Base description which applies to whole site

5.3 Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

Tabel 17 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap CJIB Suppletoire begroting 2021 (Tweede suppletoire begroting)(Bedragen x € 1.000)
 

(1) Vastgestelde begroting 2021

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd

Baten

    

Omzet

158.834

10.791

5.323

174.948

waarvan omzet moederdepartement (1)

148.943

10.791

5.323

165.057

waarvan omzet overige departementen

2.482

  

2.482

waarvan omzet derden

7.410

  

7.410

Rentebaten

0

  

0

Vrijval voorzieningen

0

  

0

Bijzondere baten

0

  

0

Totaal baten

158.834

10.791

5.323

174.948

     

Lasten

    

Apparaatskosten

148.037

10.700

10.511

169.248

- Personele kosten

120.138

10.661

3.832

134.631

waarvan eigen personeel (1)

79.291

10.501

3.903

93.695

waarvan inhuur externen

37.185

160

‒ 71

37.274

waarvan overige personele kosten

3.663

  

3.663

- Materiële kosten

27.899

39

6.679

34.617

waarvan apparaat ICT

7.805

  

7.805

waarvan bijdrage aan SSO's

8.579

  

8.579

waarvan overige materiële kosten

11.515

  

11.515

Gerechtskosten

5.793

49

7

5.849

Afschrijvingskosten

4.947

42

6

4.995

- Materieel

4.329

  

4.329

waarvan apparaat ICT

3.597

  

3.597

waarvan overige materiële kosten

732

  

732

- Immaterieel

618

  

618

Rentelasten

57

0

0

57

Overige lasten

0

  

0

waarvan dotaties voorzieningen

0

  

0

waarvan bijzondere lasten

0

  

0

Totaal lasten

158.834

10.791

10.523

180.148

     

Saldo van baten en lasten

0

0

‒ 5.200

‒ 5.200

Tabel 18 Kasstroomoverzicht CJIB (Bedragen x € 1.000)
  

(1) Vastgestelde begroting 2021

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen 2021

34.823

  

34.823

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) (1)

158.834

10.791

5.323

174.948

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)(1)

‒ 153.887

‒ 10.833

‒ 10.517

‒ 175.237

2.

Totaal operationele kasstroom

4.947

‒ 42

‒ 5.194

‒ 289

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 2.145

‒ 5.950

0

‒ 8.095

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 2.145

‒ 5.950

0

‒ 8.095

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

0

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

0

5.200

5.200

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 4.513

907

0

‒ 3.606

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

2.145

6.755

0

8.900

4.

Totaal financieringskasstroom

‒ 2.368

7.662

5.200

10.494

5.

Rekening courant RHB 31 december 2021 (=1+2+3+4)

35.258

1.670

6

36.934

Toelichting

Het verschil tussen de begroting en de stand van de tweede suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door de extra middelen in verband met financiering van de reguliere taken (toename Q en taken in het kader van USB/AICE) en incidentele taken bij de eerst suppletoire begroting. Bij de tweede suppletoire begroting hangt het grotendeels samen met corona gerelateerde kosten en een toename als gevog van diverse projectbijdragen. In het kasstroomoverzicht wordt een storting gedaan door het moederdepartement inzake corona-gelden.

Licence