Exploitatie-overzicht
| (Bedragen x € 1.000) | (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) |
|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd |
| Baten | ||||
| Omzet moederdepartement | 19.747 | – | 57.380 | 77.127 |
| Omzet overige departementen | 89.616 | – | – 57.184 | 32.432 |
| Omzet derden | – | 720 | 720 | |
| Rentebaten | – | – | – | |
| Vrijval voorzieningen | – | – | – | |
| Bijzondere baten | – | – | – | |
| Totaal baten | 109.363 | – | 916 | 110.279 |
| Lasten | ||||
| Apparaatskosten | 101.401 | – | – 5.198 | 96.203 |
| – Personele kosten | 36.919 | – | – 2.304 | 34.615 |
| Waarvan eigen personeel | 29.909 | – | – 817 | 29.092 |
| Waarvan externe inhuur | 7.009 | – | – 1.486 | 5.523 |
| Waarvan overige personele kosten | – | – | – | |
| – Materiële kosten | 64.482 | – | – 2.894 | 61.588 |
| Waarvan apparaat ICT | 2.900 | – | – 2.856 | 44 |
| Waarvan bijdrage aan SSO's | 20.800 | – | 7.342 | 28.142 |
| Waarvan overige materiële kosten | 40.782 | – | – 7.380 | 33.402 |
| Rentelasten | 429 | – 33 | 396 | |
| Afschrijvingskosten | 7.534 | – | – 1.197 | 6.337 |
| – Materieel | 7.534 | – | – 1.197 | 6.337 |
| – Immaterieel | – | – | – | – |
| Overige lasten | – | – | – | – |
| – Dotaties voorzieningen | – | – | – | – |
| – Bijzondere lasten | – | – | – | – |
| Totaal lasten | 109.363 | – | – 6.427 | 102.936 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | – | 7.343 | 7.343 |
Toelichting
Omzet
De toename van de omzet moederdepartement betreft met name een verschuiving van overige departementen naar moederdepartement. Het centraal opdrachtgeverschap FMH is per 1 januari 2016 belegd bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De budgetten hiervoor zijn overgeheveld vanuit de andere departementen.
De omzet derden heeft met name betrekking op de facilitaire dienstverlening die geleverd wordt aan de Kansspelautoriteit (een zelfstandig bestuursorgaan met eigen rechtspersoonlijkheid).
Personele kosten
Ondanks de hogere omzet is bij zowel het eigen personeel als externe inhuur sprake van een lagere inzet dan begroot. FMH stuurt actief op de beperking van de personele kosten.
Materiële kosten
De materiële kosten zijn lager door enerzijds afboekingen uit voorgaande jaren voor met name beheer en onderhoud en anderzijds lagere externe leverancierskosten dan voorzien.
De ICT dienstverlening wordt voor een belangrijk deel uitgevoerd door SSC ICT. Deze kosten zijn daarom verantwoord onder bijdrage aan SSO’s in plaats van apparaat ICT.
De toename van de post bijdrage aan SSO’s heeft enerzijds te maken met de verschuiving van apparaat ICT naar bijdrage aan SSO’s en anderzijds met de inbesteding van schoonmaak (Rijksschoonmaakorganisatie) en beveiliging (Rijksbeveiligingsorganisatie) waardoor het aandeel bijdrage aan SSO’s toeneemt. Hierdoor nemen de overige materiële kosten af.
Afschrijvingslasten
De materiële afschrijvingskosten zijn € 1,2 mln lager dan begroot. Deze daling wordt veroorzaakt door uitgestelde investeringen in meubilair.
Saldo van baten en lasten
De hogere omzet is het gevolg van een hogere omzet voor specifieke dienstverlening. Dit betreft omvangrijke maatwerkprojecten die voortvloeien uit het masterplan huisvesting.
Zowel de personele als materiële kosten vallen lager uit dan voorzien. De bovenstaande mutaties leiden tot een verwacht resultaat van circa € 7,3 mln.
Kasstroomoverzicht
| (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | (4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|---|
| Rekening-courant RHB 1 januari 2016 + stand depositorekeningen | 12.894 | 6.454 | 19.348 | |
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | ||||
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–) | ||||
| Totaal operationele kasstroom | 4.754 | – | 9.498 | 14.252 |
| Totaal investeringen (–/–) | – | – | – 4.635 | – 4.635 |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | – | – | – | – |
| Totaal investeringskasstroom | – | – | – 4.635 | – 4.635 |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–) | – | – | – 7.321 | – 7.321 |
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | – | – | 1.000 | 1.000 |
| Aflossingen op leningen (–/–) | – 4.754 | – | 142 | – 4.612 |
| Beroep op leenfaciliteit (+) | – | – | 4.635 | 4.635 |
| Totaal financieringskasstroom | – 4.754 | – | – 1.544 | – 6.298 |
| Rekening-courant RHB 31 december 2016 + stand depositorekeningen (1+2+3+4), de maximale roodstand 0,5 miljoen €. | 12.894 | – | 9.773 | 22.667 |
Toelichting
Investeringskasstroom
De investeringen hebben betrekking op de aanschaf van meubilair en audio/video. Het gaat met name om investeringen in het pand Hoftoren. Deze investeringen waren nog niet afdoende in de begroting verwerkt, vandaar dat nu een relatief hogere investeringskasstroom is opgenomen.
Financieringsstroom
De eenmalige uitkering aan het moederdepartement betreft de afroming van het eigen vermogen vanwege het overschrijden van het toegestane maximum van het eigen vermogen in 2015.
De storting is een bijdrage van de eigenaar voor de financiële problematiek ten gevolge van de ingebruikname van het DBFMO pand aan de Rijnstraat 8.