| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 9.150,4 | 10.793,0 | 11.754,5 | 12.424,0 | 13.045,8 | ||
| Technische mutaties | |||||||
| Niet tot een ijklijn behorend | |||||||
| Mutatie rekening courant rwt | 369,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Rentelasten kasbeheer | – 10,7 | – 288,2 | 39,3 | 80,7 | 123,5 | ||
| Rentelasten vaste schuld | – 313,0 | – 1.037,0 | – 1.672,0 | – 1.536,0 | – 1.474,0 | ||
| Rentelasten vlottende schuld | – 182,0 | – 1.395,0 | 115,0 | 115,0 | 114,0 | ||
| – 135,9 | – 2.720,2 | – 1.517,7 | – 1.340,3 | – 1.236,5 | |||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | – 135,8 | – 2.720,2 | – 1.517,7 | – 1.340,3 | – 1.236,5 | ||
| Stand Voorjaarsnota 2016 (subtotaal) | 9.014,6 | 8.072,8 | 10.236,7 | 11.083,6 | 11.809,3 | ||
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Stand Voorjaarsnota 2016 | 9.014,6 | 8.072,8 | 10.236,7 | 11.083,6 | 11.809,3 | ||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2016 (excl. IS) | 7.068,1 | 7.640,7 | 7.808,0 | 7.839,0 | 6.907,1 | ||
| Technische mutaties | |||||||
| Niet tot een ijklijn behorend | |||||||
| Aflossingen leningen rwt | 48,8 | 33,3 | 38,3 | 39,8 | 272,9 | ||
| Beeindiging rentederivaten | 1.354,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Mutatie in rekening courant sociale fondsen | 1.673,3 | 1.171,9 | 1.940,8 | 1.879,2 | 1.952,5 | ||
| Rente derivaten lang | – 623,0 | – 855,0 | – 429,0 | – 207,0 | – 201,0 | ||
| Rentebaten kasbeheer | 97,8 | 246,5 | 39,2 | 32,1 | 402,3 | ||
| 2.550,9 | 596,7 | 1.589,3 | 1.744,1 | 2.426,7 | |||
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2016 | 2.551,0 | 596,7 | 1.589,2 | 1.744,1 | 2.426,7 | ||
| Stand Voorjaarsnota 2016 (subtotaal) | 9.619,0 | 8.237,5 | 9.397,2 | 9.583,1 | 9.333,8 | ||
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Stand Voorjaarsnota 2016 | 9.619,0 | 8.237,5 | 9.397,2 | 9.583,1 | 9.333,8 | ||
Mutatie rekening courant rwt
Bij het schatkistbankieren wordt voor de RWT’s is er sprake van een daling van het saldo op de rekeningen-courant.
Rentelasten kasbeheer
De raming van de aan deelnemers aan schatkistbankieren te betalen rente is bijgewerkt met de actuele rentetarieven en veranderingen in de middelen die de deelnemers bij de schatkist aanhouden.
Rentelasten vaste schuld
De raming van de rentelasten vaste schuld wijzigt als gevolg van bijgestelde rentetarieven in de CPB (CEP) raming en doordat de verwachte financieringsbehoefte is geactualiseerd.
Rentelasten vlottende schuld
De raming van de rentelasten vaste schuld wijzigt als gevolg van bijgestelde rentetarieven in de CPB (CEP) raming en doordat de verwachte financieringsbehoefte is geactualiseerd.
Aflossingen leningen rwt
Naar verwachting worden er in 2016 en latere jaren meer aflossingen ontvangen op de leningen die in het kader van schatkistbankieren aan RWT’s zijn verstrekt.
Beëindiging rentederivaten
Er is sprake geweest van het voortijdig beëindiging van een aantal rentederivaten. Bij het beëindigen van een rentederivaat wordt de actuele marktwaarde van het derivaat verrekend tussen beide partijen. In dit geval was de marktwaarde voor de Staat positief en is er dus sprake van eenmalige ontvangsten. Daar staat tegenover dat na de beëindiging er geen rente meer wordt betaald of ontvangen (zie rente derivaten lang).
Mutatie in rekening courant sociale fondsen
De inleg van sociale fondsen is gewijzigd als gevolg van mutaties in de premieontvangsten en de premiegefinancierde uitgaven.
Rente derivaten lang
Als gevolg van de voortijdige beëindiging van derivaten dalen de rentebaten uit derivaten. Doordat op de nu beëindigde derivaten netto rente werd ontvangen daalt de raming van de ontvangen rente uit derivaten. Daarnaast is de raming bijgewerkt met de rekenrentes uit de CPB CEP-raming.
Rentebaten kasbeheer
De raming van de van deelnemers aan schatkistbankieren te ontvangen rente is bijgewerkt met de actuele rentetarieven en veranderingen in de vorderingen (vanuit leningen en roodstand op de rekening-courant) op de deelnemers.