Algemene doelstelling
Op dit artikel worden de bijdragen aan het Infrastructuurfonds en het Deltafonds verantwoord.
Financieren
Rol en verantwoordelijkheden
De rollen en verantwoordelijkheden voor zaken die op het Infrastructuurfonds en Deltafonds worden verantwoord zijn terug te vinden in de verschillende beleidsartikelen.
Voor de indicatoren en kengetallen wordt verwezen naar de betreffende beleidsartikelen.
Budgettaire gevolgen van beleid
| 26 | Bijdrage Investeringsfondsen | Realisatie | Begroting | Verschil | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | ||
| Verplichtingen | 7.163.030 | 6.696.616 | 6.910.205 | 5.874.315 | 6.026.299 | 6.375.221 | – 348.922 | |
| Uitgaven | 7.163.030 | 6.696.616 | 6.910.205 | 5.874.315 | 6.026.299 | 6.375.221 | – 348.922 | |
| 26.01 | Bijdrage aan het Infrastructuurfonds | 7.163.030 | 5.722.871 | 5.834.916 | 4.821.159 | 5.026.766 | 5.355.569 | – 328.803 |
| 26.02 | Bijdrage aan het Deltafonds | 973.745 | 1.075.289 | 1.053.156 | 999.533 | 1.019.652 | – 20.119 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26.01 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds (ad 1)
Toelichting op de financiële instrumenten
Het betreft hier de bijdrage vanuit de beleidsbegroting van Hoofdstuk XII aan het Infrastructuurfonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord (zie onderstaande specificatie). Voor een toelichting op de verschillen wordt verwezen naar het Jaarverslag over 2016 van het Infrastructuurfonds.
Het verschil tussen de begroting en de realisatie is het gevolg van een groot aantal mutaties die in het verslagjaar op de in de oorspronkelijke begroting opgenomen raming zijn aangebracht. De belangrijkste oorzaken hebben betrekking op de hieronder vermelde oorzaken. Een volledig inzicht is verstrekt in de verschillende suppletoire begrotingen over 2016.
-
• Overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds in het kader van het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP) (€ 147,8 miljoen), het programma Beter Benutten (€ 71,8 miljoen), OV-SAAL middellange termijn (€ 11,3 miljoen), Aansluiting Lelystad Airport (€ 6,7 miljoen), A12/A20 Parallelstructuur Gouwe (€ 6,6 miljoen), Vleuten-Geldermalsen (€ 5,0 miljoen), A58 Aansluiting Goes (€ 4,5 miljoen) en Actieplan Groei op het Spoor: P+R locaties (€ 4,0 miljoen).
-
• Omzetting van de budgettaire reeksen van de DBFM-projecten Zeetoegang IJmond (€ 40,0 miljoen) en Derde Kolk Beatrixsluis (€ 3,7 miljoen) om aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen.
-
• Overboekingen naar de BDU in het kader van het programma Beter Benutten (€ 24,1 miljoen) en voor de uitvoering van het vervoersknooppunt BleiZo (€ 5,2 miljoen).
| INFRAFONDS | Realisatie | Begroting | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Hoofdwegen | Uitgaven | 2.089.020 | 2.011.120 | 77.900 |
| 12.01 | Verkeersmanagement | 10.502 | 9.691 | 811 | |
| 12.02 | Beheer, onderhoud en vervanging | 636.513 | 678.756 | – 42.243 | |
| 12.03 | Aanleg | 528.355 | 443.676 | 84.679 | |
| 12.04 | GIV/PPS | 333.509 | 371.932 | – 38.423 | |
| 12.06 | Netwerkgebonden kosten HWN | 580.141 | 567.712 | 12.429 | |
| 12.07 | Investeringsruimte | 0 | – 60.647 | 60.647 | |
| 12.09 | Ontvangsten | Ontvangsten | 71.523 | 55.525 | 15.998 |
| Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 2.017.497 | 1.955.595 | 61.902 | ||
| 13 | Spoorwegen | Uitgaven | 2.074.004 | 2.447.262 | – 373.258 |
| 13.02 | Beheer, onderhoud en vervanging | 1.214.109 | 1.291.436 | – 77.327 | |
| 13.03 | Aanleg | 708.115 | 963.385 | – 255.270 | |
| 13.04 | GIV/PPS | 134.760 | 157.384 | – 22.624 | |
| 13.07 | Rente en aflossing | 17.020 | 17.020 | 0 | |
| 13.08 | Investeringsruimte | 0 | 18.037 | – 18.037 | |
| 13.09 | Ontvangsten | Ontvangsten | 348.132 | 299.796 | 48.336 |
| Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 1.725.872 | 2.147.466 | – 421.594 | ||
| 14 | Regionaal, lokale infrastructuur | Uitgaven | 141.544 | 278.714 | – 137.170 |
| 14.01 | Grote regionaal/lokale projecten | 100.603 | 133.159 | – 32.556 | |
| 14.02 | Regionale mobiliteitsfondsen | 0 | 0 | 0 | |
| 14.03 | RSP-ZZL: pakket bereikbaarheid | 40.941 | 145.555 | – 104.614 | |
| 14.09 | Ontvangsten | 175 | 0 | 175 | |
| Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 141.369 | 278.714 | – 137.170 | ||
| 15 | Vaarwegen | Uitgaven | 861.930 | 854.411 | 7.519 |
| 15.01 | Verkeersmanagement | 8.428 | 8.412 | 16 | |
| 15.02 | Beheer, onderhoud en vervanging | 410.159 | 411.347 | – 1.188 | |
| 15.03 | Aanleg | 124.309 | 141.226 | – 16.917 | |
| 15.04 | GIV/PPS | 11.565 | 6.184 | 5.381 | |
| 15.06 | Netwerkgebonden kosten HVWN | 307.469 | 301.578 | 5.891 | |
| 15.07 | Investeringsruimte | 0 | – 14.336 | 14.336 | |
| 15.09 | Ontvangsten | Ontvangsten | 94.081 | 32.620 | 61.461 |
| Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 767.849 | 821.791 | – 53.942 | ||
| 17 | Megaprojecten | Uitgaven | 69.430 | 98.963 | – 35.133 |
| 17.01 | Westerscheldetunnel | 0 | 0 | 0 | |
| 17.02 | Betuweroute | 1.689 | 4.555 | – 2.866 | |
| 17.03 | HSL | 416 | 20.183 | – 19.767 | |
| 17.06 | PMR | 6.687 | 4.604 | 2.083 | |
| 17.07 | ERTMS | 26.755 | 41.338 | – 14.583 | |
| 17.08 | Zuidasdok | 33.883 | 28.283 | 5.600 | |
| 17.09 | Ontvangsten | 40.124 | 40.441 | – 317 | |
| Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 29.306 | 58.522 | – 34.816 | ||
| 18 | Overige uitgaven | Uitgaven | 1.677 | 93.481 | – 91.804 |
| 18.01 | Saldo afgesloten rekeningen | 0 | 0 | 0 | |
| 18.02 | Beter benutten | 0 | 128.431 | – 128.431 | |
| 18.03 | Intermodaal vervoer | 192 | 3.045 | – 2.853 | |
| 18.04 | Gebiedsgerichte aanpak (UPR) | 0 | 0 | 0 | |
| 18.06 | Externe veiligheid | 1.485 | 2.005 | – 520 | |
| 18.07 | Mobiliteitsonafh. Kennis en expertise | 0 | 0 | 0 | |
| 18.08 | Netwerkoverstijgende kosten | 0 | 0 | 0 | |
| 18.11 | Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | |
| 18.12 | Reservering beheer, onderhoud en vervanging | 0 | 0 | 0 | |
| 18.13 | Tol gefinancierde uitgaven | 0 | 0 | 0 | |
| 18.14 | Minregel: rentevrijval | 0 | 0 | 0 | |
| 18.15 | Ramingsbijstelling en kasschuif | 0 | – 40.000 | 40.000 | |
| 18.16 | Reservering Omgevingswet | 0 | 0 | 0 | |
| 18.10 | Saldo afgesloten rekeningen | Ontvangsten | 207.606 | 0 | 207.606 |
| 18.11 | Tolopgave | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage van hfdst XII (art 26) | – 205.929 | 93.481 | – 299.410 | ||
| 19 | Bijdragen andere begrotingen Rijk | ||||
| 19.09 | Ontvangsten | Ontvangsten | 5.026.766 | 5.355.569 | – 328.803 |
| Totaal uitgaven | 5.237.605 | 5.783.951 | – 546.346 | ||
| Totaal ontvangsten | 761.641 | 428.382 | 333.259 | ||
| Totaal Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 5.026.766 | 5.355.569 | – 328.803 | ||
26.02 Bijdragen aan het Deltafonds (ad 2)
Het verschil tussen de begroting en de realisatie is het gevolg van een groot aantal mutaties die in het verslagjaar op de in de oorspronkelijke begroting opgenomen raming zijn aangebracht. De belangrijkste betreft een overboeking naar het Provinciefonds ad € 20,601 miljoen in verband met een bijdrage aan de provincie Limburg ten behoeve van het project Ooijen-wanssum. De bijdrage van het Rijk aan Ooijen Wanssum is voor het realiseren van de prioritaire maatregelen van de waterveiligheidsdoelstelling 1/250ste van de Maaswerken.
Een volledig inzicht van de mutaties is verstrekt in de verschillende suppletoire begrotingen over 2016.
| DELTAFONDS | Realisatie | Begroting | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Investeren in waterveiligheid | Uitgaven | 587.938 | 661.112 | – 73.174 |
| 1.01 | Grote projecten waterveiligheid | 432.091 | 567.349 | – 135.258 | |
| 1.02 | Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 147.808 | 84.808 | 63.000 | |
| 1.03 | Studiekosten | 8.039 | 8.955 | – 916 | |
| 1.04 | GIV/PPS | ||||
| 1.09 | Ontvangsten investeren in waterveiligheid | Ontvangsten | 208.776 | 186.950 | 21.826 |
| Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 379.162 | 474.162 | – 95.000 | ||
| 2 | Investeren in zoetwatervoorziening | Uitgaven | 33.918 | 49.603 | – 15.685 |
| 2.01 | Aanleg waterkwantiteit | 0 | |||
| 2.02 | Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 31.830 | 47.293 | – 15.463 | |
| 2.03 | Studiekosten | 2.088 | 2.310 | – 222 | |
| 2.09 | Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en | ||||
| zoetwatervoorziening | Ontvangsten | 6.716 | 4.859 | 1.857 | |
| Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 27.202 | 44.744 | – 17.542 | ||
| 3 | Beheer, onderhoud en vervanging | Uitgaven | 210.854 | 206.336 | 4.518 |
| 3.01 | Watermanagement | 7.047 | 6.991 | 56 | |
| 3.02 | Beheer, onderhoud en vervanging | 203.807 | 199.345 | 4.462 | |
| 3.09 | Ontvangsten Beheer, onderhoud en vervanging | Ontvangsten | 0 | ||
| Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 210.854 | 206.336 | 4.518 | ||
| 4 | Experimenteren cf. art. III Deltawet | Uitgaven | 0 | 0 | 0 |
| 4.01 | Experimenteerprojecten | 0 | |||
| 4.09 | Ontvangsten Experimenteerartikel | Ontvangsten | 0 | 0 | |
| Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Uitgaven | 295.574 | 270.063 | 25.511 |
| 5.01 | Apparaat | 222.368 | 214.647 | 7.721 | |
| 5.02 | Overige uitgaven | 73.206 | 73.279 | – 73 | |
| 5.03 | Investeringsruimte | – 17.863 | 17.863 | ||
| 5.09 | Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten | Ontvangsten | 0 | 0 | |
| 5.10 | Saldo van afgesloten rekeningen | 59.384 | 59.384 | ||
| Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 236.190 | 270.063 | 25.511 | ||
| 6 | Bijdragen andere begrotingen Rijk | Uitgaven | |||
| 6.09 | Ten laste van begroting van IenM | Ontvangsten | 999.533 | 1.019.652 | – 20.119 |
| 7 | Investeren in waterkwaliteit | Uitgaven | 19.090 | 24.347 | – 5.257 |
| 7.01 | Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water | 16.317 | 22.217 | – 5.900 | |
| 7.02 | Overige aanlegprojecten waterkwaliteit | 2.493 | 2.130 | 363 | |
| 7.03 | Studiekosten waterkwaliteit | 280 | 280 | ||
| 0 | |||||
| 7.09 | Ontvangsten Investeren in waterkwaliteit | Ontvangsten | 0 | ||
| Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 19.090 | 24.347 | – 5.257 | ||
| Totaal uitgaven | 1.147.374 | 1.211.461 | – 64.087 | ||
| Totaal ontvangsten | 274.876 | 191.809 | 83.067 | ||
| Totaal Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 999.533 | 1.019.652 | – 20.119 | ||