Budgettaire gevolgen van beleid
Stand 1esuppletoirebegroting (incl.amendementenen NvW) (1) | Mutaties suppletoire begroting september(2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 370.228 | 4.123 | 374.351 |
Uitgaven | 375.375 | ‒ 50.785 | 324.590 |
Subsidies (regelingen) | 5.060 | ‒ 1.254 | 3.806 |
Thematisch Technology Transfer | 5.060 | ‒ 1.254 | 3.806 |
Leningen | 360.811 | ‒ 49.861 | 310.950 |
Volledig revolverend | |||
ROM's | 2.457 | 2.457 | |
Dutch Future Fund | 2.000 | 2.000 | |
Deep Tech Fund | 50.000 | 50.000 | |
Fonds Alternatieve Financiering | 10.000 | 10.000 | |
Beschermingsvoorziening Economische Veiligheid | 22.735 | 22.735 | |
Secfund | 75.000 | 75.000 | |
European Tech Champions Initiative (ETCI) | 35.000 | 35.000 | |
Deels revolverend | |||
Innovatiekrediet | 69.885 | ‒ 14.885 | 55.000 |
Risicokapitaal SEED | 49.736 | ‒ 18.736 | 31.000 |
Vroege fase / informal investors | 31.862 | ‒ 12.770 | 19.092 |
Investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek | |||
met vermogensbehoud | |||
Onco research | 4.125 | 4.125 | |
Thematische Technology Transfer | 6.240 | ‒ 2.200 | 4.040 |
RegMed XB | 1.771 | ‒ 1.270 | 501 |
Bijdrage aan agentschappen | 9.504 | 330 | 9.834 |
Bijdrage RVO.nl | 9.504 | 330 | 9.834 |
Ontvangsten | 50.692 | 9.535 | 60.227 |
ROM's | 5.504 | 10.000 | 15.504 |
Investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek | 777 | ‒ 423 | 354 |
Thematische Technology Transfer | 0 | 100 | 100 |
Smart Industry | 411 | ‒ 184 | 227 |
Innovatiekredieten | 31.000 | ‒ 6.000 | 25.000 |
SEED | 13.000 | 5.000 | 18.000 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget in 2025 is verhoogd met € 4,1 mln. Dit is als gevolg van de herijking van alle ramingen op het Toekomstfonds. De voornaamste aanpassingen op het verplichtingenbudget in 2025 hebben plaatsgevonden op de ROM's (€ 12,8 mln), het Innovatiekrediet (€ -16,9 mln), Vroegefasefinanciering (€ 19,1 mln) en Risicokapitaal Seed (€ -7,5 mln). Dit verplichtingenbudget is naar latere jaren in de begroting binnen het Toekomstfonds geschoven.
Uitgaven
Leningen
Innovatiekredieten
In verband met de nieuwste ramingen gebaseerd op de uitvoeringsinformatie, wordt het kasbudget met € 14,9 mln verlaagd. De vraag naar de Innovatiekredieten is minder hoog dan het beschikbare budget in eerdere en het huidge jaar, waardoor er naar verwachting minder uitgaven voor de kredieten worden gedaan. Een gedeelte van het budget wordt in latere jaren toegevoegd omdat de reeds bestaande kredieten nog steeds juridisch verplicht zijn.
Risicokapitaal Seed
Voor de SEED-regeling (SEED Capital en SEED Business Angels) is een kas- en verplichtingenschuif benodigd op basis van de huidige uitvoeringsinformatie van uitvoerder RVO. Voor begrotingsjaar 2025 betreft het een neerwaartse bijstelling van € 18,7 mln in de kasuitgaven. Deze middelen worden naar de latere jaren op de begroting geschoven ter uitfinanciering van reeds juridisch verplichte toezeggingen.
Vroege fase/ informal investors
Het kasbudget voor de Vroegefasefinanciering (VFF) is met € 12,8 mln naar beneden bijgesteld doormiddel van een kasschuif naar latere jaren. Voor beide luiken, NWO en RVO, is het kasbudget in een ander ritme gezet op basis van de uitvoeringsinformatie van beide partijen. Voor beide partijen wordt aangesloten op de verwachte financieringsbehoefte naar aanleiding van de aanpassing in het ritme van de verplichtingen, welke voor beiden in een 3-jarig ritme zijn geplaatst. Voor het NWO-luik betreft het een verschuiving van € 5,3 mln naar latere jaren en voor het RVO-luik een verschuiving van € 7,4 mln naar latere jaren.
Ontvangsten
ROM's
De ontvangsten raming voor de COLs wordt naar boven bijgesteld met € 10,0 mln. De afgelopen jaren zijn de ontvangsten vanuit de ROM's op deze leningen uit 2020 en 2021 sneller teruggekomen dan origineel geraamd. In 2026 wordt de raming met hetzelfde bedrag naar beneden bijgesteld aangezien er een vast totaal bedrag terug komt. Omdat het corona-middelen betreffen kunnen deze ontvangsten niet opnieuw worden ingezet binnen het Toekomstfonds en zal het volledig ontvangen bedrag terugvloeien naar het generale beeld.
Innovatiekredieten
In verband met onderuitputting op het innovatiekrediet in eerdere jaren zijn minder kredieten afgegeven dan mogelijk was. Dit heeft ook effect op de verwachte ontvangsten, bestaande uit premiebetalingen, waardoor de ontvangstenraming van het innovatiekrediet naar beneden wordt bijgesteld met € 6,0 mln.
Seed
Het ontvangstenbudget voor de SEED Capital regeling is met € 5,0 mln opgehoogd door een meevaller op de ontvangsten voor de SEED Capital regeling. Dit heeft te maken met een grote terugbetaling van een fonds.