(1) Vastgestelde begroting 2023 (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) | (2) Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Baten | |||
Omzet | 3.021.195 | ‒ 24.866 | 2.996.329 |
waarvan omzet moederdepartement | 2.951.195 | ‒ 24.866 | 2.926.329 |
waarvan omzet overige departementen | 4000 | 4.000 | |
waarvan omzet derden | 66.000 | 66.000 | |
Rentebaten | 0 | 0 | |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | |
Bijzondere baten | 0 | 0 | |
Totaal baten | 3.021.195 | ‒ 24.866 | 2.996.329 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | 1.686.579 | ‒ 27.181 | 1.659.398 |
- Personele kosten | 1.502.430 | ‒ 27.181 | 1.475.249 |
waarvan eigen personeel | 1.290.742 | ‒ 28.481 | 1.262.261 |
waarvan inhuur externen | 126.688 | 1.300 | 127.988 |
waarvan overige personele kosten | 85.000 | 85.000 | |
- Materiële kosten | 184.149 | 184.149 | |
waarvan apparaat ICT | 114.149 | 114.149 | |
waarvan bijdrage aan SSO's | 30.000 | 30.000 | |
waarvan overige materiële kosten | 40.000 | 40.000 | |
Materiele programmakosten | 1.350.998 | ‒ 154 | 1.350.844 |
Afschrijvingskosten | 4.000 | 4.000 | |
- Materieel | 3.500 | 3.500 | |
- Immaterieel | 500 | 500 | |
Rentelasten | 0 | 0 | |
Overige lasten | 33.550 | 33.550 | |
waarvan dotaties voorzieningen | 33.550 | 33.550 | |
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | |
Totaal lasten | 3.075.127 | ‒ 27.336 | 3.047.791 |
Saldo van baten en lasten | ‒ 53.932 | 2.470 | ‒ 51.462 |
(1) Vastgestelde begroting 2023 (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) | (2) Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari 2023 + depositorekeningen | 277.087 | 277.087 | |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 3.021.195 | ‒ 24.866 | 2.996.329 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 3.090.126 | 27.335 | ‒ 3.062.791 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | ‒ 15.000 | ‒ 15.000 | |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 12.000 | ‒ 12.000 | ||
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 3.000 | 3.000 | ||
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 9.000 | ‒ 9.000 | |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | ||
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 53.931 | ‒ 2.469 | 51.462 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | 0 | 0 | ||
Beroep op leenfaciliteit (+) | 0 | 0 | ||
4. | Totaal financieringskasstroom | 0 | 0 | |
5. | Rekening courant RHB 31 december 2023 (=1+2+3+4) | 253.087 | 0 | 253.087 |
Toelichting
Het verschil tussen de begroting en de stand van de tweede suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door een bijstelling van de bij Voorjaarsnota uitgekeerde middelen ter compensatie van de loonontwikkeling die in 2023 niet meer tot besteding komen (€ -29,2 mln). Daarnaast zijn aan Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) voor het terugdringen van de georganiseerde criminaliteit tijdens detentie extra middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit/ondermijning. Een deel van de middelen komt naar verwachting niet tot uitputting. Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.