(1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Omzet | 83.398 | 4.668 | 3.164 | 91.230 |
waarvan omzet moederdepartement | 75.713 | 1.668 | 3.164 | 80.545 |
waarvan omzet overige departementen | 1.350 | 0 | 1.350 | |
waarvan omzet derden | 6.335 | 3.000 | 9.335 | |
Rentebaten | 0 | 0 | 0 | |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 | |
Bijzondere baten | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 83.398 | 4.668 | 3.164 | 91.230 |
Lasten | ||||
Apparaatskosten | 60.004 | 4.668 | 398 | 65.070 |
- Personele kosten | 54.712 | 1.167 | 398 | 56.277 |
waarvan eigen personeel | 49.912 | 2.167 | 100 | 52.179 |
waarvan inhuur externen | 4.800 | 2.000 | 298 | 7.098 |
waarvan overige personele kosten | 0 | 0 | 0 | |
- Materiële kosten | 5.292 | 501 | 5.793 | |
waarvan apparaat ICT | 0 | 0 | 0 | |
waarvan bijdrage aan SSO's | 1.587 | 0 | 1.587 | |
waarvan overige materiële kosten | 3.705 | 501 | 4.206 | |
Materiële Programmakosten | 19.747 | 0 | 2.766 | 22.513 |
Afschrijvingskosten | 3.620 | 0 | 3.620 | |
- Materieel | 3.620 | 0 | 3.620 | |
waarvan apparaat ICT | 445 | 0 | 445 | |
waarvan overige materiële kosten | 3.175 | 0 | 3.175 | |
- Immaterieel | 0 | 0 | 0 | |
Rentelasten | 27 | 0 | 27 | |
Overige lasten | 0 | 0 | 0 | |
waarvan dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 | |
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 | |
Totaal lasten | 83.398 | 4.668 | 3.164 | 91.230 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
(1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd | ||
|---|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen 2021 | 13.839 | 0 | 0 | 13.839 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 83.398 | 4.668 | 3.164 | 91.230 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 79.778 | ‒ 4.668 | ‒ 3.164 | ‒ 87.610 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 3.620 | 0 | 0 | 3.620 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 6.450 | 0 | 0 | ‒ 6.450 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 6.450 | 0 | 0 | ‒ 6.450 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 3.536 | 0 | 0 | ‒ 3.536 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 6.450 | 0 | 0 | 6.450 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | 2.914 | 0 | 0 | 2.914 |
5. | Rekening courant RHB 31 december 2021(=1+2+3+4) | 13.923 | 0 | 0 | 13.923 |
Toelichting
Het verschil tussen de begroting en de stand van de tweede suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loon- en prijsbijstelling en het project Opschaling en Ketenimplementatie Hansken (OK Hansken) bij de eerste suppletoire begroting. Bij de tweede suppletoire begroting wordt de stijging van de kosten met name verklaard door uitbestede onderzoeken voor drugs in het verkeer.