(1) Vastgestelde begroting 2024 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|
Baten | |||
Omzet | 852.701 | ‒ 6.917 | 845.784 |
waarvan omzet moederdepartement | 792.701 | ‒ 6.917 | 785.784 |
waarvan omzet overige departementen | 0 | ||
waarvan omzet derden | 60.000 | 60.000 | |
Rentebaten | 0 | 0 | |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | |
Bijzondere baten | 0 | 0 | |
Totaal baten | 852.701 | ‒ 6.917 | 845.784 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | |||
- Personele kosten | 550.655 | ‒ 6.917 | 543.738 |
waarvan eigen personeel | 420.405 | 420.405 | |
waarvan inhuur externen | 125.250 | ‒ 6.917 | 118.333 |
waarvan overige personele kosten | 5.000 | 5.000 | |
- Materiële kosten | 189.803 | 189.803 | |
waarvan apparaat ICT | 1.000 | 1.000 | |
waarvan bijdrage aan SSO's | 70.000 | 70.000 | |
waarvan overige materiële kosten | 118.803 | 118.803 | |
Materiele programmakosten | 106.243 | 106.243 | |
Afschrijvingskosten | 6.000 | 6.000 | |
- Materieel | 2.000 | 2.000 | |
waarvan apparaat ICT | 1.800 | 1.800 | |
waarvan overige materiële kosten | 200 | 200 | |
- Immaterieel | 4.000 | 4.000 | |
Rentelasten | 0 | 0 | |
Overige lasten | 0 | 0 | |
waarvan dotaties voorzieningen | 0 | 0 | |
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | |
Totaal lasten | 852.701 | ‒ 6.917 | 845.784 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
(1) Vastgestelde begroting 2024 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd | ||
|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari 2023 + depositorekeningen | 100.661 | 100.661 | |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 852.701 | ‒ 3.417 | 849.284 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 846.701 | ‒ 846.701 | ||
2. | Totaal operationele kasstroom | 6.000 | ‒ 3.417 | 2.583 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 950 | ‒ 950 | ||
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | ||
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 950 | ‒ 950 | |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | ‒ 28.000 | ‒ 28.000 | |
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 0 | ||
Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | ||
Beroep op leenfaciliteit (+) | 950 | 950 | ||
4. | Totaal financieringskasstroom | ‒ 4.050 | ‒ 28.000 | ‒ 32.050 |
5. | Rekening courant RHB 31 december 2024 (=1+2+3+4) | 101.661 | ‒ 31.417 | 70.244 |
Toelichting
Het eigen vermogen van IND komt boven de grens van 5% uit en wordt voor dat deel afgeroomd.