Exploitatieoverzicht
(1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|
Baten | |||
- Omzet | 324.405 | 21.089 | 345.494 |
waarvan omzet moederdepartement | 89.727 | 5.617 | 95.344 |
waarvan omzet overige departementen | 233.778 | 15.415 | 249.193 |
waarvan omzet derden | 900 | 57 | 957 |
Rentebaten | 0 | 0 | 0 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 324.405 | 21.089 | 345.494 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | 292.440 | 17.415 | 309.855 |
- Personele kosten | 160.272 | 8.399 | 168.671 |
waarvan eigen personeel | 98.057 | ‒ 1.882 | 96.175 |
waarvan inhuur externen | 56.881 | 10.456 | 67.337 |
waarvan overige personele kosten | 5.334 | ‒ 175 | 5.159 |
- Materiële kosten | 132.168 | 9.016 | 141.184 |
waarvan apparaat ICT | 108.294 | 4.906 | 113.200 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 20.858 | 165 | 21.023 |
waarvan overige materiële kosten | 3.016 | 3.945 | 6.961 |
Rentelasten | 0 | 780 | 780 |
Afschrijvingskosten | 43.515 | 2.894 | 46.409 |
- Materieel | 35.682 | 2.177 | 37.859 |
waarvan apparaat ICT | 35.682 | 2.177 | 37.859 |
waarvan overige materiële afschrijvingskosten | 0 | 0 | 0 |
- Immaterieel | 7.833 | 717 | 8.550 |
Overige lasten | 0 | 0 | 0 |
waarvan dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 335.955 | 21.089 | 357.044 |
Saldo van baten en lasten alle bedrijfsuitoefening | ‒ 11.550 | 0 | ‒ 11.550 |
Agentschapsdeel Vpb-lasten | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | ‒ 11.550 | 0 | ‒ 11.550 |
Programmakosten transitie | 11.550 | 0 | 11.550 |
Saldo van baten en lasten reguliere bedrijfsuitoefening | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Baten
Omzet
De omzet stijgt als gevolg van de sterk stijgende prijzen op de ICT markt en als gevolg van het CAO akkoord 2022. Daarnaast stijgt de afname van ICT voorzieningen binnen het verzorgingsgebied van SSC-ICT. Deze ontwikkelingen hebben zich tevens doorvertaald in de vastgestelde tarieven voor 2023 die SSC-ICT hanteert.
Lasten
Personele kosten
De personele kosten omvatten alle kosten voor ambtelijk personeel, uitzendkrachten en inhuur van externe expertise. Als gevolg van de krapte op de ICT arbeidsmarkt blijft het inhuren van externe expertise noodzakelijk, zowel voor structurele als incidentele activiteiten. De personele kosten stijgen als gevolg van de hogere tarieven van externen en als gevolg van het CAO akkoord 2022. Daartegenover staat een lichte daling in de kosten eigen personeel als gevolg van de verwachte onderbezetting op het vaste ambtelijk personeel.
Waarvan apparaat ICT
De materiële kosten bestaan voor een belangrijk deel uit de directe inkoopkosten van de ICT dienstverlening. SSC-ICT ziet een stijging van kosten van leveranciers van dataopslagcapaciteit, applicatielicenties en onderhoud van ICT (besturings)systemen maar ook van huisvesting- en energiekosten. Tevens is een stijging zichtbaar in de afname van verschillende ICT voorzieningen binnen het verzorgingsgebied, zoals accounts, mobiele telefoons en laptops.
Waarvan overige materiële kosten
Er is een hogere afname voor ICT voorzieningen ten behoeven van incidentele activiteiten zoals projecten. Hierdoor stijgen de overige materiële kosten
Rentelasten
Het ministerie van Financiën heeft de afgelopen jaren geen rente berekend over de rekening-courant van een Batenlastendienst. Vanaf 2023 gaat het ministerie van Financiën wel rente vergoeden of berekenen. Dit komt door het weer in rekening brengen van rente voor leenfaciliteiten in 2022. Als gevolg daarvan zien we een stijging van de rentelasten voor 2023.
Afschrijvingskosten
De afschrijvingskosten hebben betrekking op investeringen in hard- en software en overige materiële vaste activa. Verwacht wordt dat de stijging in afname van ICT voorzieningen leidt tot hogere afschrijvingskosten in 2023.
Kasstroomoverzicht
(1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd | ||
|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen | 14.397 | ‒ 2.095 | 12.302 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 324.405 | 21.089 | 345.494 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 292.440 | ‒ 17.415 | ‒ 309.855 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 31.965 | 3.674 | 35.639 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 60.000 | 0 | ‒ 60.000 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | |
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 60.000 | 0 | ‒ 60.000 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | ‒ 11.482 | ‒ 11.482 | |
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 11.550 | 0 | 11.550 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 40.500 | 0 | ‒ 40.500 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 60.000 | 0 | 60.000 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | 31.050 | ‒ 11.482 | 19.568 |
5. | Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4) | 17.412 | ‒ 9.903 | 7.509 |
Toelichting
Operationele kasstroom
De belangrijkste ontwikkeling qua kaseffect zijn de verwachte investeringen in hard- en software. Het gaat hierbij om periodieke vervanging persoonlijke mobiele apparatuur, netwerkapparatuur in het Overheid Data Centrum Rijswijk, servers en licenties alsook de vervanging van technisch verouderde systemen binnen het verzorgingsgebied van SSC-ICT. De ontvangsten stijgen met € 21,1 mln. als gevolg van stijgende personele en materiele kosten in 2023.
Eenmalige uitkering aan het moederdepartement
De eenmalige uitkering aan Moederdepartement betreft het surplus aan eigen vermogen dat wordt afgestort naar het moederdepartement.