(1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Omzet moederdepartement | 143.547 | ‒ 8.116 | 16.077 | 151.508 |
Omzet overige departementen | 831 | 0 | 329 | 1.160 |
Omzet derden | 23.869 | 0 | 0 | 23.869 |
Rentebaten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere baten | 0 | 13.116 | 13.116 | |
Totaal baten | 168.247 | 5.000 | 16.406 | 189.653 |
Lasten | ||||
Apparaatskosten | 168.014 | 5.000 | 16.406 | 189.420 |
Personele kosten | 127.234 | 5.000 | 13.423 | 145.657 |
waarvan eigen personeel | 120.861 | 5.000 | 4.698 | 130.559 |
waarvan inhuur externen | 6.154 | 0 | 8.725 | 14.879 |
waarvan overige personele kosten | 219 | 0 | 0 | 219 |
Materiële kosten | 40.780 | 0 | 2.983 | 43.763 |
waarvan apparaat ICT | 221 | 0 | 0 | 221 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 19.779 | 0 | 597 | 20.376 |
waarvan overige materiële kosten | 20.780 | 0 | 2.386 | 23.166 |
Rentelasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afschrijvingskosten | 123 | 0 | 0 | 123 |
Materieel | 123 | 0 | 0 | 123 |
waarvan apparaat ICT | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan overige materiële afschrijvingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Immaterieel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan dotaties voorzieningen | 110 | 0 | 0 | 110 |
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 168.247 | 5.000 | 16.406 | 189.653 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Baten
Omzet Moederdepartement
De hogere omzet van het moederdepartement met € 16,5 mln wordt veroorzaakt door:
• Bijdragen voor de versterking van het toezicht op de luchtvaart (NLVP, Drones, Cybersecurity en Slothandhaving) ad € 5,3 mln
• Bijdragen voor intensivering van het toezicht op milieu en leefbaarheid (€ 1,2 mln)
• Bijdragen voor intensiveringen op het gebied van openbaar vervoer en spoor (€ 2,5 mln)
• De compensatie voor loon- en prijsbijstelling (€ 3,2 mln)
• Hogere bijdragen aan KIWA (€ 1,0 mln)
• Compensatie voor de lagere opbrengsten vergunningverlening (€ 1,5 mln)
• Technische mutaties (o.a. overheveling van fte’s) van in totaal € 1,9 mln
Omzet overige departementen
De hogere omzet overige departementen wordt veroorzaakt door extra toezicht bij de Autoriteit Woningcorporaties (€ 0,3 mln).
Lasten
Personele kosten
De personele kosten stijgen met € 4,1 mln door de nieuwe taken en intensiveringen.
Materiële kosten
De materiële kosten stijgen met € 6,3 mln, onder andere door compensatie voor de financiering van Inspectieview (€ 1,2 mln) en compensatie voor Kiwa (€ 1,0 mln). Daarnaast zijn er hogere bijdragen voor de SSO.
(1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd | ||
|---|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen | 39.825 | 9.021 | 0 | 48.846 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 163.413 | 5.000 | 16.885 | 185.498 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 163.413 | ‒ 5.000 | ‒ 16.885 | ‒ 185.298 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 200 | 0 | 0 | 200 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 200 | 0 | 0 | ‒ 200 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 200 | 0 | 0 | ‒ 200 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 699 | 0 | 699 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | 0 | 699 | 0 | 699 |
5. | Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4) | 39.825 | 9.720 | 0 | 49.545 |
Toelichting
Ten opzichte van de 1e suppletoire begroting zijn er geen majeure wijzigingen in het kasstroomoverzicht.