | 26.206 | 345.141 | ||
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 295.958 | ‒ 26.206 | ‒ 322.164 | ||
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 22.977 | 0 | 22.977 | |
| Totaal investeringen (-/-) | ‒ 45.200 | ‒ 45.600 | ‒ 90.800 | ||
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | ||||
| 3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 45.200 | ‒ 45.600 | ‒ 90.800 | |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | ||||
| Eenmalig storting van moederdepartement (+) | 0 | ||||
| Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 9.300 | ‒ 1.400 | ‒ 10.700 | ||
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 33.200 | 45.600 | 78.800 | ||
| 4. | Totaal financieringskasstroom | 23.900 | 44.200 | 68.100 | |
| 5. | Rekening courant RHB 31 december 2020 (=1+2+3+4) | 16.471 | ‒ 1.400 | 15.071 | |
Toelichting
Het kasstroomoverzicht is aangepast ten opzichte van de oorspronkelijke begroting met de eerder genoemde loon- en prijsbijstelling en overige bijstellingen. Daarnaast is verwerkt de aangevraagde leenfaciliteit en daarbij behorende investeringen en zijn de verwachte aflossingen op eerdere leningen aangepast.