| (1) Stand vastgestelde begroting 2017 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting 2017 | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting 2017 | (4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd | (5) Realisatie | (6)=(5)–(4) Slotverschillen (+ of –) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERPLICHTINGEN | 2.357.564 | 887.258 | – 362.948 | 2.881.874 | 1.654.654 | – 1.227.220 |
| Waarvan garantieverplichtingen | 1.676.662 | 751.600 | – 376.662 | 2.051.600 | 805.621 | – 1.245.979 |
| UITGAVEN | 829.651 | 34.265 | – 20.058 | 843.858 | 843.402 | – 456 |
| Garanties | 65.780 | – 1.901 | 63.879 | 58.916 | – 4.963 | |
| BMKB | 41.594 | 55 | 41.649 | 34.818 | – 6.831 | |
| Storting reserve BMKB | 11.147 | 11.147 | ||||
| Groeifaciliteit | 8.850 | 8.850 | 4.216 | – 4.634 | ||
| Storting reserve Groeifaciliteit | 2.144 | 2.144 | ||||
| Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) | 11.745 | – 1.956 | 9.789 | 1.610 | – 8.179 | |
| Storting reserve GO | 4.940 | 4.940 | ||||
| Garantiefaciliteit Scheepsnieuwbouwfinanciering | 3.591 | – 1.901 | 3.591 | – 3.591 | ||
| Storting reserve MKB Financiering | 41 | 41 | ||||
| Subsidies | 113.606 | 3.655 | – 15.825 | 101.436 | 97.343 | – 4.093 |
| Lucht- en Ruimtevaart | 3.214 | 19 | 3.233 | 1.587 | – 1.646 | |
| MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) | 31.265 | – 2.015 | – 12.142 | 17.108 | 15.818 | – 1.290 |
| Eurostars | 14.689 | 1.000 | – 1.205 | 14.484 | 13.325 | – 1.159 |
| Bevorderen Ondernemerschap | 6.242 | – 229 | 1.980 | 7.993 | 7.465 | – 528 |
| Groene Groei en Biobased Economy | 1.553 | – 785 | – 382 | 386 | 1.147 | 761 |
| Cofinanciering EFRO, inclusief INTERREG | 42.916 | – 3.702 | 39.214 | 37.356 | – 1.858 | |
| Bijdrage aan ROM's | 5.313 | 80 | 5.393 | 5.375 | – 18 | |
| Overige subsidies | 8.414 | 5.684 | – 473 | 13.625 | 15.270 | 1.645 |
| Opdrachten | 35.681 | 636 | – 649 | 35.668 | 29.971 | – 5.697 |
| Onderzoek en opdrachten | 4.697 | 25 | 643 | 5.365 | 4.255 | – 1.110 |
| Caribisch Nederland | 1.044 | 164 | 213 | 1.421 | 190 | – 1.231 |
| ICT beleid | 19.056 | – 4.508 | 4.656 | 19.204 | 16.834 | – 2.370 |
| Regeldruk | 2.221 | 24 | – 1.023 | 1.222 | 735 | – 487 |
| Mainport Rotterdam | 7.612 | – 74 | 7.538 | 7.537 | – 1 | |
| Regiekosten regionale functie | 1.051 | – 69 | – 542 | 440 | 263 | – 177 |
| Invest-NL i.o. | 5.000 | – 4.522 | 478 | 157 | – 321 | |
| Bijdragen aan agentschappen | 88.925 | 19.753 | – 1.315 | 107.363 | 107.074 | – 289 |
| Bijdrage RVO.nl | 83.978 | 9.693 | 5.271 | 98.942 | 98.351 | – 591 |
| Bijdrage Agentschap Telecom | 2.710 | 60 | 266 | 3.036 | 3.240 | 204 |
| Bijdrage Logius | 2.237 | 32 | 2.269 | 2.672 | 403 | |
| Invest-NL i.o. | 10.000 | – 6.884 | 3.116 | 2.811 | – 305 | |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT’s | 255.888 | 572 | 11.841 | 268.301 | 268.831 | 530 |
| Bijdrage aan TNO | 131.361 | 100 | 7.466 | 138.927 | 138.926 | – 1 |
| Kamer van Koophandel | 104.301 | 472 | 5.192 | 109.965 | 109.969 | 4 |
| Bijdrage aan NWO-TTW | 20.226 | – 817 | 19.409 | 19.936 | 527 | |
| Bijdragen aan medeoverheden | 3.914 | 8.100 | – 9.942 | 2.072 | 2.045 | – 27 |
| Sterke Regio's en Nota Ruimte | 3.914 | 8.100 | – 9.942 | 2.072 | 2.045 | – 27 |
| Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties | 265.857 | 1.549 | – 2.267 | 265.139 | 279.221 | 14.082 |
| Internationaal Innoveren | 33.771 | – 50 | 2.829 | 36.550 | 36.499 | – 51 |
| PPS-toeslag (voorheen TKI-toeslag) | 99.396 | 225 | 1.383 | 101.004 | 100.804 | – 200 |
| TO2 (excl. TNO) | 31.745 | 603 | 32.348 | 32.348 | ||
| Topsectoren overig | 21.386 | 1.275 | 7.122 | 29.783 | 31.193 | 1.410 |
| Ruimtevaart (ESA) | 64.766 | 500 | – 12.483 | 52.783 | 66.599 | 13.816 |
| Bijdrage NBTC | 8.554 | 140 | 8.694 | 8.694 | ||
| Bijdragen organisaties | 6.239 | – 401 | – 1.861 | 3.977 | 3.084 | – 893 |
| ONTVANGSTEN | 114.332 | 2.114 | 12.169 | 128.615 | 134.101 | 5.486 |
| BMKB | 33.000 | 33.000 | 37.316 | 4.316 | ||
| Groeifaciliteit | 8.000 | 8.000 | 5.510 | – 2.490 | ||
| Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) | 13.000 | 13.000 | 9.132 | – 3.868 | ||
| Garantiefaciliteit Scheepsnieuwbouwfinanciering (GSF) | 4.000 | 4.000 | 178 | – 3.822 | ||
| Onttrekking reserve GSF | 10.136 | 10.136 | 10.136 | |||
| MKB-financiering | 41 | 41 | ||||
| Luchtvaartkredietregeling | 8.447 | 8.447 | 13.507 | 5.060 | ||
| Rijksoctrooiwet | 37.681 | 37.681 | 40.260 | 2.579 | ||
| Eurostars | 4.238 | – 2.738 | 1.500 | 1.629 | 129 | |
| Joint Strike Fighter | 2.500 | – 459 | 2.041 | 2.009 | – 32 | |
| Diverse ontvangsten | 3.466 | 2.114 | 5.230 | 10.810 | 14.383 | 3.573 |
Toelichting op de verplichtingen
De verplichtingen zijn circa € 1,2 mld lager dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt doordat niet alle beschikbare garantieruimte voor de verschillende instrumenten is benut. Op het garantie-instrumentarium bleven de volgende budgetten onbenut: BMKB € 206,7 mln; Groeifaciliteit (GF) € 109,8 mln; Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) € 194,4 mln; Energietransitie financieringsfaciliteit (ETFF) € 40 mln; Garanties Aanvullende actieplan MKB financiering € 695,1 mln. De benutting van de BMKB en de Groeifaciliteit lag op een lager niveau dan in 2016 (– € 98,3 respectievelijk – € 26,1 mln). De benutting van de GO lag € 47 mln boven het niveau van vorig jaar. De ETFF is medio 2017 in werking getreden waarvoor tot ultimo 2017 nog geen garanties zijn verstrekt. In het kader van het aanvullend actieplan MKB-financiering zijn voor € 56,5 mln aan garanties verstrekt. € 200 mln van de niet benutte ruimte in 2017 wordt opnieuw in 2018 beschikbaar gesteld voor het afronden van het programma. De overige ruimte is ultimo 2017 vervallen.
Het saldo per garantieregeling van de beschikbare begrotingsmiddelen, ontvangsten en schade-uitgaven is ultimo 2017 afgestort in de begrotingsreserves van de garantieregelingen. Dit betreft achtereenvolgens de volgende bedragen: BMKB € 11,1 mln; GF € 2,1 mln, GO € 4,9 mln en MKB-garanties € 0,1 mln.
Toelichting op de uitgaven
Garanties
BMKB (– € 6,8 mln): De schade-uitgaven voor de BMKB lagen op hetzelfde niveau als vorig jaar (€ 34,8 mln). Vanwege het lage aantal faillissementen was niet het volledige voor schadeuitgaven geraamde budget nodig. Door deze lagere uitgaven van € 6,8 mln en de hoger dan geraamde ontvangsten van € 4,3 mln was het mogelijk € 11,1 mln te storten in de begrotingsreserve van de BMKB als buffer voor eventuele tegenvallers in de toekomst.
GO (– € 8,2 mln): Voor de GO waren de schade-uitgaven beperkt (€ 1,6 mln), waardoor de realisatie fors onder de schaderaming in de begroting uitkwam. Voor de GO was het mogelijk een bedrag van € 4,9 mln af te storten in de begrotingsreserve als buffer voor eventuele tegenvallers in komende jaren.
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
Voor het onderdeel ruimtevaart is de bijdrage van € 13,8 mln aan de verplichte programma’s (contributie) van het European Space Agency (ESA) en Kourou (het lanceercentrum van ESA) voor 2018 in het jaar t-1 (2017) beschikbaar gesteld.
Toelichting op de ontvangsten
Ontvangsten Luchtvaartkredietregeling
De meevaller in de ontvangsten is veroorzaakt doordat een luchtvaartkrediet van € 2,7 mln in één keer werd afgelost.
Daarnaast is een aantal luchtvaartkredieten versneld afgelost en zijn er hogere aflossingen gerealiseerd dan aanvankelijk geraamd.
Toelichting op de begrotingsreserves
Begrotingsreserve Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
| Stand 1/1/2017 | 58.633 |
| + Storting | 11.147 |
| – Onttrekking | |
| Stand per 31/12/2017 | 69.780 |
Op basis van de gerealiseerde schade-uitgaven, de beschikbare middelen op de begroting en de gerealiseerde ontvangsten is € 11,1 mln gestort in de begrotingsreserve BMKB.
Begrotingsreserve Groeifaciliteit
| Stand 1/1/2017 | 16.169 |
| + Storting | 2.144 |
| – Onttrekking | |
| Stand per 31/12/2017 | 18.313 |
Op basis van de gerealiseerde schade-uitgaven, de beschikbare middelen op de begroting en de gerealiseerde ontvangsten is € 2,1 mln gestort in de begrotingsreserve Groeifaciliteit.
Begrotingsreserve Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)
| Stand 1/1/2017 | 60.112 |
| + Storting | 4.940 |
| – Onttrekking | |
| Stand per 31/12/2017 | 65.052 |
Op basis van de gerealiseerde schade-uitgaven, de beschikbare middelen op de begroting en de gerealiseerde ontvangsten is € 4,9 mln gestort in de begrotingsreserve Garantie Ondernemingsfinanciering.
Begrotingsreserve Garantiefaciliteit Scheepsnieuwbouwfinanciering
| Stand 1/1/2017 | 10.136 |
| + Storting | |
| – Onttrekking | – 10.136 |
| Stand per 31/12/2017 | 0 |
Op basis van de evaluatie van de Garantiefaciliteit Scheepsnieuwbouwfinanciering (GSF) is besloten de GSF na 1 juli 2017 niet te verlengen. Daarmee is de noodzaak om een begrotingsreserve GSF aan te houden vervallen.
Begrotingsreserve Garantie MKB-financiering
| Stand 1/1/2017 | 9.000 |
| + Storting | 41 |
| – Onttrekking | |
| Stand per 31/12/2017 | 9.041 |