Exploitatie
| (1) | (2) | (3)=(2)-(1) | ||
|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd |
| Baten | ||||
| Omzet moederdepartement | 45.800 | – 44.664 | 767 | 1.903 |
| Omzet overige departementen | 1.192 | 55.320 | 4.717 | 61.229 |
| Omzet derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rentebaten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijzondere baten | 0 | 0 | 1.255 | 1.255 |
| Totaal baten | 46.992 | 10.656 | 6.739 | 64.387 |
| Lasten | ||||
| Apparaatskosten | 39.155 | 11.355 | 7.605 | 58.115 |
| – personele kosten | 27.469 | 9.943 | 5.871 | 43.283 |
| – wv eigen personeel | 14.798 | 4.274 | – 3.930 | 15.142 |
| – wv externe inhuur | 12.671 | 5.669 | 9.801 | 28.141 |
| – materiële kosten | 11.686 | 1.412 | 1.734 | 14.832 |
| – wv apparaat ICT | 9.926 | – 218 | 2.352 | 12.060 |
| – wv bijdrage SSO's | 1.760 | 0 | 0 | 1.760 |
| Rentelasten | 100 | 42 | – 53 | 89 |
| Afschrijvingskosten | 7.737 | – 741 | – 1.391 | 5.605 |
| – materieel | 7.737 | – 741 | – 1.391 | 5.605 |
| – wv apparaat ICT | 7.658 | – 909 | – 1.200 | 5.549 |
| – immaterieel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige lasten | 0 | 0 | 320 | 320 |
| – dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – bijzondere lasten | 0 | 0 | 320 | 320 |
| Totaal lasten | 46.992 | 10.656 | 6.481 | 64.129 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 258 | 258 |
De toename van de baten is het gevolg van een grotere vraag naar met name projectcapaciteit door de opdrachtgevers. Hierdoor is tevens een substantieel deel van de toename van de lasten te verklaren. In verband met de grotere vraag dienen hiervoor ook tijdelijk meer externen te worden ingehuurd. Dit is mede het gevolg van de moeizame vervulling van vacatures. Hierdoor zullen de personele lasten van eigen personeel lager uitkomen dan geraamd. Daarnaast zijn ook de hogere materiële uitgaven met name te relateren aan de toename van projectopdrachten.
De lagere afschrijvingskosten zijn het gevolg van wijzigingen in het investeringstempo. Hierdoor verschuiven afschrijvingslasten naar komende jaren.
Kasstroomoverzicht
| (-1) | (2) | (3)=(1)+(2) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1) | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd | ||
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2014 | 16 | 2.699 | 0 | 2.715 |
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 6.075 | – 4.530 | 0 | 1.545 |
| Totaal investeringen (-/-) | – 700 | – 7.675 | 2.375 | – 6.000 | |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Totaal investeringskasstroom | – 700 | – 7.675 | 2.375 | – 6.000 |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aflossingen op leningen (-/-) | – 4.260 | 883 | 300 | – 3.077 | |
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 700 | 7.675 | – 2.375 | 6.000 | |
| 4. | Totaal financieringskasstroom | – 3.560 | 8.558 | – 2.075 | 2.923 |
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december 2013 (=1+2+3+4) | 1.831 | – 948 | 300 | 1.183 |
De overname van activa van het Ministerie van Algemene Zaken vindt later dan 2014 plaats. Hierdoor vallen de posten investeringen en aflossingen op leningen lager uit.
Doelmatigheid
Doelmatigheidsindicatoren
| Omschrijving Generiek Deel | begroting | stand 1e suppletoire begroting | stand 2e suppletoire begroting |
|---|---|---|---|
| 2014 | 2014 | 2014 | |
| Gemiddeld uurtarief | 102 | 102 | 102 |
| Verbetering kostprijzen infrastructuurcomponenten | 1% | 1% | 1% |
| Verbetering kostprijzen werkplekcomponenten | 1% | 1% | 1% |
| FTE-totaal (excl. externe inhuur) | 199 | 242 | 220 |
| Aantal externe fte's | 75 | 114 | 145 |
| Aantal externe fte's in % van totale fte's | 27% | 34% | 40% |
| Saldo van baten en lasten (%) | 0% | 0% | 0% |
| Omschrijving Specifiek Deel – ICT Diensten | begroting | stand 1e suppletoire begroting | stand 1e suppletoire begroting |
|---|---|---|---|
| Beschikbaarheid systemen | 98,0% | 98,0% | 98,0% |
| Betrouwbaarheid dienstverlening | 96,0% | 96,0% | 96,0% |
| Resultaat benchmarkvergelijking | 2% | 2% | 2% |
| Klanttevredenheid | 7 | 7 | 7 |