In de kabinetsreactie op het rapport van de Tijdelijke Commissie Onderhoud en Innovatie spoor (Kamerstukken II 2011–2012, 32 707, nr. 16) is een pakket maatregelen aangekondigd om de informatievoorziening naar de Tweede Kamer beter en transparanter te maken (aanbevelingen 14 en 15). Een deel van deze maatregelen is verwerkt in de verdiepingsbijlagen. In deze bijlage wordt de informatie verstrekt die de aansluiting tussen de middelen op het Mobiliteitsfonds en de bestedingen door ProRail betreft. In deze bijlage zijn de volgende onderdelen opgenomen:
A. Kasstroomoverzicht ontvangsten en uitgaven Mobiliteitsfonds 2023 (spoor);
B. Overzicht van de baten en lasten ProRail 2021–2027;
C. Kasstroomoverzicht ontvangsten en uitgaven ProRail 2021;
D. Balansposten ProRail 2021.
In bijlage 4 Instandhouding zijn de gegevens over het areaal, de prestaties en budgetten opgenomen.
In verband met de voorgenomen omvorming van ProRail van bv naar zbo wordt bezien of deze bijlage vanaf de ontwerpbegroting 2024 blijft bestaan. De Kamer zal hier te zijner tijd over worden geïnformeerd.
A. Kasstroomoverzicht ontvangsten en uitgaven Mobiliteitsfonds 2023 (spoor)
Figuur 7
B. Overzicht van de baten en lasten ProRail 2021–2027
Staat van baten en lasten ProRail 2021-2027 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x EUR mln | |||||||
Exploitatiebijdrage moederdepartement | 910 | 957 | 934 | 961 | 990 | 959 | 1.027 |
Gebruiksvergoeding vervoerders | 343 | 383 | 373 | 379 | 390 | 389 | 390 |
Geactiveerde uren en overige opbrengsten | 173 | 189 | 196 | 189 | 185 | 172 | 168 |
Baten | 1.426 | 1.529 | 1.503 | 1.529 | 1.565 | 1.520 | 1.585 |
Kosten van uitbesteed werk | 780 | 808 | 785 | 820 | 860 | 823 | 822 |
Personeelskosten en overige kosten | 629 | 622 | 619 | 610 | 606 | 598 | 591 |
Kapitaallasten | 102 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 172 |
Lasten | 1.511 | 1.529 | 1.503 | 1.529 | 1.565 | 1.520 | 1.585 |
Saldo van baten en lasten | ‒ 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Kasstroomoverzicht ontvangsten en uitgaven ProRail 2021
Kasstroomoverzicht ProRail 2021 (Bron: jaarrekening ProRail 2021) | Operationele activiteiten | Investerings-activiteiten | Totaal |
|---|---|---|---|
Bedragen x EUR mln | |||
Ontvangsten uit Infrastructuurfonds | 1.076 | 1.054 | 2.130 |
Ontvangsten van vervoerders | 343 | 0 | 343 |
Ontvangsten van derden | 105 | 147 | 252 |
Ontvangsten totaal | 1.524 | 1.201 | 2.725 |
Betalingen aan leveranciers | 1.213 | 1.074 | 2.287 |
Betalingen aan werknemers | 316 | 109 | 425 |
Betalingen aan banken (rente en aflossing) | 5 | 0 | 5 |
Afdracht BTW aan fiscus | 103 | 0 | 103 |
Betalingen totaal | 1.637 | 1.183 | 2.820 |
Mutatie liquide middelen | ‒ 113 | 18 | ‒ 95 |
Liquide middelen per 31-12-2021 | 276 | ||
Liquide middelen per 31-12-2020 | 371 | ||
Afname liquide middelen 2021 | ‒ 95 |
D. Balansposten ProRail 2021
Liquide middelen ProRail 2021 (Bron: jaarrekening ProRail 2021) | EOV | Aanleg | Totaal |
|---|---|---|---|
Bedragen x EUR mln | |||
Vooruit ontvangen bijdragen van derden | 193 | 44 | 237 |
Vooruit ontvangen bijdragen van IenW | ‒ 62 | 18 | ‒ 44 |
Vooruit ontvangen bijdragen | 131 | 62 | 193 |
Nog te egaliseren investeringsbijdragen | 35 | 58 | 93 |
Nog te egaliseren exploitatiebijdragen | ‒ 58 | 0 | ‒ 58 |
Nog te egaliseren bijdragen | ‒ 23 | 58 | 35 |
Getroffen voorzieningen en overige reserves | 63 | ||
Saldo nog te betalen / vooruit betaalde kosten | ‒ 15 | ||
Nog te betalen kosten | 48 | ||
Liquide middelen per 31-12-2021 | 276 |