Budgettaire gevolgen van beleid
Omschrijving | Ontwerpbegroting 2023 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 2.719 | 0 | 2.719 | 2.360 | 5.079 | 2.893 | 2.471 | 2.478 | 2.637 |
Uitgaven | 2.719 | 0 | 2.719 | 2.360 | 5.079 | 2.893 | 2.471 | 2.478 | 2.637 |
Rente | 919 | 0 | 919 | 1.960 | 2.879 | 2.493 | 2.071 | 2.078 | 2.237 |
Rente kasbeheer | 919 | 0 | 919 | 1.960 | 2.879 | 2.493 | 2.071 | 2.078 | 2.237 |
Leningen | 1.800 | 0 | 1.800 | 400 | 2.200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Verstrekte leningen | 1.800 | 0 | 1.800 | 400 | 2.200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Ontvangsten | 11.249 | 0 | 11.249 | 12.957 | 24.206 | ‒ 3.341 | ‒ 1.583 | ‒ 455 | 149 |
Rente | 101 | 0 | 101 | 7 | 109 | 23 | 64 | 101 | 135 |
Rente kasbeheer | 101 | 0 | 101 | 7 | 109 | 23 | 64 | 101 | 135 |
Leningen | 971 | 0 | 971 | 124 | 1.095 | 108 | 138 | 160 | 79 |
Ontvangen aflossingen | 971 | 0 | 971 | 124 | 1.095 | 108 | 138 | 160 | 79 |
Mutaties in rekening-courant en deposito's | 10.177 | 0 | 10.177 | 12.826 | 23.002 | ‒ 3.471 | ‒ 1.785 | ‒ 717 | ‒ 65 |
Mutaties in rekening courant en deposito's | 10.177 | 0 | 10.177 | 12.826 | 23.002 | ‒ 3.471 | ‒ 1.785 | ‒ 717 | ‒ 65 |
Toelichting
Verplichtingen en uitgaven
Rente
De raming van de rentelasten kasbeheer is hoger dan geraamd bij de ontwerpbegroting 2023. Dit is het gevolg van het bijwerken van de realisatie en de nieuwe rentestanden in de CEP-raming van het CPB.
Leningen
Naar verwachting worden er meer leningen verstrekt aan de deelnemers van het schatkistbankieren dan eerder geraamd. De raming wordt daardoor structureel met € 400 mln. naar boven bijgesteld.
Ontvangsten
Rente
De raming van de rentebaten kasbeheer is hoger dan geraamd bij de ontwerpbegroting 2023. Dit is het gevolg van het bijwerken van de realisatie en de nieuwe rentestanden in de CEP-raming van het CPB.
Leningen
Op basis van de actuele inzichten wordt verwacht dat de aflossingen op de leningen, die door de agentschappen, rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT's) en derden in het kader van schatkistbankieren zijn afgesloten, hoger uitvallen dan eerder geraamd.
Mutatie in rekening-courant en deposito's
Uit een actualisatie van de raming van uitgaven en inkomsten van sociale fondsen blijkt dat deze fondsen in 2023 meer middelen storten in de schatkist. Dit betekent dat de geraamde mutatie in het saldo op de rekeningen-courant en deposito's stijgt. De verwachting is dat het saldo vanaf 2024 lager uitvalt dan eerder geraamd.