Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3)=(1)+(2) Totaal geraamd |
|---|---|---|---|
Baten | |||
Omzet | 69.597 | 10.594 | 80.191 |
waarvan omzet moederdepartement | 39.568 | 7.962 | 47.530 |
waarvan omzet overige departementen | 5.159 | 1.738 | 6.897 |
waarvan omzet derden | 24.870 | 894 | 25.764 |
Rentebaten | 0 | 0 | 0 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 69.597 | 10.594 | 80.191 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | 65.422 | 16.302 | 81.724 |
Personele kosten | 42.145 | 11.292 | 53.437 |
waarvan eigen personeel | 32.495 | 6.584 | 39.079 |
waarvan inhuur externen | 7.026 | 4.708 | 11.734 |
waarvan overige personele kosten | 2.624 | 0 | 2.624 |
Materiële kosten | 23.277 | 5.010 | 28.287 |
waarvan apparaat ICT | 0 | 0 | 0 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 13.841 | 5.010 | 18.851 |
waarvan overige materiële kosten | 9.436 | 0 | 9.436 |
Rentelasten | 100 | 0 | 100 |
Afschrijvingskosten | 4.000 | 0 | 4.000 |
Materieel | 2.000 | 0 | 2.000 |
waarvan apparaat ICT | 0 | 0 | 0 |
waarvan overige materiele afschrijvingskosten | 2.000 | 0 | 2.000 |
Immaterieel | 2.000 | 0 | 2.000 |
Overige lasten | 75 | 0 | 75 |
waarvan dotaties voorzieningen | 75 | 0 | 75 |
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 69.597 | 16.302 | 85.899 |
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening | 0 | 0 | 0 |
Agentschapsdeel Vpb-lasten | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 0 | ‒ 5.708 | ‒ 5.708 |
Mutatie Tii/Wau gelden | 0 | 5.708 | 5.708 |
Saldo van baten en lasten na resultaatbestemming | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op de baten
Omzet moederdepartement
De uitvoeringsofferte en toezichtofferte vallen hoger uit dan begroot als gevolg van de toekenningen vanuit het coalitieakkoord (CA) en als gevolg van een hogere loon- en prijscompensatie (7,5% t.o.v. 2,9% in mei).
Dit houdt in dat er € 7,96 mln extra omzet is vastgesteld. Dit bestaat uit: € 0,9 mln richtlijn beveiliging van netwerk- en informatiesystemen / Critical entities resilience (NIS2/CER), € 1,0 mln voor Netcode, 4,6 mln Afbouw Salderingsregeling en € 1,5 mln voor hogere loon- en prijscompensatie.
Omzet overige departementen
In 2023 is de offerte (voorbereiding) Wet Digitale Overheid (Wdo) en Elektronische Toegangsdiensten (ETD) goedgekeurd door BZK als opdrachtgever. Opdracht ligt € 1 mln hoger dan begroot in mei 2022.
Van het ministerie van VWS is de opdracht ontvangen met betrekking tot de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten (Toegankelijkheidsrichtlijn 2019/882) voor € 0,55 mln. Daarnaast is de omzet € 0,2 mln hoger door loon- en prijscompensatie.
Omzet derden
De hogere omzet van € 0,9 mln in 2023 is het gevolg van de loon- en prijscompensatie van 7,5% voor 2023.
Toelichting op de lasten
Personele kosten
De totale personele kosten zijn conform offertes en in lijn met de looncompensatie in de tarievennota 2023. De totale personele kosten bestaan uit ambtelijk personeel (78%) en extern personeel (22%).
Materiële kosten
De materiële kosten zijn één op één afgeleid van de offerte en de beoogde materiële lasten benodigd om de taak ten uitvoer te brengen.
Toelichting op het saldo van baten en lasten
Het saldo van baten en lasten laat een negatief saldo van € 5,7 mln als gevolg van de lasten voor Werk aan Uitvoering (WaU) en voor Transparantie in Informatie (Tii).De ontvangen bijdragen voor deze taken komen ten gunste van de bestemmingsreserve en zijn verwerkt in het kasstroomoverzicht als eenmalige storting door het moederdepartement
Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3)=(1)+(2) Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|---|
1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2023 + depositorekeningen | 13.457 | 11.498 | 24.955 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 69.597 | 10.594 | 80.191 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 65.597 | ‒ 16.302 | ‒ 81.899 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 4.000 | ‒ 5.708 | ‒ 1.708 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 5.750 | 0 | ‒ 5.750 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | |
3. | Totaal investeringkasstroom | ‒ 5.750 | 0 | ‒ 5.750 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | 0 | 5.708 | 5.708 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 5.269 | 0 | ‒ 5.269 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 5.750 | 0 | 5.750 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | 481 | 5.708 | 6.189 |
5. | Rekening-courant RHB 31 december 2023 (=1+2+3+4) | 12.187 | 11.498 | 23.685 |
Toelichting op het kasstroomoverzicht
De suppletoire begroting heeft geen effect op het saldo van het kasstroomoverzicht. De mutaties bevinden zich binnen de operationele en financieringskasstroom en met een saldo van nul.
De Eenmalige storting door het moederdepartement heeft betrekking op de ontvangsten voor Werk aan Uitvoering (Wau) en voor Transparantie in Informatie (Tii).