Ontwerpbegroting 2023 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2) | Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 172.014 | ‒ 1.150 | 170.864 | 123.204 | 294.068 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
Uitgaven | 228.337 | ‒ 1.150 | 227.187 | 257.638 | 484.825 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
Subsidies (regelingen) | 3.136 | 0 | 3.136 | 5.203 | 8.339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smart Industry (subsidie) | 158 | 158 | 520 | 678 | |||||
Thematisch Technology Transfer | 2.978 | 2.978 | 4.683 | 7.661 | |||||
Leningen | 216.184 | ‒ 1.150 | 215.034 | 242.316 | 457.350 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
Startups / MKB financiering | |||||||||
Volledig revolverend | |||||||||
Fund to Fund | 11.266 | 11.266 | 67.497 | 78.763 | |||||
ROM's | 9.000 | 9.000 | 19.465 | 28.465 | |||||
Dutch Future Fund | 7.000 | 7.000 | 3.917 | 10.917 | |||||
Deep Tech Fund | 25.000 | 25.000 | 35.000 | 60.000 | |||||
Fonds Alternatieve Financiering | 10.000 | 10.000 | 12.157 | 22.157 | |||||
Deels revolverend | |||||||||
Innovatiekrediet | 51.933 | 51.933 | 15.056 | 66.989 | |||||
Risicokapitaal SEED | 41.257 | ‒ 575 | 40.682 | 39.465 | 80.147 | ||||
Vroege fase / informal investors | 20.497 | 20.497 | 17.420 | 37.917 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
Start ups / MKB | 0 | 0 | |||||||
Q4C | 25.000 | ‒ 575 | 24.425 | ‒ 15000 | 9.425 | ||||
Investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek | |||||||||
Met vermogensbehoud | 0 | 0 | |||||||
Investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek | 5.071 | ||||||||
Onco research | 1.170 | 1.170 | 20.775 | 21.945 | |||||
Smart Industry (leningen) | 0 | 298 | 298 | ||||||
Thematische Technology Transfer | 7.061 | 7.061 | 15.650 | 22.711 | |||||
RegMed XB | 7.000 | 7.000 | 5.545 | 12.545 | |||||
Bijdrage aan agentschappen | 9.017 | 0 | 9.017 | 10.119 | 19.136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage RVO.nl | 9.017 | 9.017 | 10.119 | 19.136 | |||||
Ontvangsten | 80.200 | 0 | 80.200 | 46.866 | 127.066 | 0 | 900 | 1.500 | 2.250 |
ROM's | 30.000 | 30.000 | ‒ 2.834 | 27.166 | |||||
Fund to Fund | 17.900 | 17.900 | 47.650 | 65.550 | |||||
DVI II | 2.000 | 2.000 | 2.050 | 4.050 | |||||
Investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek | 0 | 0 | |||||||
Thematische Technology Transfer | 0 | 0 | |||||||
Innovatiekredieten | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 900 | 1500 | 2250 | |||
SEED | 10.300 | 10.300 | 10.300 | ||||||
Ontvangsten VFF | 0 | 0 |
Ontwerpbegroting 2023 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2) | Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 172.014 | ‒ 1.150 | 170.864 | 123.204 | 294.068 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
waarvan garantieverplichtingen | |||||||||
waarvan overige verplichtingen | 172.014 | ‒ 1.150 | 170.864 | 123.204 | 294.068 | 9.000 | 9.000 | 9000 | 9000 |
Budgetflexibiliteit
Het juridisch verplichte deel van de uitgaven betreft 85%. Van dit percentage is ca. 19% bestemd voor Fund to Fund. Ca. 23% is voor de Invest-NL fondsen Deep Tech Fund, Dutch Future Fund, en Fonds Alternatieve Financiering waar de komende jaren op basis van capital calls aanspraak op kan worden gedaan. Daarnaast beslaat zo'n 40% de SEED regeling, het Innovatiekrediet en de Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's). Naast het juridisch verplichte deel is 11% van de uitgaven bestuurlijk gebonden. Hiervan is € 26,5 mln van de Vroege Fase Financiering, € 9,4 mln van Q4C en € 12,5 mln van REGMED.
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt met € 123,2 mln verhoogd. De 100% eindejaarsmarge van het Toekomstfonds maakt het mogelijk om de onderuitputting uit 2022 toe te voegen aan de begroting 2023. Dit betreft onder meer het Innovatiekrediet (€ 58,0 mln) vanwege onderuitputting en extra ontvangsten en RegMed XB (€ 12,5 mln) door vertraging in het ontwikkelen van de subsidiemodule. Daarnaast heeft de Seed Capital regeling ook onderuitputting en extra ontvangsten (€ 14,9 mln) en trad er bij de kapitaalverstrekking aan de Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (€ 18,5 mln) ook onderuitputting op. Daarnaast is voor de verlenging van Techleap € 15,0 mln overgeboekt van Q4C naar artikel 2.
Uitgaven
Leningen
Fund to fund
Er is in totaal € 67,5 mln toegevoegd ten behoeve van DVI en DVI II als gevolg van minder capital calls dan geraamd. Deze middelen zijn via de eindejaarsmarge 2022 toegevoegd aan de 2023 begroting.
Deep Tech Fund
Voor het Deep Tech Fund is € 35,0 mln aan de begroting 2023 toegevoegd. Het gaat hierbij om middelen die in 2022 niet zijn besteed doordat er minder capital calls waren dan geraamd, deze middelen zijn doorgeschoven naar 2023.
Fonds Alternatieve Financiering
Voor het Fonds Alternatieve Financiering is € 12,2 mln aan de begroting 2023 toegevoegd. Het gaat hierbij om middelen die in 2022 niet zijn besteed doordat er minder capital calls waren dan geraamd, deze middelen zijn doorgeschoven naar 2023.
Innovatiekrediet
Op het budget van het Innovatiekrediet is € 15,1 mln eindejaarsmarge 2022 toegevoegd. Dit komt door extra ontvangsten op zowel de technische als de klinische projecten. Tevens waren er in 2022 meevallers op de uitgaven.
Onco ResearchOp het budget van Onco research is € 20,8 mln eindejaarsmarge 2022 toegevoegd. De beschikkingen voor fase 2 worden pas vanaf 2023 uitgevoerd.
REGMEDVoor REGMED wordt via de eindejaarsmarge 2022 € 5,5 mln aan de begroting van 2023 toegevoegd. Dit komt doordat de subsidiemodule pas in 2023 wordt opengesteld.
Seed Capital
Voor de regeling Seed Capital is € 39,5 mln minder kas uitgegeven dan geraamd, de verplichtingen zijn wel aangegaan. De middelen worden via de eindejaarsmarge 2022 aan de begroting 2023 toegevoegd.
Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen
Voor de regeling Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM) is € 19,5 mln minder uitgegeven dan geraamd, via de eindejaarsmarge 2022 zijn deze middelen aan de begroting 2023 toegevoegd.
Vroegefasefinanciering
Voor de regeling Vroegefasefinanciering is € 16,6 mln minder kas uitgeven dan geraamd, de verplichtingen zijn wel aangegaan. De middelen worden via de eindejaarsmarge 2022 aan de begroting 2023 toegevoegd. Daarnaast is deze regeling verlengd voor de periode 2023 t/m 2027 voor een totaalbedrag van € 38,3 mln. Dekking hiervoor wordt geleverd door Seed Capital en Innovatiekrediet.
Q4C
Uit het budget voor Q4C is € 15,0 mln beschikbaar gesteld voor de verlenging van Techleap (artikel 2) voor de periode september 2023 tot september 2026.
Thematische Technology Transfer
Voor de regeling Thematische Technology Transfer is € 15,7 mln eindejaarsmarge 2022 aan de begroting van 2023 toegevoegd. De lagere besteding in 2022 komt door uitgestelde betalingen aan projecten.
Investeringen in Fundamenteel en Toegepast OnderzoekVoor investeringen in Fundamenteel en Toegepast Onderzoek is € 5,1 mln eindejaarsmarge 2022 aan de begroting van 2023 toegevoegd.
Bijdrage aan RVO
Van de bijdrage aan RVO voor de uitvoering van regelingen is € 8,1 mln eindejaarsmarge 2022 aan de begroting 2023 toegevoegd.
Ontvangsten
Fund to Fund
Doordat de ontvangsten voor Dutch Venture Initiative (DVI, Fund To Fund) € 47,7 mln lager uitvielen dan geraamd worden deze geraamde ontvangsen doorgeschoven naar 2023. Daarnaast vielen ook de ontvangsten van DVI II lager uit met € 2 mln, deze ontvangstenraming wordt ook doorgeschoven naar 2023.