| Omschrijving | (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) |
|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd | |
| Baten | ||||
| Omzet moederdepartement | 32.291 | 0 | 47.645 | 79.936 |
| Omzet overige departementen | 64.069 | 0 | – 16.883 | 47.186 |
| Omzet derden | 7.772 | 0 | – 3.394 | 4.378 |
| Rentebaten | 0 | 0 | 0 | |
| Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 | |
| Bijzondere baten | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal baten | 104.132 | 0 | 27.368 | 131.500 |
| Lasten | 0 | |||
| Apparaatskosten | 101.057 | 0 | 26.868 | 127.925 |
| – personele kosten | 34.359 | 0 | 14.100 | 48.459 |
| Waarvan eigen personeel | 19.684 | 0 | 19.684 | |
| Waarvan externe inhuur | 14.675 | 0 | 14.100 | 28.775 |
| – materiële kosten | 66.698 | 0 | 12.768 | 79.466 |
| Waarvan apparaat ICT | 3.000 | 0 | 3.000 | |
| Waarvan bijdrage aan SSO's | 0 | 0 | 0 | |
| Rentelasten | 75 | 0 | 75 | |
| Afschrijvingskosten | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 |
| – materieel | 3.000 | 0 | 3.000 | |
| – immaterieel | 0 | 0 | 0 | |
| Overige lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 | |
| – bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal lasten | 104.132 | 0 | 26.868 | 131.000 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 500 | 500 |
Toelichting
Logius beheert GDI-voorzieningen die noodzakelijk zijn om de continuïteit van de huidige overheidsdienstverlening en de afgesproken kabinetsambities te realiseren. In verband met een scheefgroei tussen de benodigde en beschikbare middelen voor deze GDI-voorzieningen, is onder regie van de Digicommissaris een dekkingsvoorstel vastgesteld in de Ministeriële Commissie. Deze extra middelen zijn op een aanvullende post bij het Ministerie van Financiën aangehouden en via de beleidsopdrachtgevers aan Logius verstrekt. Dit heeft geleid tot € 26,9 mln extra gelden voor Logius. Deze gelden worden ingezet voor het toegenomen gebruik van de GDI voorzieningen en de benodigde aanpassingen om de veiligheid, continuïteit en opschaling te kunnen borgen. Het betreffen de voorzieningen MijnOverheid, DigiD, Stelselvoorzieningen, eID, Digipoort, Overheid.nl, Overheidsorganisaties, Samenwerkende catalogi, en e-factureren. Verder zorgt het dekkingsvoorstel voor hogere bijdragen van het moederdepartement en overige departementen en lagere bijdragen van derden. Daarnaast hebben er verschuivingen plaatsgevonden van het beleidsopdrachtgeverschap voor diverse voorzieningen tussen moederdepartement en overige departementen. In het totaal zijn de bijdragen van het moederdepartement verhoogd met € 47,6 mln., de bijdragen overige departementen verlaagd met € 16,9 mln. en de bijdragen derden verlaagd met € 3,4 mln. Het efficiency resultaat ontstaat omdat de kosten voor overhead niet evenredig toenemen met de uitbreiding van de werkzaamheden.
| Omschrijving | (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) |
|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd | |
| Rekening-courant RHB 1 januari 2015 | 50.000 | 0 | 50.000 | |
| Totaal operationele kasstroom | 3.000 | 0 | 3.000 | |
| Totaal investeringen (–/–) | – 6.000 | 0 | – 6.000 | |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal investeringskasstroom | – 6.000 | 0 | 0 | – 6.000 |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–) | 0 | 0 | 0 | |
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 | |
| Aflossingen op leningen (–/–) | – 3.000 | 0 | – 3.000 | |
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 6.000 | 0 | 6.000 | |
| Totaal financieringskasstroom | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 |
| Rekening-courant RHB 31 december 2015 (=1+2+3+4) | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 |