Exploitatie
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | |
|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd |
| Baten | ||||
| Omzet moederdepartement | 28.400 | 0 | – 500 | 27.900 |
| Omzet overige departementen | 88.800 | 10.078 | – 9.778 | 89.100 |
| Omzet derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rentebaten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijzondere baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal baten | 117.200 | 10.078 | – 10.278 | 117.000 |
| Lasten | ||||
| Apparaatskosten | 99.300 | 8.078 | – 12.478 | 94.900 |
| – personele kosten | 45.400 | 4.121 | – 9.521 | 40.000 |
| – wv eigen personeel | 22.000 | 7.471 | – 2.571 | 26.900 |
| – wv externe inhuur | 23.300 | – 3.350 | – 6.950 | 13.000 |
| – materiële kosten | 53.900 | 3.957 | – 2.957 | 54.900 |
| – wv apparaat ICT | 47.200 | 3.957 | – 2.957 | 48.200 |
| – wv bijdrage SSO's | 2.800 | 0 | 0 | 2.800 |
| Rentelasten | 1.400 | 0 | – 1.300 | 100 |
| Afschrijvingskosten | 16.500 | 2.000 | – 3.500 | 15.000 |
| – materieel | 16.500 | 2.000 | – 3.500 | 15.000 |
| – wv apparaat ICT | 16.500 | 2.000 | – 3.500 | 15.000 |
| – immaterieel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige lasten | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 |
| – dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 |
| – bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal lasten | 117.200 | 10.078 | – 10.278 | 117.000 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omzet-totaal
De omzet raming wordt, vanwege een achterblijvende ontwikkeling van specifieke opdrachten en teruggaaf van rente aan onze opdrachtgevers, met € 10 mln. neerwaarts bijgesteld naar € 117 mln.
Personele kosten
In verband met de lagere omvang van specifieke opdrachten wordt de raming voor inhuur met € 7 mln. neerwaarts bijgesteld naar € 13 mln. Door het moeizaam vervullen van vacatures blijven ook de ambtelijke loonkosten € 2 mln. achter bij de raming.
Materiële kosten
Door minder specifieke opdrachten en een terughoudend uitgavenbeleid wordt de raming voor de materiële kosten met € 7 mln. neerwaarts bijgesteld naar 51 mln.
Dotatie aan voorzieningen
Voor de voorziene kosten voor de migratie in 2015 naar het nieuwe Overheidsdatacenter en de kosten van de organisatieontwikkeling in verband met de fusie per 1 januari 2015 met agentschap GDI, zal per 31 december 2014 een voorziening worden gevormd. Dit betreft de interne financiering van projecten 4 en 7 van het uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst, waarvoor door het kabinet separaat geen financiële middelen beschikbaar werden gesteld.
Rente
De door Financiën in rekening gebrachte rentekosten voor uitstaande leningen zijn structureel lager dan de in de tarieven opgenomen rekenrente van 4%. Het verschil wordt teruggegeven aan de opdrachtgevers.
Kasstroomoverzicht
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1) | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd | ||
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2014 | 4.980 | 18.134 | 18.134 | 18.134 |
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 16.520 | – 10.000 | 15.580 | 22.100 |
| Totaal investeringen (-/-) | – 18.800 | – 8.821 | 12.121 | – 15.500 | |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Totaal investeringskasstroom | – 18.800 | – 8.821 | 12.121 | – 15.500 |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | – 2.462 | – 2.462 | |
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aflossingen op leningen (-/-) | – 16.500 | 3.656 | – 147 | – 12.991 | |
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 18.800 | 8.821 | – 12.121 | 15.500 | |
| 4. | Totaal financieringskasstroom | 2.300 | 12.477 | – 14.730 | 47 |
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december 2013 (=1+2+3+4) | 5.000 | 11.790 | 31.105 | 24.781 |
De aanpassing van de operationele kasstroom vloeit voort uit de bijgestelde exploitatieraming.
De eenmalige uitkering aan het moederdepartement betreft de afroming door de eigenaar van het surplus eigen vermogen 2013. Dit wordt door de eigenaar teruggegeven aan de vier departementen die heel het jaar deel uitmaakten van het verzorgingsgebied.
De investeringen gerelateerd aan het nieuwe datacenter, zijn aanvankelijk te hoog ingeschat en te vroeg ingepland. Hierdoor vallen de posten investeringen en aflossingen op leningen lager uit.
Doelmatigheid
| begroting | stand 1e suppletoire begroting | stand 2e suppletoire begroting | |
|---|---|---|---|
| Omschrijving Generiek Deel | 2014 | 2014 | 2014 |
| Taakstellende tariefverlaging | – 1,50% | – 1,50% | – 1,50% |
| Kostprijs voor beheertaken (werkplektarief, exclusief datacenter) | 1.840 | 1.840 | 1.840 |
| Totale omzet per product of dienst | 117.200 | 127.278 | 117.000 |
| generiek (infrastructuur, rijksportaal en samenwerkfunctionaliteit, ODC DH km2) | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| gemeenschappelijk (basis kantoorautomatisering + hosting | 71.100 | 81.178 | 81.178 |
| specifiek (plusdiensten en maatwerk) | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| FTE-totaal (excl. externe inhuur) | 342 fte | 370 | 360 |
| Saldo van baten en lasten (%) | 0% | 0% | 0% |
| Klanttevredenheid (KTO) | 7 | 7 | 7 |
| Medewerkertevredenheid (MTO) | 7 | 7 | 6,4 |
| Omschrijving Specifiek Deel – ICT Diensten | 2014 | 2014 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Beschikbaarheid (betrouwbaarheid) basisfunctionaliteit | 98% | 98% | 98% |
| Geleverd binnen gestelde termijn | 90% | 90% | 90% |
| Incidenten hersteld binnen afgesproken tijd | 90% | 90% | 90% |
| Kwaliteit beantwoorden vragen | |||
| beantwoorden helpdeskvragen binnen afgesproken tijd | 95% | 95% | 95% |
| direct beantwoorden helpdeskvragen | 80% | 80% | 80% |