Algemeen
Het agentschap UBR (Uitvoeringsbedrijf Rijk) gaat vanaf 1 januari 2023 in afgeslankte vorm door onder de naam Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie (Rijksorganisatie ODI). De overige activiteiten van het agentschap UBR zijn vanaf 1 januari 2023 herverdeeld over:
1. Rijksorganisatie voor Beveiliging en Logistiek (RBL).
2. Organisatie en Personeel en Rijk (O&P Rijk)
3. Rijksinkoopsamenwerking (RIS)
4. Organisatie voor Bedrijfsvoering en Financiën (OBF)
5. Logius (onderdeel KOOP1)
De omzet en kosten verbonden aan activiteiten die zijn ontvlochten uit Rijksorganisatie ODI (voorheen UBR) zijn als volgt:
Stand OW 2023 | Ontvlechting UBR | Stand na ontvlechting UBR | ||
|---|---|---|---|---|
Van: | UBR (oud)* | 325.110 | ‒ 244.028 | 81.082 |
Naar: | RBL | 0 | 116.768 | 116.768 |
O&P Rijk | 0 | 103.339 | 103.339 | |
RIS** | 0 | 17.506 | 17.506 | |
OBF** | 0 | 6.415 | 6.415 | |
Logius | 0 | 0 | ||
Totaal: | 325.110 | 0 | 325.110 | |
* UBR gaat in afgeslankte vorm verder onder de naam ODI (Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie | ||||
** De onderdelen RIS en OBF worden onder begrotingsartikel 11 gepositioneerd (als kasdienst) | ||||
Exploitatieoverzicht
Hier volgen mutaties die plaatsgevonden hebben ten opzichte van de vastgestelde begroting. Daarna volgt een toelichting op de verschillen tussen «Stand na ontvlechting UBR» (tabel 31) en de laatste kolom (3) in tabel 32.
(1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|
Baten | |||
- Omzet | 325.110 | ‒ 229.268 | 95.842 |
waarvan omzet moederdepartement | 108.346 | ‒ 69.504 | 38.842 |
waarvan omzet overige departementen | 212.322 | ‒ 157.606 | 54.716 |
waarvan omzet derden | 4.441 | ‒ 2.157 | 2.284 |
Rentebaten | 0 | 0 | 0 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 325.110 | ‒ 229.268 | 95.842 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | 325.110 | ‒ 229.268 | 95.842 |
- Personele kosten | 220.410 | ‒ 143.136 | 77.274 |
waarvan eigen personeel | 189.585 | ‒ 120.341 | 69.244 |
waarvan inhuur externen | 21.397 | ‒ 18.797 | 2.600 |
waarvan overige personele kosten | 9.428 | ‒ 3.998 | 5.430 |
- Materiële kosten | 104.066 | ‒ 85.498 | 18.568 |
waarvan apparaat ICT | 5.715 | ‒ 5.585 | 130 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 19.416 | ‒ 8.900 | 10.516 |
waarvan overige materiële kosten | 78.936 | ‒ 71.013 | 7.923 |
Rentelasten | 0 | 0 | 0 |
Afschrijvingskosten | 634 | ‒ 634 | 0 |
- Materieel | 335 | ‒ 335 | 0 |
waarvan apparaat ICT | 185 | ‒ 185 | 0 |
waarvan overige materiële afschrijvingskosten | 150 | ‒ 150 | 0 |
- Immaterieel | 299 | ‒ 299 | 0 |
Overige lasten | 0 | 0 | 0 |
waarvan dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 325.110 | ‒ 229.268 | 95.842 |
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening | 0 | 0 | 0 |
Agentschapsdeel Vpb-lasten | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Baten
Omzet
Ten opzichte van de stand na ontvlechting UBR, zie tabel 31, is de omzet van Rijksorganisatie ODI bijgesteld van € 81,1 mln. naar € 95,8 mln. De toename van € 14,7 mln. wordt verklaard door:
– Tariefstijging als gevolg van inflatie van 5,3% ten opzichte van waar in de OW 2023 rekening is gehouden. Het effect van deze afwijking is € 5,5 mln.
– In 2023 is extra financiering beschikbaar gekomen voor het programma HR-ICT van € 4,4 mln.
– Het programma Informatiehuishouding (IHH) heeft begin 2023 extra financiering gekregen van € 1,1 mln.
– Het aantrekken van extra capaciteit door extra vraag naar dienstverlening waardoor € 0,7 mln. aan extra omzet wordt verwacht.
Lasten
Apparaatskosten
Ten opzichte van de stand na ontvlechting, zie tabel 31, zijn ook de apparaatskosten in evenredigheid met de omzet toegenomen. Dit betreft voornamelijk kosten voor eigen personeel, externe inhuur en overige materiële lasten waaronder licentiekosten voor de uitvoering van diverse programma’s.
Kasstroomoverzicht
(1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd | ||
|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen | 46.890 | ‒ 44.690 | 2.200 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 325.110 | ‒ 229.268 | 95.842 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 325.110 | 229.268 | ‒ 95.842 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 0 | 0 | 0 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 1.000 | 1.000 | 0 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | |
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 1.000 | 1.000 | 0 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 0 | 0 | 0 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | 0 | 0 | 0 |
5. | Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4) | 45.890 | ‒ 43.690 | 2.200 |
Toelichting
De mutatie in de operationele kasstroom is het gevolg van de ontvlechting van UBR.
De investeringskasstroom is voor € 0,5 mln. naar RBL en voor € 0,5 mln. naar OBF ontvlochten.