Budgettaire gevolgen van beleid
Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting (incl. ISB 1 en 2, NvW) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB 3 t/m 7) (2) | Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||
Verplichtingen | 35.171 | 34.954 | ‒ 71 | 4 | 34.887 |
Uitgaven | 35.171 | 34.954 | ‒ 71 | 4 | 34.887 |
Waarvan juridisch verplicht | 99,95% | 99,95% | |||
0 | |||||
Rente | 5.115 | 5.084 | ‒ 71 | 4 | 5.017 |
Rentelasten vaste schuld | 5.115 | 5.084 | ‒ 71 | 4 | 5.017 |
Rentelasten vlottende schuld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voortijdige beëindiging schuld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leningen | 30.039 | 29.854 | 0 | 0 | 29.854 |
Aflossing vaste schuld | 30.039 | 29.854 | 0 | 0 | 29.854 |
Mutatie vlottende schuld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 17 | 16 | 0 | 0 | 16 |
Overige kosten | 17 | 16 | 0 | 0 | 16 |
Ontvangsten | 30.015 | 27.098 | 71.073 | ‒ 11.852 | 86.319 |
Rente | 1.375 | 1.321 | 103 | 2.142 | 3.566 |
Rentebaten vaste schuld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rentebaten vlottende schuld | 301 | 217 | 98 | ‒ 38 | 277 |
Voortijdige beëindiging schuld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rente derivaten lang | 1.074 | 1.104 | 5 | 5 | 1.114 |
Rente derivaten kort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voortijdige beëindiging derivaten | 0 | 0 | 0 | 2.175 | 2.175 |
Leningen | 28.640 | 25.777 | 70.970 | ‒ 13.994 | 82.753 |
Uitgifte vaste schuld | 28.640 | 23.500 | 16.500 | 5.000 | 45.000 |
Mutatie vlottende schuld | 0 | 2.277 | 54.470 | ‒ 18.994 | 37.753 |
Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen en uitgaven
Rentelasten vaste schuld (- € 67,0 mln.)
De rentelasten vallen in 2020 naar verwachting lager uit dan eerder geraamd. Bij de uitgifte van nieuwe schuld worden de rentetarieven vastgelegd tegen het dan geldende rentetarief. Aangezien de rentetarieven nu lager zijn dan eerder geraamd levert dit een meevaller op.
Ontvangsten
Rentebaten vlottende schuld (+ € 60,0 mln.)
De rentebaten op de vlottende schuld vallen naar verwachting € 60 mln. hoger uit, met name als gevolg van de hogere financieringsbehoefte door de coronamaatregelen. Door de negatieve rente leidt een hogere financieringsomvang tot hogere renteontvangsten.
Voortijdige beëindiging derivaten (+ € 2,2 mld.)
Het voortijdig beëindigen van rentederivaten heeft geleid tot eenmalige ontvangsten van € 2,2 mld. Het betreft de contant gemaakte waarde van de rentebaten die anders in de komende jaren zouden zijn ontvangen. Deze rentebaten zijn nu in één keer ontvangen. Het voortijdig beëindigen van rentederivaten draagt bij aan het realiseren van de doelstellingen uit het beleidskader voor schuldfinanciering, namelijk het verlengen van de gemiddelde looptijd van de schuldportefeuille richting de 8 jaar en het beperken van het korte termijn renterisico (renterisicobedrag < 30%).
Uitgifte vaste schuld (+ € 21,5 mld.)
De ramingen voor de uitgifte van vaste schuld zijn bijgesteld als gevolg van de sterk toegenomen financieringsbehoefte door de coronamaatregelen. Een deel van deze grotere financieringsbehoefte wordt opgevangen door voor € 21,5 mld. extra aan staatsobligaties uit te geven (vaste schuld bestaat uit leningen met een looptijd langer dan 1 jaar).
Mutatie vlottende schuld (+ € 35,5 mld.)
Naast de hierboven genoemde extra uitgifte van staatsobligaties wordt het resterende deel van de extra financieringsbehoefte gefinancierd met behulp van kortlopende leningen (looptijd tot 1 jaar). Hierdoor zal de omvang van de totale kortlopende schuld naar verwachting met € 35,5 mld. toenemen.