Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3)=(1)+(2) Totaal geraamd |
|---|---|---|---|
Baten | |||
Omzet moederdepartement | 46.720 | 12.993 | 59.713 |
Omzet overige departementen | 142.582 | 642 | 143.224 |
Omzet derden | 31.965 | ‒ 800 | 31.165 |
Rentebaten | 0 | 0 | 0 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 221.267 | 12.835 | 234.102 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | 220.867 | 12.835 | 233.702 |
Personele kosten | 61.143 | 9.214 | 70.357 |
waarvan eigen personeel | 33.074 | ‒ 923 | 32.151 |
waarvan inhuur externen | 25.592 | 9.659 | 35.251 |
waarvan overige personele kosten | 2.477 | 478 | 2.955 |
Materiële kosten | 159.724 | 3.621 | 163.345 |
waarvan apparaat ICT | 5.576 | 348 | 5.924 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 137 | 266 | 403 |
waarvan overige materiële kosten | 154.011 | 3.008 | 157.019 |
Rentelasten | 0 | 0 | 0 |
Afschrijvingskosten | 400 | 0 | 400 |
Materieel | 0 | 0 | 0 |
waarvan apparaat ICT | 0 | 0 | 0 |
waarvan overige materiele afschrijvingskosten | 0 | 0 | 0 |
Immaterieel | 0 | 0 | 0 |
Overige lasten | 0 | 0 | 0 |
waarvan dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 221.267 | 12.835 | 234.102 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Baten en lasten
De baten en lasten zijn € 12,8 mln. hoger dan in de vastgestelde begroting voor 2020
Aanvullende opdrachten
Het vastgestelde jaarplan Logius 2020 en het beheer en exploitatieplan 2020 voor Generieke Digitale Infrastructuur voorzieningen leiden tot een bijstelling van € 2,2 mln. ten opzichte van de vastgestelde begroting. Ten tijde van het opstellen van de ontwerpbegroting waren de (door)ontwikkel opdrachten gefinancierd door de ICM nog niet geheel bekend, hiervan is de meest recente stand verwerkt en betreft een verhoging van € 17,8 mln. Ook is de voorgenomen overname van het containerplatform van het ministerie van IenW verwerkt, dit betreft een toename van € 1,4 mln. en betreft de exploitatie voor de 2e helft van 2020.
Correctie DigiD en DigiNetwerk
In de oorspronkelijke begroting zijn interne doorbelastingen van DigiD authenticaties aan MijnOverheid dubbel opgenomen, het gaat om € 7,6 mln. welke is gecorrigeerd. Het zelfde geldt voor de interne doorbelasting van Diginetwerk aan Digipoort en MijnOverheid, hierbij bedraagt de correctie € 1 mln.
Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3)=(1)+(2) Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|---|
1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2020 | 48.000 | 24.404 | 72.404 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 221.267 | 12.835 | 234.102 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 222.997 | ‒ 10.835 | ‒ 233.832 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | ‒ 1.730 | 2.000 | 270 |
Totaal investeringen (-/-) | 2.000 | ‒ 2.000 | 0 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | |
3. | Totaal investeringkasstroom | 2.000 | ‒ 2.000 | 0 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 270 | 0 | ‒ 270 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 2.000 | ‒ 2.000 | 0 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | 1.730 | ‒ 2.000 | ‒ 270 |
5. | Rekening-courant RHB 31 december 2020 (=1+2+3) | 50.000 | 22.404 | 72.404 |
Toelichting
Kasstroomoverzicht
Toelichting
De beginstand per 1 januari 2020
De feitelijke stand van 1 januari 2020 is verwerkt, deze is € 24,4 mln. hoger dan begroot .
Activatie herbouw Digipoort
In de oorspronkelijke begroting was er van uitgegaan dat € 2,0 mln. aan kosten voor immateriële vaste activa van de herbouw Digipoort geactiveerd zou worden. Omdat deze in 2020 gefinancierd wordt door de ICM zijn de operationele kasstroom en investeringskasstroom hiervoor gecorrigeerd met € 2 mln.