| (bedragen in € mln.) – update MJN 2013 | 2008 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. | Verwerving Fortis/RFS/AA | |||||
| 1. | ABN AMRO Group N.V. – ASR Verzekeringen N.V. – RFS Holdings B.V. (incl. Z-share en residual N-share) | 27 971 | 27 955 | 27 955 | 27 955 | |
| 2. | Overbruggingskrediet (voormalig) Fortis | 4 575 | 3 750 | 3 750 | 3 750 | |
| 3. | Aflossingen (voormalig) Fortis | – 825 | 0 | 0 | ||
| 4. | Renteontvangsten overbruggingskredieten Fortis | – 1 374 | – 169 | – 152 | – 107 | |
| 5. | Dividend ABN Amro Group N.V. | 0 | – 200 | – 50 | – 394 | |
| 6. | Dividend ASR Verzekeringen N.V. | 0 | 0 | – 71 | 0 | |
| 7. | Dividend RFS Holdings B.V. | – 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Capital Relief Instrument ABN-AMRO | ||||||
| 8. | Garantieverlening (geëffectueerd) | 32 611 | ||||
| 9. | Afname voorwaardelijke verplichting | – 32 611 | ||||
| 10. | Premieontvangsten | – 193 | 0 | 0 | 0 | |
| Counter Indemnity ABN-AMRO | ||||||
| 11. | Garantieverlening (geëffectueerd) | 950 | ||||
| 12. | Premieontvangsten | – 26 | – 26 | – 26 | – 26 | |
| ∆ Staatsschuld | 30 844 | – 1 236 | – 299 | – 527 | ||
| B. | Kapitaalverstrekkingsfaciliteit (€ 20 mld.) | |||||
| 13. | Verstrekt kapitaal ING | 10 000 | ||||
| 14. | Verstrekt kapitaal Aegon | 3 000 | ||||
| 15. | Verstrekt kapitaal SNS Reaal | 750 | ||||
| 16. | Aflossing ING | – 5 000 | – 2 000 | – 750 | – 750 | |
| 17. | Aflossing Aegon | – 1 500 | – 1 500 | |||
| 18. | Aflossing SNS Reaal | – 185 | ||||
| 19. | Couponrente ING | – 684 | ||||
| 20. | Couponrente Aegon | – 177 | ||||
| 21. | Couponrente SNS Reaal | – 39 | ||||
| 22. | Repurchase fee ING | – 347 | – 1 000 | – 375 | – 375 | |
| 23. | Repurchase fee Aegon | – 160 | – 750 | |||
| 24. | Repurchase fee SNS Reaal | 0 | ||||
| ∆ Staatsschuld | 5 659 | – 5 250 | – 1 125 | – 1 125 | ||
| C. | Back-up faciliteit ING EUR/USD> | 1,34 | 1,29 | 1,27 | 1,25 | |
| 25. | Funding fee (rente + aflossing) | 8 248 | 3 242 | 2 459 | 1 948 | |
| 26. | Management fee | 106 | 39 | 33 | 31 | |
| 27. | Portefeuilleontvangsten (rente + aflossing) | – 7 877 | – 3 012 | – 2 245 | – 1 749 | |
| 28. | Garantiefee | – 232 | – 85 | – 73 | – 67 | |
| 29. | Additionele garantiefee | – 154 | – 128 | – 110 | – 101 | |
| 30. | Additionele fee | – 91 | – 55 | – 49 | – 44 | |
| 31. | Verhandelbaarheidsfee | – | – | – 16 | – 19 | |
| 32. | Saldo Back-up faciliteit ( 25 t/m 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33. | Meerjarenverplichting aan ING | 13 084 | 10 264 | 8 203 | 6 679 | |
| 34. | Alt-A portefeuille | 16 376 | 13 934 | 11 719 | 9 651 | |
| ∆ Staatsschuld = saldo Back-up faciliteit | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. | Garantiefaciliteit bancaire leningen | |||||
| 35. | Garantieverlening (geëffectueerd) | 50 275 | ||||
| 36. | Afname voorwaardelijke verplichting | – 11 277 | – 5 823 | – 14 925 | 0 | |
| 37. | Stand openstaande garanties (cumulatief 35–36) | 38 998 | 33 175 | 18 250 | 18 250 | |
| 38. | Premieontvangsten (gesaldeerd) | – 523 | – 361 | – 230 | – 169 | |
| 39. | Schade-uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ∆ Staatsschuld (excl. nr. 35, 36 en 37) | – 523 | – 361 | – 230 | – 169 | ||
| E1. | IJsland | |||||
| 40. | Uitkering DGS Icesave | 1 428 | ||||
| 41. | Uitvoeringskosten IJslandse DGS door DNB | 7 | ||||
| 42. | Vordering op IJsland | 1 329 | 919 | 736 | ||
| tussenrekening «recovery topping up» | 33 | 15 | ||||
| 43. | Opbouw rente op vordering | 51 | 42 | 31 | ||
| Totale vordering (42 + reeks 43) | 1 380 | 1 012 | 860 | |||
| 44. | Ontvangsten aflossing lening | 0 | – 443 | – 197 | ||
| 45. | Renteontvangsten op lening | 0 | 0 | 0 | ||
| E2. | Griekenland | |||||
| 46. | Lening Griekenland | 1 248 | 1 946 | 5 | 0 | |
| 47. | Vordering op Griekenland | 1 248 | 3 194 | 3 199 | 3 199 | |
| 48. | Ontvangsten aflossing lening | 0 | 0 | 0 | ||
| 49. | Premieontvangsten incl. servicefee | – 30 | – 115 | – 16 | – 56 | |
| 50. | DNB (niet-relevante-winst) compensatie Griekenland | 0 | 0 | |||
| 51. | Rentevergoeding Griekenland | 13 | 13 | |||
| ∆ Staatsschuld (excl. nr. 42, 43 en 47) | 2 653 | 1 388 | – 195 | – 43 | ||
| F. | Europese instrumenten | |||||
| 52. | Garantieverlening NL-aandeel EU-begroting | 2 946 | – 120 | |||
| 53. | Garantieverlening NL-aandeel EFSF (hoofdsom en rente) | 25 872 | 71 910 | |||
| 54. | Garantieverlening NL-aandeel ESM | 35 445 | ||||
| 55. | Garantieverlening aan DNB i.v.m. ophoging middelen IMF | 13 610 | ||||
| 56. | Deelneming EFSF | 1 | 1 | |||
| 57. | Deelneming ESM | 1 829 | 1 829 | |||
| ∆ Staatsschuld (56 en 57) | 1 | 1 | 1 829 | 1 829 | ||
| G. | Overige gevolgen | |||||
| 58. | Uitvoeringskosten en inhuur externen | 62 | 3 | 6 | 2 | |
| 59. | Terug te vorderen kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60. | Ontvangen teruggevorderde kosten | – 19 | – 5 | – 1 | 0 | |
| ∆ Staatsschuld (excl. rente) | 38 634 | – 5 458 | – 20 | – 35 | ||
| Staatsschuld cumulatief (excl. rente) | 38 634 | 33 176 | 33 156 | 33 121 | ||
| + schuldeffect garantiebenutting EFSF | 993 | 14 667 | 16 565 | |||
| + meerjarenverplichting aan ING (op transactiebasis) | 10 055 | 8 203 | 6 679 | |||
| = aandeel interventies in EMU schuld | 44 224 | 56 026 | 56 365 | |||
| toerekenbare rentelasten | 3 979 | 1 280 | 1 161 | 1 173 | ||
| (bedragen in € mln.) | 2012 | 2012 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Activa | Passiva | ||||
| A. | Verwerving Fortis/RFS/AA | ||||
| 1. | ABN AMRO Group N.V. – ASR Verzekeringen N.V. – RFS Holdings B.V. (incl. Z- en residual N-share) | 27 955 | I: Financiering staatsschuld (excl. rentelasten) II: Financiering uit resultaat | 33 156 686 | |
| 2. | Overbruggingskrediet Fortis | 3 750 | III: Financiering uitgavenkader | 46 | |
| B. | Kapitaalverstrekkingsfaciliteit | toerekenbare rentelasten | 6 420 | ||
| 13. | Verstrekt kapitaal ING (+16.) | 2 250 | |||
| 15. | Verstrekt kapitaal SNS Reaal | 565 | |||
| C. | Back-up faciliteit ING | C. Back-up faciliteit ING | |||
| 34. | Alt-A portefeuille | 11 719 | 33. Meerjarenverplichting aan ING | 8 203 | |
| Voorziening & incl. onverdeeld resultaat | 3 516 | ||||
| E1. | IJsland | ||||
| Vordering op IJsland (totaal) | 860 | ||||
| E2. | Griekenland en Europa | ||||
| 56/57 | Deelneming ESM/EFSF | 1 831 | Technische correctie | 103 | |
| 47. | Vordering Griekenland | 3 199 | |||
| Totale activa: | 52 130 | Totale passiva: | 52 130 | ||
| (bedragen in € mln.) | 2012 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| Toerekenbare kosten: | Toerekenbare opbrengsten: | ||
| Toerekenbare rentelasten | 1 161 | ||
| A. Verwerving Fortis/RFS/AA | |||
| 4. Rente overbruggingskrediet Fortis | 152 | ||
| E1. IJsland | 5. Dividend ABN Amro Group N.V | 50 | |
| Kosten i.v.m. topping up (netto) | – 15 | 6. Dividend ASR Verzekeringen N.V. | 71 |
| 12. Premieontvangsten counter indemnity | 26 | ||
| E2. Griekenland | 13 | ||
| 51. Rentevergoeding Griekenland | B. Kapitaalverstrekkingsfaciliteit | ||
| 22. Repurchase fee ING | 375 | ||
| G. Overige gevolgen | |||
| 58. Uitvoeringskosten en inhuur externen | 6 | D. Garantiefaciliteit bancaire leningen | |
| 60. Ontvangen teruggevorderde kosten | – 1 | 38. Premieontvangsten (gesaldeerd) | 230 |
| E1. IJsland | |||
| 43. Opbouw rente op vordering | 31 | ||
| E2. Griekenland | |||
| 49. Premieontvangsten incl. servicefee | 16 | ||
| Totale kosten: | 1 164 | Totale opbrengsten: | 951 |
| Resultaat: – 213 mln. |
| (bedragen in € mln.) – update MJN 2013 | 2008 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. | Verwerving Fortis/RFS/AA | ||||||
| Counter indemnity | 950 | 950 | 950 | 950 | |||
| D. | Garantiefaciliteit bancaire leningen | ||||||
| Stand openstaande garanties | 38 998 | 33 175 | 18 250 | 18 250 | |||
| F. | Europese instrumenten | ||||||
| Stand openstaande garanties EU begroting | 2 946 | 2 826 | 2 826 | 2 826 | |||
| 25 872 | 97 782 | 97 782 | 97 782 | ||||
| waarvan benut en verwerkt in EMU-schuld: | |||||||
| – Ierland | 498 | 807 | 1 070 | ||||
| – Portugal | 495 | 1 150 | 1 432 | ||||
| – Griekenland | 6 893 | 7 940 | |||||
| – Spanje | 5 816 | 6 122 | |||||
| Totaal benut en in EMU-schuld | 993 | 14 667 | 16 565 | ||||
| Stand openstaande garanties ESM | 35 445 | 35 445 | |||||
| Garantie DNB i.v.m. IMF | 13 610 | 13 610 | 13 610 | ||||
| Saldo openstaande garanties | 68 766 | 148 343 | 168 863 | 168 863 | |||
Voor de raming van de schuld van de leningen die het EFSF aan Spanje zal verstrekken is uitgegaan van de huidige beschikbare informatie. Dit houdt in dat er in de ramingen van uit wordt gegaan dat het programma voor de herkapitalisatie van de Spaanse banken volledig uit het EFSF gefinancierd wordt. Dit omdat het ESM op moment van schrijven nog niet in werking is getreden. Ook wordt in de raming verondersteld dat zodra de tranche beschikbaar komt, hier door Spanje geheel op getrokken wordt.
Voor de raming van de schuld van de leningen die het EFSF aan Griekenland zal verstrekken is uitgegaan van de huidige beschikbare informatie. Dit wil zeggen dat in de raming ervan uit gegaan wordt dat Griekenland zich houdt aan de afspraken en de tranches worden uitgekeerd conform de Memorandum of Understanding van maart 2012.