Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3)=(1)+(2) Totaal geraamd |
|---|---|---|---|
Baten | |||
Omzet | 320.162 | 34.137 | 354.300 |
waarvan omzet moederdepartement | 212.582 | 24.168 | 236.750 |
waarvan omzet overige departementen | 105.725 | 9.969 | 115.695 |
waarvan omzet derden | 1.855 | 0 | 1.855 |
Rentebaten | 0 | 0 | 0 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 320.162 | 34.137 | 354.300 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | 296.507 | 35.787 | 332.295 |
Personele kosten | 193.450 | 35.787 | 229.237 |
waarvan eigen personeel | 89.900 | 6.404 | 96.304 |
waarvan inhuur externen | 99.600 | 29.383 | 128.983 |
waarvan overige personele kosten | 3.950 | 0 | 3.950 |
Materiële kosten | 103.057 | 0 | 103.057 |
waarvan apparaat ICT | 29.494 | 0 | 29.494 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 21.100 | 0 | 21.100 |
waarvan overige materiële kosten | 52.463 | 0 | 52.463 |
Rentelasten | 5 | 0 | 5 |
Afschrijvingskosten | 23.150 | ‒ 1.650 | 21.500 |
Materieel | 12.000 | 3.000 | 15.000 |
waarvan apparaat ICT | 12.000 | 3.000 | 15.000 |
waarvan overige materiele afschrijvingskosten | 0 | 0 | 0 |
Immaterieel | 11.150 | ‒ 4.650 | 6.500 |
Overige lasten | 500 | 0 | 500 |
waarvan dotaties voorzieningen | 500 | 0 | 500 |
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 320.162 | 34.137 | 354.300 |
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening | 0 | 0 | 0 |
Agentschapsdeel Vpb-lasten | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op de baten
In de ontwerpbegroting 2022 werd er van uit gegaan dat de hogere omzet in 2021 incidenteel van aard was. Inmiddels is duidelijk dat deze stijging structureel van aard is en vraag naar ICT diensten van DICTU blijft toenemen. De stijging van de omzet moederdepartement van 24,2 mln komt voort uit groeiende vraag naar werkplekdiensten door Corona gerelateerde groei bij afnemers en meer ontwikkelopdrachten (o.a. door rijksdigitalisering en overheid op orde). In de ontwerpbegroting 2022 werd een daling verwacht van de omzet als gevolg van de implementatie van de bedrijfsstrategie. Het outsourcen van ontwikkeltrajecten van Rijkszaak is ingezet, maar de sterk stijgende vraag naar dienstverlening maakt dat deze daling niet zichtbaar is.
De stijging bij de omzet bij overige departementen met 10 mln wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijgende vraag naar het product Applicatiediensten bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Toelichting op de lasten
Om aan de gestegen vraag naar ICT-dienstverlening te kunnen voldoen nemen de personele kosten toe met € 35,8 mln ten opzichte van de ontwerpbegroting. Door de toename van de opdrachtenportefeuille door nieuwe opdrachten met specifieke ICT-expertise vangt DICTU de benodigde extra capaciteit in eerste instantie op door de benodigde ICT expertise extern in te huren (€ 29,4 mln). Voor de toekomst wordt gekeken naar het in de markt zetten van aanbestedingen die de reguliere beheer- en ontwikkeltaken kunnen opvangen als een belangrijke maatregel om de externe inhuur te beperken.
Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3)=(1)+(2) Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|---|
1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2022 + depositorekeningen | 23.980 | 7.127 | 31.107 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 320.162 | 34.137 | 354.300 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 297.012 | ‒ 35.787 | ‒ 332.800 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 23.150 | ‒ 1.650 | 21.500 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 30.000 | 4.500 | ‒ 25.500 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | |
3. | Totaal investeringkasstroom | ‒ 30.000 | 4.500 | ‒ 25.500 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | ‒ 15.700 | ‒ 15.700 | |
Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 23.150 | 1.650 | ‒ 21.500 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 30.000 | ‒ 4.500 | 25.500 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | 6.850 | ‒ 18.550 | ‒ 11.700 |
5. | Rekening-courant RHB 31 december 2022 (=1+2+3+4) | 23.980 | ‒ 8.573 | 15.407 |
Toelichting op het kasstroomoverzicht
De eenmalige uitkering aan het moederdepartement van € 15,7 mln betreft een afroming van het Eigen Vermogen in verband met overschrijding van de toegestane maximale omvang van 5%.