Base description which applies to whole site

5.2 Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

Tabel 19 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap RVB (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd

Baten

    

- Omzet

1.309.531

0

‒ 68.893

1.240.638

waarvan omzet moederdepartement

127.971

0

33.152

161.123

waarvan omzet overige departementen

1.047.460

0

‒ 55.042

992.418

waarvan omzet derden

134.101

0

‒ 47.004

87.097

Rentebaten

0

0

 

0

Vrijval voorzieningen

0

0

 

0

Bijzondere baten

73.045

0

8.883

81.928

Totaal baten

1.382.577

0

‒ 60.011

1.322.566

    

0

Lasten

   

0

Apparaatskosten

320.641

0

11.704

332.345

- Personele kosten

242.954

0

18.792

261.746

waarvan eigen personeel

209.015

0

10.370

219.385

waarvan inhuur externen

33.939

0

8.422

42.361

waarvan overige personele kosten

0

0

 

0

- Materiële kosten

77.687

0

‒ 7.088

70.599

waarvan apparaat ICT

21.425

0

‒ 7.690

13.735

waarvan bijdrage aan SSO's

31.664

0

4.285

35.949

waarvan overige materiële kosten

24.598

0

‒ 3.683

20.915

Rentelasten

90.987

0

‒ 8.901

82.086

Afschrijvingskosten

406.088

0

‒ 28.327

377.761

- Materieel

406.088

0

‒ 28.327

377.761

waarvan apparaat ICT

0

0

0

0

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

406.088

0

‒ 28.327

377.761

- Immaterieel

0

0

 

0

Overige lasten

564.862

0

‒ 34.488

530.374

waarvan dotaties voorzieningen

0

0

 

0

waarvan bijzondere lasten

564.862

0

‒ 34.488

530.374

Totaal lasten

1.382.577

0

‒ 60.011

1.322.566

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

0

0

0

0

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

Toelichting

Baten

Omzet

De totale omzet wordt naar verwachting lager doordat de oplevering van grote projecten doorschuift, waarvan het nieuwe RIVM/CBG pand het grootste is. Daarnaast vallen de verwachte opbrengsten van onroerend goed lager uit.

Bijzondere baten

De bijzondere baten nemen toe door hoger verwachte project- en nazorgresultaten, een btw suppletie en het ontvangen van een schadevergoeding.

Lasten

Apparaat

De apparaatskosten zullen toenemen door hogere salariskosten en kosten voor externe inhuur. De reden hiervoor is de verwerking van de CAO en een hogere toegestane bezetting.

Materiële kosten

De materiële kosten voor ICT dalen naar verwachting, als gevolg van lagere projectkosten en een verschuiving naar personele kosten.

Waarvan bijdrage aan SSO's

De bijdrage aan SSO’s is gestegen door onder andere een hogere bijdrage aan SSC-ICT vanwege een tariefstijging.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingslasten vallen lager uit dan begroot door de latere opleveringen van een aantal projecten.

Overige lasten

De overige lasten zijn naar verwachting lager door lagere markthuren, DBFMO (Design, Built, Finance, Maintain en Operate) lasten, en kosten gerelateerd aan de ontwikkeling en verkoop van onroerend goed.

Tabel 20 Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000)
  

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

(4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

321.970

0

90.545

412.515

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

2.231.351

0

49.076

2.280.427

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 1.898.309

0

‒ 86.285

‒ 1.984.594

2.

Totaal operationele kasstroom

333.042

0

‒ 37.209

295.833

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 739.000

0

‒ 117.300

‒ 856.300

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 739.000

0

‒ 117.300

‒ 856.300

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

‒ 12.624

‒ 12.624

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 351.830

0

18.815

‒ 333.015

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

739.000

0

117.300

856.300

4.

Totaal financieringskasstroom

387.170

0

123.491

510.661

5.

Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)

303.182

0

59.527

362.709

Toelichting

De stand van de rekening courant RHB 1 januari 2022 is gebaseerd op het Jaarverslag BZK 2021.

Totaal ontvangsten operationele kasstroom

De mutatie onder de post totaal ontvangsten operationele kasstroom wordt enerzijds verklaard door een lagere omzet, anderzijds is er sprake van een toename van programmagelden van zowel BZK als Defensie.

Totale uitgaven operationele kasstroom

De totale uitgaven van de operationele kasstroom zijn toegenomen door hogere apparaatslasten en de toename van de programmagelden van BZK en Defensie.

Eenmalige uitkering aan moederdepartement

De eenmalige uitkering aan het moederdepartement is de afroming van het eigen vermogen van 2021 op basis van het Jaarverslag BZK 2021.

Licence