Budgettaire gevolgen van beleid
Omschrijving | Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 20.926 | 0 | 20.926 | ‒ 9 | 20.917 | 46 | 127 | 211 | 2.991 |
Uitgaven | 20.926 | 0 | 20.926 | ‒ 9 | 20.917 | 46 | 127 | 211 | 2.991 |
waarvan juridisch verplicht | 99.92% | ||||||||
Opdrachten | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige kosten | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rente | 4.366 | 0 | 4.366 | ‒ 8 | 4.358 | 47 | 129 | 213 | 288 |
Rente vaste schuld | 4.366 | 0 | 4.366 | ‒ 8 | 4.358 | 47 | 129 | 213 | 288 |
Voortijdige beëindiging schuld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leningen | 16.544 | 0 | 16.544 | ‒ 1 | 16.543 | ‒ 1 | ‒ 2 | ‒ 2 | 2.703 |
Aflossing vaste schuld | 16.544 | 0 | 16.544 | ‒ 1 | 16.543 | ‒ 1 | ‒ 2 | ‒ 2 | 2.703 |
Mutatie vlottende schuld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 56.731 | 0 | 56.731 | 17.266 | 73.997 | ‒ 11.254 | ‒ 18.035 | ‒ 17.179 | ‒ 10.191 |
Rente | 2.045 | 0 | 2.045 | ‒ 645 | 1.400 | ‒ 462 | ‒ 387 | ‒ 329 | ‒ 370 |
Rente vlottende schuld | 634 | 0 | 634 | ‒ 138 | 496 | ‒ 39 | ‒ 63 | ‒ 116 | ‒ 174 |
Rente derivaten lang | 1.411 | 0 | 1.411 | ‒ 507 | 904 | ‒ 423 | ‒ 324 | ‒ 213 | ‒ 196 |
Leningen | 54.686 | 0 | 54.686 | 17.911 | 72.597 | ‒ 10.792 | ‒ 17.648 | ‒ 16.850 | ‒ 9.821 |
Uitgifte vaste schuld | 54.686 | 0 | 54.686 | 314 | 55.000 | ‒ 10.792 | ‒ 17.648 | ‒ 16.850 | ‒ 9.821 |
Mutatie vlottende schuld | 0 | 0 | 0 | 17.597 | 17.597 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Ontvangsten
Rente vlottende schuld
De raming van de rentebaten op de vlottende schuld vallen lager uit (- € 138 mln.) als gevolg van wijzigingen in de omvang van de kortlopende schuld en de hoogte van de korte rente. De korte rente is minder negatief dan de rente waarmee in de begroting rekening is gehouden. De lagere rentebaten zijn het saldo van meerdere mutaties die uit deze wijzigingen volgen.
Rente derivaten lang
Er worden in 2021 minder rentebaten op derivaten verwacht dan eerder geraamd (- € 507 mln.). Dit komt met name door de voortijdige beëindiging van rentederivaten in 2020 waardoor meerjarig geraamde rentebaten al in 2020 zijn ontvangen.
Uitgifte vaste schuld
De raming voor de uitgifte van de vaste schuld is bijgesteld met + € 0,3 mld. als gevolg van een neerwaartse bijstelling van het kassaldo.
Mutatie vlottende schuld
De vlottende schuld stijgt met € 17,6 mld. Dit is het gevolg van een neerwaartse bijstelling van het kassaldo. Deze bijstelling wordt naar verwachting voor een relatief groter deel opgevangen door financiering op de geldmarkt.