In de onderstaande tabel worden de belangrijkste uitgavenmutaties weergegeven.
| Artikelnummer | Uitgaven 2018 | |
|---|---|---|
| Vastgestelde begroting 2018 | 48.177.587 | |
| Stand 1e suppletoire begroting 2018 | 46.641.703 | |
| Belangrijkste suppletoire mutaties: | ||
| 1) Aflossing vaste schuld | 11 | 493.000 |
| 2) Mutatie vlottende schuld | 11 | 343.000 |
| 3) Verstrekte leningen | 12 | 256.232 |
| Overige mutaties | – 12.900 | |
| Stand 2e suppletoire begroting 2018 | 47.732.645 |
Toelichting
-
1. De aflossingen zijn toegenomen doordat leningen met een vervaldatum in 2019 vervroegd zijn afgelost in 2018 (+ € 493 mln.).
-
2. Als gevolg van het oplopende begrotingsoverschot zal de omvang van de vlottende schuld in 2018 naar verwachting niet oplopen maar kleiner worden. Daarom is de mutatie op de vlottende schuld niet langer geraamd als een ontvangst (instroom van middelen als gevolg van extra lenen), maar als een uitgave. Per saldo leidt dit tot een hogere uitgave van + € 343 mln.
-
3. Gewijzigde inzichten in het leengedrag van agentschappen en RWT’s (rechtspersonen met een wettelijke taak) leiden tot een aanpassing van de voorziene uitgaven (+ € 256 mln.).
In de onderstaande tabel worden de belangrijkste ontvangstenmutaties weergegeven.
| Artikelnummer | Ontvangsten 2018 | |
|---|---|---|
| Vastgestelde begroting 2018 | 49.843.731 | |
| Stand 1e suppletoire begroting 2018 | 46.832.795 | |
| Belangrijkste suppletoire mutaties: | ||
| 1) Voortijdige beëindiging derivaten | 11 | 2.583.000 |
| 2) Mutatie vlottende schuld | 11 | – 7.952.000 |
| 3) Mutaties in rekening-courant en deposito’s | 12 | 807.000 |
| Overige mutaties | 200.377 | |
| Stand 2e suppletoire begroting 2018 | 42.471.172 | |
Toelichting
-
1. Het voortijdig beëindigen van rentederivaten leidt tot eenmalige ontvangsten. Dit is in lijn met het riscokader staatsschuld 2016–2019 (Kamerstukken II, 2015–2016, 31 935-28) waarin het streven naar een verminderde afhankelijkheid van renteswaps eerder met uw Kamer is gecommuniceerd. Het betreft de contant gemaakte waarde van de rentebaten die anders in de komende jaren zouden zijn ontvangen. Deze rentebaten zijn nu in één keer binnengekomen (+ € 2.583 mln.).
-
2. Als gevolg van het oplopende begrotingsoverschot zal de omvang van de vlottende schuld in 2018 naar verwachting niet oplopen maar kleiner worden. Zie de toelichting bij punt 2 van de tabel met de belangrijkste uitgavenmutaties. De post «mutatie vlottende schuld» aan de ontvangstenkant wordt door deze mutatie op nul gezet (– € 7.952 mln.).
-
3. De mutatie in rekening-courant en deposito’s zal naar verwachting € 807 mln. hoger uitvallen dan eerder geraamd. De mutaties in rekening-courant en deposito’s worden veroorzaakt door de uitgaven en ontvangsten van de deelnemers van het schatkistbankieren. Als een deelnemer een uitgave doet zal het aangehouden saldo op de rekening-courant dalen. Dit betekent een uitgave op artikel 12. Een ontvangst van een deelnemer wordt gestort op de rekening-courant. Dit zorgt voor een ontvangst op artikel 12. Het Agentschap is uitsluitend beheerder van de rekeningen-courant van het schatkistbankieren.