(1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Omzet moederdepartement | 53.953 | 5.684 | 3.322 | 62.959 |
Omzet overige departementen | 3.005 | ‒ 54 | 423 | 3374 |
Omzet derden | 30.533 | ‒ 1.522 | ‒ 1.707 | 27.304 |
Rentebaten | 0 | 0 | 2 | 2 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | ‒ | ‒ |
Bijzondere baten | 4.584 | ‒ 4.584 | ‒ | ‒ |
Totaal baten | 92.075 | ‒ 476 | 2040 | 93639 |
Lasten | ||||
Apparaatskosten | 72.129 | ‒ 157 | ‒ 140 | 71831 |
Personele kosten | 40.879 | 757 | 658 | 42294 |
waarvan eigen personeel | 37.034 | 1.596 | ‒ 952 | 37.678 |
waarvan inhuur externen | 3.679* | ‒ 839 | 1.749 | 4.589 |
waarvan overige personele kosten | 166 | 0 | ‒ 139 | 27 |
Materiële kosten | 31.250 | ‒ 914 | ‒ 798 | 29.537 |
waarvan apparaat ICT | 5.465 | 833 | 423 | 6.721 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 4.439 | 299 | 699 | 5.437 |
waarvan overige materiële kosten | 21.346 | ‒ 2.046 | ‒ 1.921 | 17.379 |
Rentelasten | 0 | 0 | ‒ | ‒ |
Afschrijvingskosten | 3.202 | ‒ 319 | ‒ 182 | 2.700 |
Materieel | 2.816 | ‒ 184 | ‒ 436 | 2.196 |
waarvan apparaat ICT | 1.051 | ‒ 173 | ‒ 878 | ‒ |
waarvan overige materiële afschrijvingskosten | 1.765 | ‒ 11 | 442 | 2.196 |
Immaterieel | 385 | ‒ 135 | 254 | 504 |
Overige lasten | 16.720 | ‒ | 2.914 | 19.634 |
waarvan aardobservatie | 16.720 | ‒ | 2.914 | 19.634 |
waarvan dotaties voorzieningen | 0 | 0 | ‒ | ‒ |
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | ‒ | ‒ |
Totaal lasten | 92.051 | ‒ 476 | 2.592 | 94.166 |
Saldo van baten en lasten uit gewone bedrijfsvoering | 24 | ‒ | ‒ 552 | ‒ 527 |
Agentschapsdeel Vpb-lasten | 24 | ‒ | ‒ | 25 |
Saldo van baten en lasten | ‒ | ‒ | ‒ 552 | ‒ 552 |
Toelichting
Baten
Omzet Moederdepartement
De stijging wordt met name veroorzaakt door een hogere omzet EUMETSAT (€ 2,9 mln.) omdat de contributies hoger uitvallen, een opbrengsten voor vulkaanmonitoring (€ 0,5 mln.) en hybride werken (€ 0,4 mln.) en loon- en prijsbijstelling (€ 0,5 mln.). Daar staat een verlaging tegenover door vertraging in de uitvoering van de Strategische programma's I-strategie en EWC (€ 1,2 mln.) onder andere omdat het vullen van vacatures van deze specialistische rollen lastiger is dan verwacht in de huidige markt
Omzet overige departementen
De stijging komt met name door de bijdrage vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor extra projecten met betrekking tot effecten mijnbouw (€ 0,2 mln.) en hogere inzet voor bestaande werkzaamheden voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (€ 0,2 mln.).
Omzet derden
Verlaging van de baten komt met name door het achterblijven van het maatwerk. Als gevolg van COVID-19 is het Luchtvaart contract gereduceerd met 5% (baten en lasten), verwachte onderschrijding € 1,0 mln. De overige onderschrijding (€ 0,7 mln.) wordt vooral veroorzaakt doordat er minder nieuwe opdrachten worden verkregen dan eerder begroot.
Lasten
Personele kosten
Lagere personeelskosten door lagere bezetting (€ 0,7 mln.) en lagere reiskosten, opleidingskosten e.d. (€ 0,6 mln.) dan begroot. Dit wordt deels teniet gedaan door een dotatie verlofreservering (€ 0,35 mln.). Externe inhuur ligt € 1,8 mln. hoger dan begroot door achterstand bij werving van vast personeel, zowel voor vernieuwingsprojecten als voor de operationele activiteiten (continuïteit).
Materiële kosten
De kosten apparaat ICT nemen toe door een overschrijding op de IT-kosten SSC-Campus (€ 0,4 mln.). De kosten Bijdrage SSO’s stijgen met € 0,7 mln. Er zijn kosten gerealiseerd voor inhuur bij de Uitvoeringsorganisatie Rijk, deze waren begroot onder inhuur. De verwachte kosten zijn € 0,6 mln. De overige materiele kosten zijn € 2,9 mln. lager door diverse projecten en activiteiten met lagere kosten (onder andere EWC, I-strategie en luchtvaart). Dit wordt deels gecompenseerd door extra kosten voor HGIS 2022 (€ 0,4 mln.) en Hybride werken (€ 0,6 mln.).
Overige lasten
De overige kosten stijgen door een hogere contributie EUMETSAT (€ 2,9 mln.).
(1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd | ||
|---|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen | 5.430 | 5.109 | ‒ | 10.539 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 5.702 | 362 | 1.479 | 6.883 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 4.058 | ‒ 4.881 | ‒ 3.980 | ‒ 12.021 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 1.645 | ‒ 4.519 | ‒ 2.501 | ‒ 5.138 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 2.500 | ‒ 930 | 0 | ‒ 3430 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 2.500 | ‒ 930 | 0 | ‒ 3430 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 300 | 0 | 350 | 650 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 2.528 | 469 | 0 | ‒ 2059 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 2.500 | 930 | 0 | 3430 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | 272 | 1.399 | 350 | 2.021 |
5. | Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4) | 4.847 | 1.059 | ‒ 2.151 | 3.993 |
Toelichting
Operationele kasstroom
De ontvangsten operationele kasstroom stijgen met € 1,2 miljoen door achterblijven van de strategische programma's. Daarnaast een stijging van € 0,3 miljoen door vertragingen bij een tweetal andere kleine programma's. De uitgaven operationele kasstroom zijn vooral verhoogd door lagere betaling EUROCONTROL als gevolg van COVID-19. Er werd al rekening gehouden met € 2,3 miljoen, maar de verwachting is nu dat dat nog € 4,8 miljoen hoger zal worden. Daarnaast zijn de uitgaven operationele kasstroom voor aardobservatie € 1,4 miljoen lager. Tenslotte is er een uitgave operationele kasstroom als gevolg van het verwachtte verlies van € 0,6 miljoen.
Financieringskasstroom
Van het moederdepartement wordt een bijdrage ontvangen van € 0,35 miljoen voor de kosten van de ophoging van de reservering verlofdagen als gevolg van COVID-19. Dit wordt als eenmalige storting moederdepartement verantwoord.