Omschrijving van de samenhang in het beleid
De Waterwet voorziet in een zogenoemde experimenteerbepaling die het mogelijk maakt om uit het Deltafonds uitgaven te doen voor maatregelen en voorzieningen op andere beleidsterreinen zoals natuur, milieu of economische ontwikkeling. Voorwaarde is wel dat deze maatregelen samenhangen met maatregelen ten behoeve van waterveiligheid of zoetwatervoorziening en dat er sprake is van additionele financiering in de vorm van het toevoegen van extra middelen aan het fonds afkomstig van andere begrotingen van het Rijk of derden.
| Realisatie | Begroting | Verschil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | ||
| Verplichtingen | 30.000 | 6.200 | 1.751.065 | 669.330 | 1.081.735 | 1 | ||
| Uitgaven | 30.000 | 6.200 | 20.974 | 47.730 | – 26.756 | |||
| 4.01 Experimenteerprojecten | 30.000 | 6.200 | 800 | 0 | 800 | |||
| 4.01.01 Experimenteerprojecten | 30.000 | 6.200 | 800 | 0 | 800 | |||
| 4.02 GIV/PPS | 0 | 20.174 | 47.730 | – 27.556 | ||||
| 4.02.01 GIV/PPS | 0 | 20.174 | 47.730 | – 27.556 | 2 | |||
| 4.09 Ontvangsten experimenteerartikel | 3.200 | 800 | 0 | 800 | ||||
| 4.09.01 Ontvangsten experimenteerartikel | 3.200 | 800 | 0 | 800 |
Financiële toelichting
Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de verschillen (de mutaties) tussen de begroting en de realisatie, zie voor de gehanteerde norm de toelichting «normering jaarverslag» zoals opgenomen in de leeswijzer.
-
Ad 1) De hogere verplichting wordt veroorzaakt door de contract-close van het project Afsluitdijk. Hierbij moet rekening gehouden worden met de langjarige financieringslasten en een vergoeding voor de jaarlijkse prijsstijgingen over de looptijd van het project, waardoor er een fors hogere verplichting is aangegaan. Dit leidt niet tot een tekort op het kasbudget van het project.
-
Ad 2) Afsluitdijk: In 2018 is de DBFM-aanbesteding van het project Afsluitdijk afgerond. Hierbij moet rekening gehouden worden met de langjarige financieringslasten en een vergoeding voor de jaarlijkse prijsstijgingen over de looptijd van het project. De budgettaire reeksen zijn omgezet om aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen.
4.01 Experimenteerprojecten
Motivering
Het experimenteerartikel staat ten dienste van een integrale uitvoering van het Deltaprogramma en biedt de mogelijkheid tot integrale bekostiging.
Producten
Marker Wadden: in 2018 is € 0,8 miljoen van de provincie Noord-Holland ontvangen als laatste deel van een bijdrage van € 4,0 miljoen van de provincie Noord-Holland aan de realisatie van de eerste fase Marker Wadden. Dit bedrag is conform gemaakte afspraken betaald aan het Groenfonds.
4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS
Bij infrastructuurprojecten waarbij sprake is van publiek-private samenwerking (PPS) bestaat de betaling uit een geïntegreerd bedrag voor aanleg, onderhoud én financiering gedurende een langdurige periode. De meest toegepaste vorm is DBFM (Design, Build, Finance and Maintain) waarbij de overheid pas na openstelling betaalt voor een dienst (beschikbaarheid) in plaats van mijlpalen voor een product tijdens de bouwfase. Deze contractvorm garandeert een efficiënte en effectieve beschikbaarheid van de noodzakelijke capaciteit om, rekening houdend met de aspecten veiligheid en leefomgeving, een betrouwbaar systeem te realiseren.
In april 2018 is een DBFM-contract gesloten voor het project Versterking Afsluitdijk. De opdrachtnemer zal de versterking van de Afsluitdijk ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden gedurende 25 jaar. Direct na het sluiten van het contract is de voorbereiding van de werkzaamheden gestart. In april 2019 starten de werkzaamheden.
| Kasbudget 2018 | Projectbudget | Openstelling | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | Begroting 2018 | Realisatie | Verschil | Begroting 2018 | Huidig | Begroting 2018 | Huidig | Einde contract | ||
| Projecten Noordwest-Nederland | ||||||||||
| Afsluitdijk | 48 | 20 | – 28 | 915 | 1.578 | 2022 | 2022 | 2028 | 1 | |
| Afrondingen | ||||||||||
| Begroting DF 4.02 | 48 | 20 | – 28 | 915 | 1.578 | |||||
Financiële toelichting
Ad 1) In 2018 is de DBFM-aanbesteding van het project Afsluitdijk afgerond. Hierbij moet rekening gehouden worden met de langjarige financieringslasten en een vergoeding voor de jaarlijkse prijsstijgingen over de looptijd van het project. De budgettaire reeksen zijn omgezet om aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen.