| UITGAVEN | bedragen in miljoenen euro's | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Stand Miljoenennota 2013 (excl. IS) | 19.119,4 | 20.053,7 | 23.681,3 | 26.187,9 | 29.299,9 |
| Beleidsmatige mutaties | |||||
| Rijksbegroting in enge zin | |||||
| Regeerakkoord | – 10.261,0 | – 10.354,2 | – 11.210,0 | – 12.758,6 | – 13.891,2 |
| Diversen | 5,0 | 8,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| – 10.256,0 | – 10.345,6 | – 11.208,4 | – 12.757,0 | – 13.889,6 | |
| Technische mutaties | |||||
| Niet tot een ijklijn behorend | |||||
| Mutatie in rekening-courant en deposito | 1.071,7 | – 348,6 | – 2.049,4 | – 1.787,3 | – 3.157,4 |
| Mutatie rente vaste schuld | 78,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Regeerakkoord | 10.261,0 | 10.354,2 | 11.210,0 | 12.758,6 | 13.891,2 |
| Rente vaste schuld | – 326,6 | – 663,2 | – 849,1 | – 1.004,1 | – 1.352,3 |
| Rente vlottende schuld | – 123,1 | – 282,1 | – 59,5 | – 275,1 | – 304,2 |
| Rentelasten | – 73,0 | – 60,1 | – 14,5 | 20,6 | 55,7 |
| Verstrekte leningen | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Diversen | 21,6 | 30,6 | 2,3 | 3,7 | 39,7 |
| 10.909,9 | 9.080,8 | 8.239,8 | 9.716,4 | 9.172,7 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2013 | 653,9 | – 1.264,8 | – 2.968,7 | – 3.040,6 | – 4.716,9 |
| Stand Voorjaarsnota 2013 (subtotaal) | 19.773,3 | 18.789,0 | 20.712,6 | 23.147,3 | 24.583,0 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stand Voorjaarsnota 2013 | 19.773,3 | 18.789,0 | 20.712,6 | 23.147,3 | 24.583,0 |
| NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | bedragen in miljoenen euro's | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Stand Miljoenennota 2013 (excl. IS) | 2.042,3 | 3.333,5 | 2.770,7 | 3.657,0 | 4.126,7 |
| Beleidsmatige mutaties | |||||
| Rijksbegroting in enge zin | |||||
| Regeerakkoord | – 478,1 | – 399,0 | – 1.154,1 | – 1.586,8 | – 1.484,3 |
| – 478,1 | – 399,0 | – 1.154,1 | – 1.586,8 | – 1.484,3 | |
| Technische mutaties | |||||
| Niet tot een ijklijn behorend | |||||
| Aflossingen op leningen | 256,5 | 141,4 | 175,7 | 316,4 | 183,6 |
| Regeerakkoord | 478,1 | 399,0 | 1.154,1 | 1.586,8 | 1.484,3 |
| Rente vaste schuld | 0,0 | 44,1 | 319,6 | 342,5 | 392,8 |
| Rentebaten | – 13,0 | – 112,2 | – 54,7 | – 214,3 | – 344,9 |
| Diversen | – 3,0 | – 5,5 | 0,0 | – 7,1 | – 6,3 |
| 718,6 | 466,8 | 1.594,7 | 2.024,3 | 1.709,5 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2013 | 240,5 | 67,9 | 440,6 | 437,6 | 225,2 |
| Stand Voorjaarsnota 2013 (subtotaal) | 2.282,8 | 3.401,4 | 3.211,2 | 4.094,6 | 4.352,0 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stand Voorjaarsnota 2013 | 2.282,8 | 3.401,4 | 3.211,2 | 4.094,6 | 4.352,0 |
Regeerakkoord
Omdat de rentelasten niet meer in het uitgavenkader meetellen, zijn deze overgeboekt. Dit geeft zowel een beleidsmatige mutatie als ook een technische mutatie (de tegenboeking).
Mutatie in rekening-courant en deposito
De inleg van de sociale fondsen is gewijzigd als gevolg van mutaties in de premieontvangsten en de premiegefinancierde uitgaven.
Mutatie rente vaste schuld
Dit betreft een boekhoudkundige mutatie vanwege een te lage toerekening van rentelasten in het verleden.
Rente vaste schuld
Bij de uitgaven is er een wijziging van de raming voor de rentelasten vaste schuld als gevolg van bijstellingen van de rentetarieven en de financieringsbehoefte. Bij de ontvangsten bestaan de rentebaten vaste schuld (nagenoeg volledig) uit baten op afgesloten swaps. Nieuw afgesloten swaps leiden hier tot mutaties op de baten.
Rente vlottende schuld
De raming van de rentelasten vlottende schuld wijzigt als gevolg van bijstellingen van de rentetarieven en de financieringsbehoefte.
Rentelasten
De raming voor rentelasten kasbeheer is aangepast, als gevolg van een wijziging van de rekenrente en veranderingen bij de aangehouden middelen.
Verstrekte leningen
Gewijzigde inzichten in het leengedrag van agentschappen en RWT’s (Rechtspersonen met een wettelijke taak) leiden tot een aanpassing van de voorziene uitgaven.
Aflossing op leningen
Gewijzigde inzichten in het leengedrag van agentschappen en RWT’s (Rechtspersonen met een wettelijke taak) leiden tot een aanpassing van de voorziene ontvangsten.
Rentebaten
De raming voor rentebaten kasbeheer is aangepast, als gevolg van een wijziging van de rekenrente en veranderingen bij de aangehouden middelen.