(1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|
Baten | |||
- Omzet | 601.000 | 40.660 | 641.660 |
waarvan omzet moederdepartement | 479.500 | 34.660 | 514.160 |
waarvan omzet overige departementen | 90.500 | 6.000 | 96.500 |
waarvan omzet derden | 31.000 | ‒ | 31.000 |
Rentebaten | ‒ | ‒ | ‒ |
Vrijval voorzieningen | ‒ | ‒ | ‒ |
Bijzondere baten | ‒ | ‒ | ‒ |
Totaal baten | 601.000 | 40.660 | 641.660 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | 582.900 | 45.000 | 627.900 |
- Personele kosten | 232.500 | 16.300 | 248.800 |
waarvan eigen personeel | 200.400 | 13.100 | 213.500 |
waarvan inhuur externen | 22.200 | 3.200 | 25.400 |
waarvan overige personele kosten | 9.900 | ‒ | 9.900 |
- Materiële kosten | 350.400 | 28.700 | 379.100 |
waarvan apparaat ICT | 35.900 | 1.000 | 36.900 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 4.700 | ‒ | 4.700 |
waarvan overige materiële kosten | 309.800 | 27.700 | 337.500 |
Rentelasten | ‒ | ‒ | ‒ |
Afschrijvingskosten | 8.400 | 360 | 8.760 |
- Materieel | 8.400 | 360 | 8.760 |
waarvan apparaat ICT | 6.200 | 200 | 6.400 |
waarvan overige materiële afschrijvingskosten | 2.200 | 160 | 2.360 |
- Immaterieel | ‒ | ‒ | ‒ |
Overige lasten | 9.700 | ‒ 4.700 | 5.000 |
waarvan dotaties voorzieningen | 9.700 | ‒ 4.700 | 5.000 |
waarvan bijzondere lasten | ‒ | ‒ | ‒ |
Totaal lasten | 601.000 | 40.660 | 641.660 |
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening | ‒ | ‒ | ‒ |
Agentschapsdeel Vpb-lasten | ‒ | ‒ | ‒ |
Saldo van baten en lasten | ‒ | ‒ | ‒ |
Toelichting
Mutaties hebben betrekking op COVID-19 opdrachten (€ 33,5 miljoen), de oprichting van LEXCES, oprichting van het Landelijk Expertisecentrum Stoffen gerelateerde Beroepsziekten (€ 6,0 miljoen), uitvoering van het programma Open op orde (€ 1,2 miljoen) en aanpassing van de dotatie aan de voorzieningen (€ 4,7 miljoen).
(1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd | ||
|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen | 35.505 | 148.886 | 184.391 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 601.000 | 73.500 | 674.500 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 592.280 | ‒ 73.500 | ‒ 665.780 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 8.720 | ‒ | 8.720 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 15.000 | 5.000 | ‒ 10.000 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | ‒ | ‒ | ‒ | |
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 15.000 | 5.000 | ‒ 10.000 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | ‒ | ‒ 4.725 | ‒ 4.725 | |
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | ‒ | ‒ | ‒ | |
Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ | ‒ | ‒ | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 15.000 | ‒ 15.000 | ‒ | |
4. | Totaal financieringskasstroom | 15.000 | ‒ 19.725 | ‒ 4.725 |
5. | Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4) | 44.225 | 134.161 | 178.386 |
Toelichting
De mutaties hebben betrekking op het in overeenstemming brengen van de beginstand Rijkshoofdboekhouding (RHB) per 1 januari 2022 met de stand van de RHB per 31 december 2021, COVID-19 opdrachten, aanpassen van het investeringsniveau aan nieuwe inzichten en het afstorten van het surplus van het eigen vermogen per 31 december 2022 aan het moederdepartement. Er wordt in 2022 geen beroep gedaan op de leenfaciliteit.