Inleiding
SSC-ICT Den Haag is de rijksbrede shared service organisatie die de Compacte Rijksdienst ontzorgt met generieke en gemeenschappelijk ICT oplossingen en functioneert met ingang van 1 januari 2013 als baten-lastenagentschap onder BZK/DGOBR.
SSC-ICT is in het kader van project 4 van de Compacte Rijkdienst aangewezen als dienstverlener voor het Overheids Data Center (ODC) voor de Haagse km2. De hiermee verband houdende omzet en kosten is onderdeel van deze begroting. De migratie van de departementale datacenters naar het nieuwe Overheids DataCenter voor de Haagse vierkante kilometer (ODC DH KM2) betekent voor SSC-ICT DH een stijging van de baten en lasten
SSC-ICT Den Haag levert generieke Rijksbrede toepassingen als Rijksportaal en de Samenwerkingsruimte. Daarnaast verzorgt SSC-ICT voor de aangesloten departementen de telecommunicatie, hosting van bedrijfspecifieke applicaties en op de Digitale Werkplekomgeving Rijk (DWR) gebaseerde kantoorautomatisering. In 2014 betreft dit de departementen van BZK, IenM, VWS en SZW.
Naar verwachting wordt conform project 7 van de Compacte Rijksdienst de dienstverlening per 1 oktober 2013 uitgebreid met FIN en medio 2014 met ELI. De financiële verwerking hiervan zal na definitieve besluitvorming plaatsvinden in de eerstvolgende begroting. Eveneens conform project 7 van de Compacte Rijksdienst zal het baten-lastenagentschap GDI, de ICT organisatie van VenJ per 1 januari 2014 overkomen naar BZK. Het streven is GDI per 1 januari 2015 te integreren in SSC-ICT Den Haag.
Exploitatie
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | |||||||
| Omzet moederdepartement | 25.507 | 28.400 | 28.700 | 28.200 | 27.600 | 27.100 | |
| Omzet overige departementen | 89.679 | 88.800 | 90.900 | 93.500 | 95.200 | 96.900 | |
| Omzet derden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rentebaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijzondere baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal baten | 115.186 | 117.200 | 119.600 | 121.700 | 122.800 | 124.000 | |
| Lasten | |||||||
| Apparaatskosten | 98.231 | 99.300 | 101.100 | 102.500 | 103.400 | 104.600 | |
| – personele kosten | 44.582 | 45.400 | 44.700 | 44.000 | 43.300 | 42.700 | |
| – wv eigen personeel | 21.183 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | |
| – wv externe inhuur | 23.399 | 23.300 | 22.600 | 22.000 | 21.300 | 20.700 | |
| – materiële kosten | 53.649 | 53.900 | 56.400 | 58.500 | 60.100 | 61.900 | |
| – wv apparaat ICT | 40.598 | 47.200 | 49.900 | 52.200 | 53.900 | 55.900 | |
| – wv bijdrage SSO's | 2.811 | 2.800 | 2.700 | 2.600 | 2.600 | 2.500 | |
| Rentelasten | 1.365 | 1.400 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |
| Afschrijvingskosten | 15.590 | 16.500 | 16.900 | 17.500 | 17.700 | 17.700 | |
| – materieel | 15.590 | 16.500 | 16.900 | 17.500 | 17.700 | 17.700 | |
| – wv apparaat ICT | 15.579 | 16.500 | 16.900 | 17.500 | 17.700 | 17.700 | |
| – immaterieel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal lasten | 115.186 | 117.200 | 119.600 | 121.700 | 122.800 | 124.000 | |
| Saldo van baten en lasten |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten en lasten van de dienstverlening
SSC-ICT Den Haag werkt op basis van een kostendekkende op output gebaseerde baten-lastenexploitatie.
Personele kosten
De personele kosten omvatten alle personele uitgaven van de ambtenaren in dienst, gedetacheerde ambtenaren en kosten van uitzendkrachten en inhuur van externen.
Materiële kosten
De materiële kosten bestaan voor een belangrijk deel uit de directe inkoopkosten van de dienstverlening, zoals kosten voor de (reguliere) ICT-werkplek en hostingskosten voor applicaties. Daarnaast vallen de kosten voor huisvesting, ICT en de servicekosten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onder deze post.
Rentelasten
De rentelasten hebben betrekking op de financieringslasten voor de bij Financiën aangegane leningen voor de aanschaf van de voor de dienstverlening benodigde materiële vaste activa. Vanaf 2014 betreft dit ook de investeringen in het nieuwe ODC DH Km2. De rente is bepaald met een rekenrente van 4% en wordt verrekend conform de door Financiën bij het aangaan van de leningen gehanteerd tarieven.
Afschrijvingskosten en specifieke ICT middelen
De afschrijvingen bestaan uit afschrijvingen van de investeringen in materiële vaste activa. De voor de generieke en gemeenschappelijke basis- en basisplusdienstverlening benodigde materiële vaste activa zijn in eigendom bij SSC-ICT Den Haag.
Voorzieningen die met projectgebonden rijksgelden, bijvoorbeeld Vernieuwing Rijksdienst, zijn gefinancierd worden niet geactiveerd. Specifieke ICT middelen zijn eigendom van de opdrachtgever.
Kasstroomoverzicht 2014
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2014 (=1+2+3+4) | 0 | 4.980 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 14.467 | 16.520 | 16.900 | 17.500 | 17.700 | 17.700 | |
| Totaal investeringen (-/-) | – 66.654 | – 18.800 | – 22.600 | – 21.100 | – 16.300 | – 16.800 | ||
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Totaal investeringskasstroom | – 66.654 | – 18.800 | – 22.600 | – 21.100 | – 16.300 | – 16.800 | |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | 2.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eenmalige storting door De Werkmaatschappij (+) | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aflossingen op leningen (-/-) | – 17.456 | – 16.500 | – 16.900 | – 17.500 | – 17.700 | – 17.700 | ||
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 66.654 | 18.800 | 22.600 | 21.100 | 16.300 | 16.800 | ||
| 4. | Totaal financieringskasstroom | 57.167 | 2.300 | 5.700 | 3.600 | – 1.400 | – 900 | |
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december 2014 (=1+2+3+4) |
| 4.980 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
In het kasstroomoverzicht worden 3 geldstromen onderscheiden:
Als het totaal operationele kasstroom is het saldo van van ontvangsten van afnemers en betalingen aan personeel en crediteuren.
Bij het totaal investeringskasstroom zijn de uitgaven verantwoord die verband houden met de investeringen in materiële vaste activa.
Onder totaal financieringskasstroom is het saldo weergegeven van de ontvangen gelden van de bij Financiën voor investeringen in materiële vaste activa op te nemen leningen, en de aflossingen daarop, alsmede eenmalige uitkeringen van of stortingen aan het moederdepartement Binnenlandse Zaken en Konkrijksrelaties.
Het saldo van al deze geldstromen wordt geregistreerd op de bij de Rijkshoofdboekhouding aangehouden Rekening Courant. Dagelijks wordt hierop tevens het saldo bij- of afgeschreven van de mutaties op de bankrekening van SSC-ICT.
Doelmatigheid
SSC-ICT heeft de taakstellende opdracht haar tarieven in de periode tot en met 2015 jaarlijks met 1,5% te laten dalen. Voor de taakstelling onder Rutte II wordt deze aanpak vanaf 2016 voortgezet.
SSC-ICT Den Haag realiseert de hiervoor benodigde kostenreductie door bij uitbreiding van de dienstverlening efficiency slagen te maken, beperken van de externe inhuur, efficiëntere inzet van materiaal alsmede het scherper inkopen hiervan.
Aanvullend heeft SSC-ICT voorstellen gedaan waarmee de aangesloten departementen hun ICT uitgaven bij SSC-ICT met 10% kunnen verminderen. Het is aan de departementen in hun opdrachtgevende rol hier verder invulling aan te geven.
Ook de migratie van de departementale datacenters naar het nieuwe ODC DH KM2 zal bij de deelnemende departementen een bijdrage leveren aan het terugdringen van de ICT uitgaven.
| Omschrijving Generiek Deel | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| taakstellende tariefverlaging | – 1,50% | – 1,50% | – 1,50% | – 1,50% | – 1,50% | – 1,50% | |
| Kostprijs voor beheertaken (werkplektarief, exclusief datacenter) | 1.875 | 1.840 | 1.810 | 1.785 | 1.760 | 1.735 | |
| Totale omzet per product of dienst | 115.186 | 117.200 | 119.600 | 121.700 | 122.800 | 124.000 | |
| – wv generiek (infrastructuur, rijksportaal en samenwerkfunctionaliteit en vanaf 2014 ODC DH km2 | 13.642 | 14.100 | 14.600 | 17.700 | 19.800 | 22.000 | |
| – wv gemeenschappelijk (basis kantoorautomatisering + hosting | 70.226 | 71.100 | 70.000 | 69.000 | 68.000 | 67.000 | |
| – wv specifiek (plusdiensten en maatwerk) | 31.318 | 32.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
| FTE-totaal (excl. externe inhuur) | 339 fte | 342 fte | 342 fte | 342 fte | 342 fte | 342 fte | |
| Saldo van baten en lasten (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Kwaliteitsindicator 1 – Klanttevredenheid (KTO) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Kwaliteitsindicator 2 – Medewerkerteverdenheid (MTO) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Omschrijving Specifiek Deel | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICT Diensten | |||||||
| Beschikbaarheid (betrouwbaarheid) basisfunctionaliteit | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | |
| Geleverd binnen gestelde termijn | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | |
| Incidenten hersteld binnen afgesproken tijd | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | |
| Kwaliteit beantwoorden vragen | |||||||
| beantwoorden helpdeskvragen binnen afgesproken tijd | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | |
| direct beantwoorden helpdeskvragen | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | |
| Doorlichting gepland |