Budgettaire gevolgen van beleid
Omschrijving | Vastgestelde begroting(incl. suppletoire begrotingen) (1) | Mutaties suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 10.098.744 | 34.606 | 10.133.350 |
Uitgaven | 155.744 | 85.106 | 240.850 |
Opdrachten | 21.972 | 350 | 22.322 |
Kostenvergoeding Atradius DSB | 21.119 | 350 | 21.469 |
Uitvoeringskosten herverzekering leverancierskredieten | 750 | 0 | 750 |
Overige uitgaven | 103 | 0 | 103 |
Garanties | 63.000 | 52.900 | 115.900 |
Schade-uitkering ekv | 57.000 | 50.500 | 107.500 |
Schade-uitkering herverzekering leverancierskredieten | 6.000 | 0 | 6.000 |
Herverzekerde schades ekv - premies | 0 | 2.000 | 2.000 |
Herverzekerde schades ekv - restituties na 2019 | 0 | 200 | 200 |
Herverzekerde schades ekv - restituties 1999-2019 | 0 | 100 | 100 |
Herverzekerde schades ekv - restituties voor 1999 | 0 | 100 | 100 |
Storting/onttrekking begrotingsreserve | 70.772 | 31.856 | 102.628 |
Mutatie begrotingsreserve ekv | 70.772 | 31.856 | 102.628 |
Ontvangsten | 135.294 | 42.106 | 177.400 |
Garanties | 109.175 | 39.656 | 148.831 |
Premies ekv | 70.244 | 31.756 | 102.000 |
Premies herverzekering leverancierskredieten | 7.000 | 0 | 7.000 |
Schaderestituties ekv voor 1999 | 26.743 | 100 | 26.843 |
Schaderestituties ekv vanaf 1999 tot 2019 | 528 | 100 | 628 |
Schaderestituties ekv na 2019 | 3.660 | 200 | 3.860 |
Schaderestituties herverzekering leverancierskredieten | 1.000 | 0 | 1.000 |
Herverzekerde schades ekv - schadeuitkeringen | 0 | 7.500 | 7.500 |
Storting/onttrekking begrotingsreserve | 26.119 | 2.450 | 28.569 |
Mutatie begrotingsreserve ekv | 26.119 | 2.450 | 28.569 |
Vastgestelde begroting(incl. suppletoire begrotingen) (1) | Mutaties suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 10.098.744 | 34.606 | 10.133.350 |
waarvan garantieverplichtingen | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
Herverzekering leverancierskredieten | 0 | 0 | 0 |
Exportkrediet-verzekeringen | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
waarvan: aangegane garantieverplichtingen | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
waarvan: vervallen garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 |
waarvan overige verplichtingen | 98.744 | 34.606 | 133.350 |
Kostenvergoeding Atradius DSB | 21.119 | 350 | 21.469 |
Uitvoeringskosten herverzekering leverancierskredieten | 750 | 0 | 750 |
Schade-uitkering herverzekering leverancierskredieten | 6.000 | 0 | 6.000 |
Herverzekerde schades ekv - premies | 0 | 2.000 | 2.000 |
Herverzekerde schades ekv - restituties na 2019 | 0 | 200 | 200 |
Herverzekerde schades ekv - restituties 1999-2019 | 0 | 100 | 100 |
Herverzekerde schades ekv - restituties voor 1999 | 0 | 100 | 100 |
Storting begrotingsreserve ekv | 70.772 | 31.856 | 102.628 |
Overige betalingsverplichtingen | 103 | 0 | 103 |
Toelichting
Verplichtingen en uitgaven
Garanties
Schade-uitkering ekv
Vanwege de realisatie op dit moment wordt de raming van de niet-definitieve schades voor 2025 met € 43 mln. opgehoogd. Omdat de ekv een vraaggestuurd instrument is, kan de uiteindelijke stand van de niet-definitieve schades afwijken van de ramingen. Tevens vindt een (technische) correctie van € 7,5 mln. plaats voor de ontvangsten uit hoofde van herverzekeren, waardoor deze ontvangsten niet langer worden gesaldeerd onder deze post, maar apart inzichtelijk worden gemaakt onder de ontvangsten.
Herverzekerde schades ekv- premies
Voor de ekv kan ADSB een deel van het risico voor de Staat herverzekeren bij een andere (buitenlandse) Export Credit Agency (ECA). Er vindt nu een (technische) correctie plaats, waardoor de uitgaven en ontvangsten uit hoofde van herverzekeren voortaan apart inzichtelijk zijn.
Storting/onttrekking begrotingsreserves
De raming van de premies ekv wordt met € 31,8 mln. naar boven bijgesteld (zie toelichting bij belangrijkste mutaties ontvangsten). Aangezien de premieontvangsten in de begrotingsreserve worden gestort (uitgave voor de Financiënbegroting), wordt ook de raming van de storting naar boven bijgesteld. Daarnaast is sprake van een kleine bijstelling vanwege de (technische) correctie uit hoofde van herverzekeren.
Ontvangsten
Garanties
Premies ekv
Als een ekv-polis wordt afgegeven, is de verzekerde premie verschuldigd. De gerealiseerde premies zijn op dit moment hoger dan begroot en er worden nog premies verwacht. Mede daarom wordt de raming met € 31,8 mln. naar boven bijgesteld.
Herverzekerde schades ekv- schadeuitkeringen
Zie: Uitgaven - Schade-uitkering ekv
Storting/onttrekking begrotingsreserves
Deze bijstelling bestaat hoofdzakelijk uit een bijstelling vanwege de (technische) correctie uit hoofde van herverzekeren (€ 2,1 mln.).