Ad 1. en 2. Uitgaven en ontvangsten
Bij de begrotingsuitgaven en -ontvangsten zijn de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten opgenomen met betrekking tot het jaar 2021 waarvoor de Rijksrekening nog niet door de Tweede Kamer is goedgekeurd.
Ad 3. Liquide middelen
De post liquide middelen is onder andere opgebouwd uit het saldo bij de banken en de contante gelden aanwezig in de kluis van de kasbeheerders.
| Liquide middelen | Saldo |
|---|---|
| a) Kasbeheerders Rijksdiensten | 2.135.645 |
| b) Houders Kleine Kas | 236 |
| c) Overige liquide middelen | 0 |
| Totaal | 2.135.881 |
Ad a) Kasbeheerders Rijksdiensten
Deze post is gebaseerd op de verantwoording van de kasbeheerder. Deze post bestaat uit het banksaldo van de kasbeheerder AIVD.
Ad b) Houders Kleine Kas
Het bedrag bestaat uit voorschotverstrekkingen aan houders van een kleine kas en is gebaseerd op saldoverklaringen.
Ad 4a. Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding
Op de Rekening‑courant met de Rijkshoofdboekhouding (RHB) is de financiële verhouding met het Ministerie van Financiën weergegeven. Opgenomen zijn de bedragen conform Rekening-courant afschriften en het saldobiljet van genoemd departement.
| Rekening-courant | Saldo |
|---|---|
| a) Rekening-courant FIN/RHB | 7.626.987.030 |
| Totaal | 7.626.987.030 |
Het saldo vertegenwoordigt de reguliere mutaties met betrekking tot Hoofdstuk VII.
Ad 5. Rekening-courant RHB Begrotingsreserves
| Begrotingsreserves | Saldo |
|---|---|
| a) Risicovoorziening NHG | 264.731.447 |
| b) Risicovoorziening Sanerings- en Projectsteun Woningcorporaties | 78.935.751 |
| Totaal | 343.667.198 |
Het saldo vertegenwoordigt de middelen van de risicovoorzieningen Nationale Hypotheekgarantie (NHG) en Sanerings- en projectsteun woningcorporaties.