| (1) | (2) | (3) | (4) = (1)+(2)+(3) | (5) | (6) = (5) – (4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of -) 1e suppletore begroting | Mutaties (+ of -) 2e suppletore begroting | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties (=+ of -) (+ = tekortschietend geraamd bedrag |
| Baten | ||||||
| Omzet moederdepartement | 23 311 | – | – | 23 311 | 20 008 | – 3 303 |
| Omzet overige departementen | 26 618 | – | – | 26 618 | 13 649 | – 12 969 |
| Omzet derden | 550 | – | – | 550 | 159 | – 391 |
| Rentebaten | 10 | – | – | 10 | 124 | 114 |
| Vrijval uit voorzieningen | 0 | – | – | 0 | 2 309 | 2 309 |
| Buitengewone baten | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Totaal baten | 50 489 | – | – | 50 489 | 36 249 | – 14 240 |
| Lasten | ||||||
| Apparaatskosten | ||||||
| – personele kosten | 15 542 | – | – | 15 542 | 14 386 | – 1 156 |
| – materiële kosten | 34 737 | – | – | 34 737 | 18 831 | – 15 906 |
| Rentelasten | 210 | – | – | 210 | 0 | – 210 |
| Afschrijvingskosten | ||||||
| – materieel | – | – | – | – | – | – |
| – immaterieel | – | – | – | – | – | – |
| Overige lasten | ||||||
| – dotaties voorzieningen | – | – | – | 0 | 1 069 | 1 069 |
| – buitengewone lasten | – | – | – | 0 | 222 | 222 |
| Totaal lasten | 50 489 | – | – | 50 489 | 34 508 | – 15 981 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | – | – | 0 | 1 741 | 1 741 |
Toelichting exploitatieoverzicht
De lagere dan geraamde baten en lasten worden vooral veroorzaakt doordat de in shared service uitgevoerde communicatiediensten voor opdrachtgevers in 2011 aanzienlijk lager zijn uitgevallen dan oorspronkelijk werd geraamd. Het betrof met name Postbus 51-spotjes (campagnemanagement). De één op één aan opdrachtgevers door te belasten externe kosten en de daadwerkelijke verrekening daarvan worden als lasten en baten verantwoord. Daarnaast zijn de lasten lager uitgevallen als gevolg van een vrijval binnen de voorziening voor wachtgeld in het kader van het invullen van de taakstelling rijksdienst.
Per saldo heeft DPC een positief resultaat behaald van € 1 741 000. Het saldo van baten en lasten zal ten gunste worden gebracht van de exploitatiereserve. Het eigen vermogen overschrijdt daarmee de grens die op basis van de Regeling baten-lastendiensten 2011 door het Ministerie van Financiën is vastgesteld. Vanaf 2012 zal het eigen vermogen worden afgebouwd.