Centrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden (CBI)
Het CBI is het agentschap van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het heeft als opdracht het duurzaam versterken van de concurrentiekracht van bedrijven uit OS-landen op de Europese markt. Het agentschap CBI draagt bij aan het realiseren van operationele doelstelling 1.3: Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden.
De agentschapsparagraaf hanteert sinds 2010 het huidige kostprijsmodel. Het kostprijsmodel is modulair qua opbouw, de programma’s kenmerken zich door een kortere doorlooptijd (met de benodigde aandacht voor het vernieuwde landenbeleid) waardoor sturing, door de opdrachtgever van het CBI, eenvoudig realiseerbaar is en er adequater kan worden ingespeeld op veranderingen.
Recent is vastgesteld dat het Agentschap CBI, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving, uiterlijk per 1 januari 2015 (opdracht en organisatie) opgaat in Agentschap NL van het Ministerie van Economische Zaken. In die hoedanigheid is het CBI met ingang van genoemde datum geliquideerd. In deze Agentschapsparagraaf is voor wat betreft de productie uitgegaan van een ongewijzigde opdracht tot en met 2018.
1. Baten en Lasten
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Baten | |||||||
| Opbrengst moederdepartement | 21.158 | 29.512 | 25.511 | 26.219 | 25.865 | 26.218 | 25.864 |
| opbrengst derden | 386 | 2.685 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| rentebaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale baten | 21.544 | 32.197 | 26.511 | 27.219 | 26.865 | 27.218 | 26.864 |
| B Lasten | |||||||
| apparaatskosten | |||||||
| – personele kosten | 393 | 221 | 3.827 | 3.933 | 3.880 | 3.932 | 3.880 |
| waarvan eigen personeel | 114 | 166 | 1.531 | 2.360 | 2.328 | 2.360 | 2.328 |
| waarvan externe inhuur | 279 | 55 | 2.296 | 1.573 | 1.552 | 1.573 | 1.552 |
| – materiele kosten | 20.195 | 30.909 | 22.176 | 22.805 | 22.683 | 23.001 | 22.689 |
| – waarvan apparaat ICT | 290 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| – waarvan bijdrage aan SSO’s | |||||||
| rentelasten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| afschrijvingskosten | |||||||
| – materieel | 317 | 212 | 212 | 171 | 0 | 0 | 0 |
| – waarvan apparaat ICT | 290 | 200 | 200 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||
| Overige kosten | |||||||
| – Bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale lasten | 20.906 | 31.542 | 26.215 | 26.909 | 26.563 | 26.933 | 26.569 |
| C Saldo van baten en lasten | 638 | 655 | 296 | 310 | 302 | 285 | 295 |
A. Baten
Opbrengsten moederdepartement
In onderstaande tabel worden de financiële waarden weergegeven van de verleende en verwachte opdrachten per product.
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECP-opdracht 1 | 2.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECP-modules | 6.749 | 17.029 | 15.884 | 15.884 | 15.884 | 15.884 | 15.884 |
| BSOD-modules | 4.956 | 4.035 | 2.261 | 2.969 | 2.615 | 2.969 | 2.615 |
| Marktinformatie-modules | 4.320 | 4.330 | 3.952 | 3.952 | 3.952 | 3.952 | 3.952 |
| Training-modules | 5.136 | 3.415 | 2.991 | 2.991 | 2.991 | 2.990 | 2.990 |
| Strategische modules | 1.144 | 603 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 |
| ITC | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Korting | –3.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 21.158 | 29.512 | 25.511 | 26.219 | 25.865 | 26.218 | 25.864 |
Opbrengst derden
In het licht van het verduurzamen van eerdere CBI ondersteuning en de complementariteit tussen CBI producten en programma’s van onder andere de Europese Commissie, overheden van (uit te faseren) CBI-landen en zusterorganisaties is het CBI gevraagd (aanvullende) opdrachten uit te voeren. Het CBI geeft gehoor aan deze verzoeken zolang deze opdrachten passen binnen de missie en de geldende regelgeving. Daarnaast wordt, door de aan programma’s en trainingen deelnemende bedrijven en organisaties, een eigen bijdrage (commitment fee) betaald.
B. Lasten
Personele kosten
In 2014 werken er bij het CBI 11 fte ambtenaren en 43 fte niet-ambtenaren. Tot heden boekte het CBI de direct toerekenbare personele kosten toe aan de programmakosten waardoor deze geboekt werden als materiële kosten. De Inspectie der Rijksfinanciën heeft in mei 2013 nadere uitleg gegeven betreffende de voorschriften van Verantwoord Begroten. De gevolgen hiervan zijn dat de personele kosten met ingang van de MvT 2014 niet meer mogen worden opgenomen onder de materiële kosten.
Materiële kosten
De materiële kosten bestaan uit de navolgende categoriën:
-
• Uitbesteding ondersteunende werkzaamheden;
-
• Huisvestingskosten (huur, schoonmaak, energie, diensten);
-
• Kantoor, o.a. mailings, porti, alg. drukwerk, telefoon, fax;
-
• Advieskosten/abonnementen;
-
• Bankkosten en koersverschillen;
-
• Onttrekking aan onderhanden werk;
-
• Externe experts, o.a. honoraria en reis- en verblijfskosten;
-
• Deelnemers aan seminars en beurzen, o.a. reis- en verblijfskosten;
-
• Organisatie seminars, o.a. logistieke ondersteuning;
-
• Organisatie/deelname beurzen, o.a. beurshuur en standbouw;
-
• CBI-publicaties, o.a. honoraria, drukwerk, porti.
Apparaat ICT
De kosten bestaan uit het door ontwikkelen van de nieuwe website, het Market Intelligence platform, Intranet en Monitoring en Evaluation tools in het bestaande CRM.
Daarnaast omvat deze post ook kosten onderhoud en beheer ICT infrastructuur.
Afschrijvingskosten
De materiële vaste activa bestaat uit: inventaris, hard- en software en verbouwingen. De afschrijvingstermijnen zijn respectievelijk 5 jaar, 3 jaar, en 5 jaar.
C. Saldo van baten en lasten
Het resultaat wordt aan het vermogen van het agentschap toegevoegd.
2. Kasstroomoverzicht
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Rekening courant RHB 1 januari | 1.327 | 0 | –500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 2. Totaal operationele kasstroom | 3.622 | 600 | 1.010 | 10 | 30 | 10 | 10 | |
| –/– totaal investeringen | – 73 | 0 | – 10 | – 10 | – 30 | – 10 | – 10 | |
| +/+ totaal boekwaarde desinvesteringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Totaal investeringskasstroom | – 73 | 0 | – 10 | – 10 | – 30 | – 10 | – 10 | |
| –/– eenmalige uitkeringen aan moederdepartement | – 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| +/+ eenmalige storting door moederdepartement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| –/– aflossingen op leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| +/+ beroep op leenfaciliteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.Totaal financieringskasstroom | – 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Rekening courant RHB 31 december | 3.376 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
3. Doelmatigheidsparagraaf
| Omschrijving Generieke deel | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omzet per productgroep | |||||||
| Opdracht 1 | 2.640 | – | – | – | – | – | – |
| ECP modules | 6.749 | 17.029 | 17.608 | 17.608 | 17.600 | 17.608 | 17.600 |
| BSOD Modules | 4.956 | 4.035 | 4.131 | 4.131 | 4.131 | 4.131 | 4.131 |
| Marktinformatie modules | 4.320 | 4.330 | 5.507 | 5.507 | 5.507 | 5.467 | 5.467 |
| Training modules | 5.136 | 3.415 | 3.152 | 3.152 | 3.153 | 3.153 | 3.153 |
| Strategische modules | 1.144 | 603 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 |
| ITC | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0 | |||||||
| FTE totaal | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Saldo van baten en lasten (%) | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Impact kwaliteitsindicatoren | |||||||
| Totaal gerealiseerde export EU/EFTA | 414.393 | 167.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 |
| Aangegeven verbeterde dienstverlening onder cliënten | – | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Kennis over de EU-markt vergroot | – | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| Hogere export c.q. effectievere dienstverlening | – | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Omschrijving specifiek deel | |||||||
| Ziekteverzuim (%) | 4.73% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 3.9% |
| ECP – modules: | Jaar t | BSOD – modules: | Jaar t |
|---|---|---|---|
| Bedrijfsaudit en actieplan | 8.200 | BSO diagnose & interventie ontwerp | 63.000 |
| Bedrijfsontwikkeling | 26.000 | BSOD Export Intelligentie – beperkt | 169.000 |
| Export capaciteit opbouw | 28.000 | BSOD Export Intelligentie – regulier | 354.000 |
| Certificering | 14.000 | Exportontwikkeling – beperkt | 169.000 |
| Markttoegang regionaal | 23.000 | Exportontwikkeling – regulier | 354.000 |
| Markttoegang EU | 43.000 | ||
| MI – modules: | HRD – modules: | ||
| Markt intelligentie | 140.000 | Training – EU | 1.500 |
| Export intelligentie | 100.000 | Training – doelgroeplanden | 5.400 |
| Tailored intelligentie | 40.000 | Online training | 125 |
| Business intelligentie | 40.000 | ||
| Import intelligentie | 40.000 | ||
| Strategische advisering handelspotentieel partnerlanden – modules | ITC – account management | ||
| Sectorale analyse | 63.000 | Vergoeding beheerskosten | 100.000 |
| Strategische conferentie groot | 83.000 | ||
| Strategische conferentie klein | 37.000 |
Doorlichting uitgevoerd c.q. gepland in: nvt
Gezien de verwachte liquiditeit van het CBI en het opgaan in Agentschap NL wordt het CBI al actief gemonitord gedurende het proces door het Ministerie van Financiën.
Realisatie impactcijfers niet voorhanden door ontbreken van bsod- evaluaties.
Door de ontwikkeling van een nieuw product portfolio zijn er in 2012 geen evaluaties uitgevoerd binnen de modules marktinformatie. Gezien de bijzondere aard van de uitgevoerde trainingen is bij de evaluatie gekozen voor een papieren evaluatie. Hierdoor is het niet mogelijk om over 2012 «Impact»-resultaten te overleggen. Het CBI beschikt in 2013 over een impact evaluatie methodologie. Aanpassing van de impact kwaliteitsindicatoren ligt voor de hand.
Voor 2013 is een herziening van de kostprijzen van de modules voorzien. Dit onder andere als gevolg van de evaluatie op het kostprijsmodel zoals uitgevoerd door de interne accountantsdienst in 2011.