Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 424.526 | ‒ 9.975 | 414.551 |
Uitgaven | 596.305 | ‒ 105.712 | 490.593 |
Subsidies (regelingen) | 4.837 | 0 | 4.837 |
Smart Industry (subsidie) | 433 | 433 | |
Thematisch Technology Transfer | 4.404 | 4.404 | |
Leningen | 571.797 | ‒ 105.737 | 466.060 |
Startups / MKB financiering | |||
Volledig revolverend | |||
Fund to Fund | 78.763 | ‒ 53.822 | 24.941 |
ROM's | 28.465 | ‒ 13.849 | 14.616 |
Dutch Future Fund | 10.917 | 10.917 | |
Deep Tech Fund | 60.000 | ‒ 10.000 | 50.000 |
Fonds Alternatieve Financiering | 22.157 | 22.157 | |
Economische Veiligheid Fonds | 50.000 | 50.000 | |
European Tech Champions Initiative (ETCI) | 100.000 | 100.000 | |
Deels revolverend | |||
Innovatiekrediet | 67.537 | 67.537 | |
Risicokapitaal SEED | 80.556 | ‒ 28.066 | 52.490 |
Vroege fase / informal investors | 38.171 | 38.171 | |
Q4C | 9.689 | 9.689 | |
Investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek | |||
Met vermogensbehoud | |||
Investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek | 5.071 | 5.071 | |
Onco research | 10.305 | 10.305 | |
Smart Industry (leningen) | 298 | 298 | |
Thematische Technology Transfer | 9.868 | 9.868 | |
Bijdrage aan agentschappen | 19.671 | 25 | 19.696 |
Bijdrage RVO.nl | 19.671 | 25 | 19.696 |
Ontvangsten | 127.066 | 0 | 127.066 |
ROM's | 27.166 | 27.166 | |
Fund to Fund | 65.550 | 65.550 | |
DVI II | 4.050 | 4.050 |
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 424.526 | ‒ 9.975 | 414.551 |
waarvan garantieverplichtingen | 0 | ||
waarvan overige verplichtingen | 424.526 | ‒ 9.975 | 414.551 |
Budgetflexibiliteit
De oorspronkelijke budgetflexibiliteit in de ontwerpbegroting 2023 was 27%, oftewel 73% van het kasbudget in 2023 was juridisch verplicht. Bij de 1e suppletoire begroting 2023 steeg dit naar 85%. Doordat er bij de Prinsjesdag Suppletoire middelen zijn toegevoegd voor Economische Veiligheid (50 mln) en het European Tech Champions Initiative (ETCI; 100 mln), welke nog niet juridisch verplicht zijn maar wel bestuurlijk gebonden, is het percentage juridisch verplicht voor de 2e suppletoire begroting 2023 gedaald naar 61%. Van de 39% van het budget in 2023 dat nog niet juridisch is verplicht, is 30% bestuurlijk gebonden.
Toelichting
Verplichtingen
Ten opzichte van de stand in de Miljoenennota word het verplichtingenbudget in 2023 met € 10 mln verlaagd. De belangrijkste veranderingen zijn de volgende:
– Voor kapitaalverstrekking aan de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM) is minder gerealiseerd dan geraamd en wordt daarom het verplichtingenbudget met € 10 mln naar beneden bijgesteld.
Uitgaven
Leningen
Fund to Fund
Onder het Fund to Fund wordt het Dutch Venture Initiative en Dutch Venture Initiative II uitgevoerd door de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Oost NL. Omdat de ontvangsten op de fondsen door Oost NL opnieuw worden ingezet voor uitgaven wordt er naar verwachting € 53,8 mln minder opgevraagd vanuit de EZK begroting. Hierom wordt het kasbudget voor dit instrument met € 53,8 mln naar beneden bijgesteld.
ROMs
Voor kapitaalverstrekking aan de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM) is minder gerealiseerd dan geraamd en wordt daarom het kasbudget verlaagd met € 13,8 mln.
Deep Tech Fund
Het Deep Tech Fund is als onderdeel van het steun- en herstelpakket van augustus 2020 na enkele jaren vertraging dit jaar begonnen met de eerste capital calls vanuit Invest NL. Naar verwachting zal het gehele budget niet worden benut in 2023 en daarom wordt het kasbudget met € 10 mln naar beneden bijgesteld. De verwachting is dat in 2024 dit budget benut wordt.
Risicokapitaal SEED
Doordat er in eerdere jaren vertraging is opgelopen wordt er minder besteed dan origineel geraamd. Hierom wordt het kasbudget voor de SEED-regeling met € 28 mln verlaagd waarvan zeker is dat dit niet meer in 2023 wordt besteed. De budgetten zijn wel verplicht, de verwachting is dat de kas de komende jaren wordt uitgeven.