| Omschrijving | (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) |
|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | Mutaties (+ of – 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd | |
| Baten | ||||
| Omzet moederdepartement | 28.000 | 0 | 0 | 28.000 |
| Omzet overige departementen | 150.000 | 0 | 21.805 | 171.805 |
| Omzet derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rentebaten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijzondere baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal baten | 178.000 | 0 | 21.805 | 199.805 |
| Lasten | 0 | |||
| Apparaatskosten | 149.000 | 0 | 19.596 | 168.596 |
| – personele kosten | 85.000 | 0 | 12.124 | 97.124 |
| Waarvan eigen personeel | 51.000 | 0 | 4.743 | 55.743 |
| Waarvan externe inhuur | 34.000 | 0 | 7.381 | 41.381 |
| – materiële kosten | 64.000 | 0 | 7.472 | 71.472 |
| Waarvan apparaat ICT | 53.000 | 0 | 7.472 | 60.472 |
| Waarvan bijdrage aan SSO's | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 |
| Rentelasten | 1.000 | 0 | 13 | 1.013 |
| Afschrijvingskosten | 28.000 | 0 | 2.196 | 30.196 |
| – materieel | 28.000 | 0 | 2.196 | 30.196 |
| – immaterieel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – dotaties voorzieningen | 0 | |||
| – bijzondere lasten | 0 | |||
| Totaal lasten | 178.000 | 0 | 21.805 | 199.805 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Conform project 7 van de Compacte Rijksdienst is het verzorgingsgebied van SSC-ICT in 2015 uitgebreid met de ICT-dienstverlening voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit betreft het beheer van ICT-infrastructuur, werkplekken en applicaties en daarnaast het uitvoeren van aan het beheer gerelateerde projecten. In de 2e suppletoire begroting 2015 zijn de verwachte baten en lasten en de hiermee samenhangende kasmutaties, die op deze aanvullende dienstverlening betrekking hebben, verwerkt. In oktober 2014 zijn de bij deze dienstverlening betrokken medewerkers, zowel intern als extern, al overgekomen naar SSC-ICT. In de meerjarenbegroting 2016–2020 zijn de diensten ten behoeve van het Ministerie van Buitenlandse Zaken integraal opgenomen.
| Omschrijving | (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd | ||
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2015 | 17.673 | 0 | 17.673 | |
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 8.065 | 0 | 8.065 | |
| Totaal investeringen (–/–) | – 30.000 | 0 | – 1.500 | – 31.500 | |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Totaal investeringskasstroom | – 30.000 | 0 | – 1.500 | – 31.500 |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–) | 0 | 0 | 0 | ||
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 | ||
| Aflossingen op leningen (–/–) | – 28.000 | 0 | – 28.000 | ||
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 30.000 | 0 | 1.500 | 31.500 | |
| 4. | Totaal financieringskasstroom | 2.000 | 0 | 1.500 | 3.500 |
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december 2015 (=1+2+3+4) | – 2.262 | 0 | 0 | – 2.262 |
Toelichting
In de 2e suppletoire begroting 2015 zijn de verwachte baten en lasten en de hiermee samenhangende kasmutaties, die op de aanvullende dienstverlening voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken betrekking hebben, verwerkt.