(1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|
Baten | |||
- Omzet | 13.925 | 5.135 | 19.060 |
waarvan omzet moederdepartement | 7.261 | 4.635 | 11.896 |
waarvan omzet overige departementen | 0 | 0 | 0 |
waarvan omzet derden | 6.664 | 500 | 7.164 |
Rentebaten | 0 | 0 | 0 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 13.925 | 5.135 | 19.060 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | 14.394 | 4.633 | 19.027 |
- Personele kosten | 11.376 | 3.374 | 14.750 |
waarvan eigen personeel | 7.762 | 1.038 | 8.800 |
waarvan inhuur externen | 2.958 | 2.442 | 5.400 |
waarvan overige personele kosten | 656 | ‒ 106 | 550 |
- Materiële kosten | 3.018 | 1.259 | 4.277 |
waarvan apparaat ICT | 960 | 1.070 | 2.030 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 0 | 0 | 0 |
waarvan overige materiële kosten | 2.058 | 189 | 2.247 |
Rentelasten | 0 | 0 | 0 |
Afschrijvingskosten | 18 | 15 | 33 |
- Materieel | 18 | 15 | 33 |
waarvan apparaat ICT | 18 | 15 | 33 |
waarvan overige materiële afschrijvingskosten | 0 | 0 | 0 |
- Immaterieel | 0 | 0 | 0 |
Overige lasten | 560 | ‒ 560 | 0 |
waarvan dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
waarvan bijzondere lasten | 560 | ‒ 560 | 0 |
Totaal lasten | 14.972 | 4.088 | 19.060 |
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening | ‒ 1.047 | 1.047 | 0 |
Agentschapsdeel Vpb-lasten | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | ‒ 1.047 | 1.047 | 0 |
Toelichting
Baten
Omzet
De omzet van de Huurcommissie is drieledig: de verhuurderbijdrage, de leges (beide opgenomen in de omzet derden) en de bijdrage van het moederdepartement.
Waarvan omzet moederdepartement
De bijdrage van het moederdepartement stijgt met circa € 4,6 mln. Dit is voornamelijk als gevolg van een fors hoger aantal geraamde zaken en de extra inspanningen die samenhangen met het Coalitieakkoord, zoals de uitbreiding van het domein Huurcommissie richting middenhuur. Daarnaast brengen bijzondere projecten als de bouw van nieuw zakensysteem, met name in het uitvoeringsjaar hogere lasten met zich mee.
Waarvan omzet derden
Als gevolg van de hogere verwachte instroom stijgen de legesinkomsten naar verwachting met ongeveer € 0,5 mln. De verhuurderbijdrage is een vast bedrag per jaar, deze raming is ongewijzigd.
Lasten
Apparaatskosten
De kosten voor het ambtelijk personeel bestaan uit zowel het personeel voor het ZBO als het personeel van de Dienst. Door de hogere instroom is bij zowel het ZBO als de Dienst meer personeel benodigd. Daarnaast zal de uitwerking van het Coalitieakkoord meer inzet van capaciteit vragen. Dit wordt deels ingevuld met meer vast ambtelijk personeel en deels met meer flexibel extern personeel.
Materiele kosten
De materiele kosten stijgen met € 1,2 mln. als gevolg van de vormgeving van een nieuw zaaksysteem. Hiermee wordt beoogd de geschilbeslechting beter te laten verlopen en de huurders en verhuurders ook de mogelijkheid te geven hun dossier digitaal in te kunnen zien.
Bijzondere lasten
Er zijn niet langer bijzondere lasten geraamd. Alle lasten zijn opgenomen bij de betreffende kostensoort.
Saldo van baten en lasten
In het jaarverslag 2021 is aangegeven dat de resultaatbepaling afwijkt van eerdere jaren. Dit hangt samen met de classificatie van de bijdrage moederdepartement voor bijzondere lasten. Deze zijn in eerdere jaren buiten de resultatenrekening gehouden wat leidt tot jaarlijks een negatief saldo van baten en lasten. Met ingang van dit jaar vindt dit niet langer plaats waardoor het inzcht in de werkelijke prestatie van het agentschap wordt vergroot.
(1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd | ||
|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen | 343 | 2.161 | 2.504 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 13.925 | 5.135 | 19.060 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 14.954 | ‒ 4.073 | ‒ 19.027 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | ‒ 1.029 | 1.062 | 33 |
Totaal investeringen (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | |
3. | Totaal investeringskasstroom | 0 | 0 | 0 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 1.029 | ‒ 870 | 159 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 0 | 0 | 0 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | 1.029 | ‒ 870 | 159 |
5. | Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4) | 343 | 2.353 | 2.696 |
Toelichting
Operationele kasstroom
De operationele kasstroom stijgt met de extra uitgaven als gevolg van de hogere zaaklast. De eenmalige storting op het eigen vermogen van ruim € 1 mln. vanuit het moederdepartement vindt niet langer plaats gezien de gewijzigde systematiek. Wel vindt vanuit het moederdepartement nog een eenmalige storting plaats van € 159.000 om het negatief eigen vermogen aan te zuiveren, zoals naar voren komt uit de jaarrekening 2021.