Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
Verplichtingen | 48.264 | 47.862 | ‒ 788 | ‒ 11.653 | 35.421 | |
Uitgaven | 181.250 | 147.191 | ‒ 43.379 | ‒ 11.443 | 92.369 | |
Waarvan juridisch verplicht | 87% | 96% | ||||
14.01 Grote regionaal/lokale projecten | 150.935 | 117.175 | ‒ 43.879 | ‒ 11.443 | 61.853 | |
14.01.02 Planuitw. progr. reg/lok | 1.606 | 3.710 | ‒ 3.709 | 1 | ||
14.01.03 Realisatieprogr. reg/lok | 149.329 | 113.465 | ‒ 43.879 | ‒ 7.734 | 61.852 | |
14.02 Regionale mob. fondsen | 0 | 0 | 0 | |||
14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid | 30.315 | 30.016 | 500 | 30.516 | ||
14.03.01 RSP-ZZL: RB projecten | 25.291 | 24.993 | 415 | 25.408 | ||
14.03.02 RSP-ZZAL: mob. fondsen | 0 | ‒ 1 | 1 | 0 | ||
14.03.03 RSP-ZZL: REP | 5.024 | 5.024 | 84 | 5.108 | ||
Ontvangsten | 0 | 46 | 0 | 46 | ||
14.09 Ontvangsten | 0 | 46 | 0 | 46 | ||
Toelichting
Verplichtingen
De per saldo lagere verplichtingen (- € 11,7 miljoen) worden met name veroorzaakt door de onder de 14.01 genoemde mutaties.
Uitgaven
14.01 Grote regionaal/lokale projecten
De verlaging van het artikelonderdeel wordt veroorzaakt door twee mutaties die leiden tot een vertraging van € 11,4 miljoen:
– Saldo 2020: Het kasbudget voor de planuitwerking (- € 3,7 miljoen) wordt in 2020 niet gerealiseerd, dit betreft voornamelijk het project HOV-net Zuid Holland Noord (- € 3,2 miljoen). De onderhoudskosten worden, gezien de vertraagde voortgang, niet in 2020 gerealiseerd en worden doorgeschoven naar latere jaren.
– Een afdracht aan het BTW-compensatiefonds inzake het project Rotterdamsebaan (- € 7,8 miljoen).
14.03 RSL-ZZL: Pakket Bereikbaarheid
Er hebben op dit artikelonderdeel geen mutaties plaatsgevonden.