Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3)=(1)+(2) Totaal geraamd |
|---|---|---|---|
Baten | |||
Omzet moederdepartement | 415.176 | 91.500 | 506.676 |
Omzet overige departementen | 0 | 0 | |
Omzet derden | 55.950 | 4.000 | 59.950 |
Rentebaten | 0 | 0 | |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | |
Bijzondere baten | 0 | 0 | |
Totaal baten | 471.126 | 95.500 | 566.626 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | 385.693 | 56.600 | 442.293 |
- Personele kosten | 320.000 | 52.711 | 372.711 |
- Waarvan eigen personeel | 264.000 | 50.649 | 314.649 |
- Waarvan externe inhuur | 49.000 | ‒ 938 | 48.062 |
- Waarvan overige personele kosten | 7.000 | 3.000 | 10.000 |
Materiële kosten | 65.693 | 3.889 | 69.582 |
- Waarvan apparaat ICT | 2.500 | 1.500 | 4.000 |
- Waarvan Bijdrage aan SSO's | 53.193 | 2.500 | 55.693 |
- waarvan overige materiële kosten | 8.000 | ‒ 111 | 7.889 |
Materiele programmakosten | 65.000 | 38.900 | 103.900 |
Rentelasten | 50 | 50 | |
Afschrijvingskosten | 20.383 | 20.383 | |
- Materieel | 2.500 | 2.500 | |
- waarvan apparaat ICT | 1.500 | 1.500 | |
- waarvan overige materiele afschrijvingskosten | 1.000 | 1.000 | |
- Immaterieel | 15.383 | 15.383 | |
Overige lasten | 0 | 0 | |
- Dotaties voorzieningen | 0 | 0 | |
- Bijzondere lasten | 0 | 0 | |
Totaal lasten | 471.126 | 95.500 | 566.626 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3)=(1)+(2) Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|---|
1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2020 | 77.225 | 77.225 | |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 471.126 | 95.500 | 566.626 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 450.743 | ‒ 95.500 | ‒ 546.243 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 20.383 | 20.383 | |
3a | Totaal investeringen (-/-) | ‒ 2.890 | ‒ 2.890 | |
3b | Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | ‒ | ||
3. | Totaal investeringkasstroom | ‒ 2.890 | ‒ 2.890 | |
4a | Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | ‒ | ‒ | ‒ |
4b | Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | ‒ | ‒ | ‒ |
4a | Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 10.000 | ‒ 10.000 | |
4b | Beroep op leenfaciliteit (+) | 2.890 | 2.890 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | ‒ 7.110 | ‒ 7.110 | |
5. | Rekening-courant RHB 31 december 2020 (=1+2+3+4) | 87.608 | ‒ | 87.608 |
Toelichting
De omzet moederdepartement (€ 91,5 mln.) neemt toe vanwege de bijdrage voor hogere productie door de hogere instroom. Bij de omzet derden nemen de leges toe als gevolg van de stijging van de instroom.