| (1) | (2) | (3) = (2) – (1) | (4) | |
|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil realisatie en vastgestelde begroting | Realisatie 2014 |
| Baten | ||||
| Omzet moederdepartement | 22.000 | 25.214 | 3.214 | 24.636 |
| Omzet overige departementen | 57.520 | 42.767 | – 14.753 | 46.751 |
| Omzet derden | 0 | 21.919 | 21.919 | 20.908 |
| Rentebaten | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Vrijval uit voorzieningen | 0 | 376 | 376 | 320 |
| Bijzondere baten | 0 | 8 | 8 | 15 |
| Totaal baten | 79.520 | 90.285 | 10.765 | 92.649 |
| Lasten | ||||
| Apparaatskosten | ||||
| – Personele kosten | 11.703 | 12.385 | 682 | 12.129 |
| Waarvan eigen personeel | 10.703 | 10.644 | – 59 | 9.804 |
| Waarvan externe inhuur | 1.000 | 1.388 | 388 | 1.970 |
| Waarvan overige personele kosten | 0 | 352 | 352 | 354 |
| – Materiële kosten | 67.817 | 76.768 | 8.951 | 78.978 |
| Waarvan apparaat ICT | 4.039 | 1.552 | – 2.487 | 1.339 |
| Waarvan bijdrage aan SSO’s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waarvan overige materiële kosten | 63.778 | 75.216 | 11.438 | 77.639 |
| Afschrijvingskosten | ||||
| – Immaterieel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Materieel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige lasten | ||||
| – Dotaties aan voorzieningen | 0 | 352 | 352 | 712 |
| – Bijzondere lasten | 0 | 1 | 1 | 90 |
| – Rentelasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal lasten | 79.520 | 89.506 | 9.986 | 91.909 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 780 | 780 | 741 |
Toelichting:
Per saldo heeft DPC in 2015 een positief saldo behaald van € 0,78 miljoen.
De winst is bijna geheel in de normale bedrijfsvoering gerealiseerd. Er is sprake van een hogere omzet dan begroot, met daar tegenover hogere materiële kosten. Er is wel sprake van lagere materiële ICT kosten.
De voorziening ten behoeve van wachtgelden voor eigen personeel heeft in 2015 nauwelijks invloed op het resultaat.
Het saldo van baten en lasten zal ten gunste worden gebracht van de exploitatiereserve.
Het eigen vermogen komt hiermee ruim € 0,237 miljoen boven de grens op basis van de Regeling Agentschappen. DPC zal uiterlijk bij de eerste suppletoire begroting 2016 aangeven hoe dit te herstellen.
Omzet moederdepartement
De omzet is hoger dan geraamd door een hogere taakbijdrage, onder meer door een bijdrage van het moederdepartement en een overboeking van het Ministerie van Defensie, beide voor het Platform Rijksoverheid.nl.
Omzet overige departementen en derden
Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2015 in 2014 kon geen duidelijke uitsplitsing worden gemaakt tussen de te verwachte media-omzet en overige omzet in de vorm van externe projecten enerzijds en de overige departementen en derden anderzijds. In deze verantwoording is dat wel gedaan. Er zijn meer externe projecten gerealiseerd dan geprognosticeerd. Daarnaast is een hogere media-omzet gerealiseerd.
Vrijval uit voorzieningen
De vrijval van de voorziening over 2015 wordt met name verklaard door uitstroom van medewerkers.
Personele kosten
Er was sprake van een onderbezetting deze ruimte is gecompenseerd door de inzet van externen en uitbesteding, waardoor de totale personele kosten hoger zijn uitgekomen.
Materiele kosten
De materiele kosten bevat tevens de kosten in het kader van de media-omzet. Door hogere media-omzet en meer externe projecten zijn de materiële kosten hoger dan geraamd.
Dotatie aan voorzieningen
Doordat het Van Werk Naar Werk (VWNW)-beleid in 2015 is verlengd is de voorziening opgehoogd met een nieuwe dotatie.
Positief resultaat
Het positieve resultaat van bijna € 0,78 miljoen zal toegevoegd worden aan de exploitatiereserve.