Budgettaire gevolgen van de uitvoering
3 | Beheer, onderhoud en vervanging | StandVastgesteldeBegroting | Stand 1eSuppletoireBegroting | Mutaties 2e SuppletoireBegroting | Stand 2eSuppletoireBegroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | MutatiesMiljoenennota(3) | Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4) | (5)=(2)+(3)+(4) | ||
Verplichtingen | 230.593 | 250.992 | 13.595 | 6.592 | 271.179 | |
Uitgaven | 232.337 | 266.472 | ‒ 8.666 | 5.378 | 263.184 | |
waarvan juridisch verplicht | 95% | |||||
3.01 | Watermanagement | 7.634 | 7.634 | 394 | 8.028 | |
3.01.01 | Watermanagement | 7.634 | 7.634 | 394 | 8.028 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 7.634 | 7.634 | 394 | 8.028 | ||
3.02 | Beheer onderhoud en vervanging | 224.703 | 258.838 | ‒ 9.060 | 5.378 | 255.156 |
3.02.01 | Waterveiligheid | 111.076 | 147.687 | ‒ 3.805 | 468 | 144.350 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 111.076 | 147.687 | ‒ 3.805 | 468 | 144.350 | |
3.02.02 | Zoetwatervoorziening | 97.102 | 97.102 | ‒ 8.501 | 10.650 | 99.251 |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 97.102 | 97.102 | ‒ 8.501 | 10.650 | 99.251 | |
3.02.03 | Vervanging | 16.525 | 14.049 | 3.246 | ‒ 5.740 | 11.555 |
Ontvangsten | ||||||
Toelichting
VerplichtingenHet totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 20,2 miljoen.
1. Saldo 2022 € -4,5 miljoen
• Voor aansluiting op de uitvoeringsplanning Vervanging en Renovatie wordt € -1,5 miljoen van 2022 naar 2023 verschoven. Dit met name door de langere voorbereidingstijd bij het project Sifons en Duikers Zuid Nederland.
• In 2022 worden minder opdrachten verplicht omdat minder risico`s optreden en de opdrachtnemers te maken hebben met capaciteit tekorten. Hierdoor schuift € -2,4 miljoen door naar 2023.
• Het project Stuwen in de Lek is in de laatste fase van de realisatie. Het beschikbare bedrag € -0,6 miljoen risicoreservering schuift door naar 2023.
5. Overboeking van EZK € 11,1 miljoen
Dit betreft de vergoeding van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de externe kosten van Wind op zee ecologisch programma (WOZEP) 2022.
6. In verband met de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2022 wordt vanuit de investeringsruimte dit artikel verhoogd met € 13,7 miljoen.
7. Op basis van de overeenkomst Beheer en Onderhoud 2022-2023 vindt er per netwerk een budgetneutrale overboeking plaats van Onderhoud naar Overige Netwerkgebonden Kosten, de zogeheten Landelijke Taken. Voor het Deltafonds betreft dit een overboeking van € -55,4 miljoen waarvan € -32,4 miljoen in 2022 naar artikel 5.02 Apparaatsuitgaven RWS. Binnen de overeenkomst Beheer en Onderhoud 2022-2023 is een extra opdracht afgesproken. Dit betreft onder andere groot onderhoud IJmuiden en Schellingwoude en klimaatadaptatie. Ter financiering hiervan wordt € 17,4 miljoen, waarvan € 9,9 miljoen in 2022, vanuit artikel 5.03 Investeringsruimte overgeboekt naar artikel 3.02 Onderhoud en vernieuwing.
8. Om de tekorten op beheer en onderhoud tot en met 2023 op te lossen wordt vanuit latere jaren € 22,3 en 82,2 miljoen verschoven naar respectievelijk 2022 en 2023.
Uitgaven
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € -3,3 miljoen. Hiervan is € -8,7 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 5,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.
3.02 Beheer, onderhoud en vervanging
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2022 € -5,7 miljoen en een overboeking van EZK € 11,1
1. Saldo 2022 € -5,4 miljoen
• Het betreft betaling pompen gemaal IJmuiden (€ -5,2 miljoen). Het project is vertraagd omdat het voorbereiden van de aanschaf van de pomp vanwege de complexiteit van het gemaal en de opgelopen levertijden vanwege de gewijzigde marktsituatie meer tijd vraagt dan voorzien. Een deel van het budget dat voor 2022 gereserveerd stond schuift daarom door naar 2023.
• Daarnaast kent het onderzoeksprogramma een kleine vertraging (€ -0,5 miljoen).
2. Overboeking van EZK € 11,1 miljoen
Dit betreft de vergoeding van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de externe kosten van Wind op zee ecologisch programma (WOZEP) 2022.