Budgettaire gevolgen van beleid
Omschrijving | Vastgestelde begroting (incl. ISB 1+2, NvW) (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB 3 t/m 5) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 5.028.425 | 5.287.451 | ‒ 3.895.804 | ‒ 177.381 | 1.214.266 |
Uitgaven | 618.425 | 1.560.368 | 1.231.279 | ‒ 166.040 | 2.625.607 |
Garanties | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Regeling Bijzondere Financieringen | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Leningen | 0 | 722.917 | 0 | 0 | 722.917 |
Lening KLM | 0 | 722.917 | 0 | 0 | 722.917 |
Opdrachten | 6.309 | 6.309 | 1.279 | 960 | 8.548 |
Uitvoeringskosten staatsdeelnemingen | 3.678 | 3.678 | 1.279 | 960 | 5.917 |
Opstart Invest International | 2.631 | 2.631 | 0 | 0 | 2.631 |
Vermogensverschaffing/-onttrekking | 607.000 | 827.000 | 1.230.000 | ‒ 167.000 | 1.890.000 |
Kapitaalinjectie TenneT | 0 | 0 | 1.230.000 | 0 | 1.230.000 |
Aan-/verkoop vermogenstitels | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 220.000 |
Afdrachten Staatsloterij | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
Kapitaalinjectie Invest-NL | 330.000 | 330.000 | 0 | ‒ 130.000 | 200.000 |
Kapitaalinjectie Invest International | 177.000 | 177.000 | 0 | ‒ 37.000 | 140.000 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 5.096 | 4.122 | 0 | 0 | 4.122 |
NLFI | 5.096 | 4.122 | 0 | 0 | 4.122 |
Ontvangsten | 1.499.963 | 1.814.203 | 270.846 | 70.051 | 2.155.100 |
Garanties | 24.000 | 25.020 | ‒ 783 | 0 | 24.237 |
Premieontvangsten garantie KLM | 24.000 | 24.000 | ‒ 783 | 0 | 23.217 |
Premieontvangsten Gasunie | 0 | 1.020 | 0 | 0 | 1.020 |
Leningen | 41.463 | 41.463 | 251.402 | 0 | 292.865 |
Renteontvangsten lening KLM | 41.463 | 41.463 | ‒ 25.681 | 0 | 15.782 |
Aflossing lening KLM | 0 | 0 | 277.083 | 0 | 277.083 |
Vermogensverschaffing/-onttrekking | 1.430.000 | 1.743.658 | 20.227 | 70.051 | 1.833.936 |
Aan-/verkoop vermogenstitels | 0 | 281.300 | 0 | 0 | 281.300 |
Afdrachten Staatsloterij | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
Dividenden staatsdeelnemingen | 1.315.000 | 1.347.358 | 20.000 | 70.051 | 1.437.409 |
Winstafdracht DNB | 15.000 | 15.000 | 227 | 0 | 15.227 |
waarvan: Griekse inkomsten SMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan: rente-inkomsten ESM | 15.000 | 15.000 | 227 | 0 | 15.227 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 4.500 | 4.062 | 0 | 0 | 4.062 |
NLFI | 4.500 | 4.062 | 0 | 0 | 4.062 |
Vastgestelde begroting (incl. ISB 1+2, NvW) (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB 3 t/m X) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 5.028.425 | 5.287.451 | ‒ 3.895.804 | ‒ 177.381 | 1.214.266 |
waarvan garantieverplichtingen | 160.000 | 200.000 | ‒ 600.000 | 0 | ‒ 400.000 |
Garanties en vrijwaringen staatsdeelnemingen | 160.000 | 200.000 | ‒ 600.000 | 0 | ‒ 400.000 |
waarvan overige verplichtingen | 4.868.425 | 5.087.451 | ‒ 3.295.804 | ‒ 177.381 | 1.614.266 |
Lening KLM | 0 | 0 | ‒ 277.083 | 0 | ‒ 277.083 |
Lening SRH | 0 | 0 | 0 | ‒ 11.341 | ‒ 11.341 |
Kapitaalinjectie TenneT | 4.250.000 | 4.250.000 | ‒ 3.020.000 | 0 | 1.230.000 |
Aan-/verkoop vermogenstitels | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 220.000 |
Afdrachten Staatsloterij | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
Kapitaalinjectie Invest-NL | 330.000 | 330.000 | 0 | ‒ 130.000 | 200.000 |
Kapitaalinjectie Invest International | 177.000 | 177.000 | 0 | ‒ 37.000 | 140.000 |
Overige betalingsverplichtingen | 11.425 | 10.451 | 1.279 | 960 | 12.690 |
Toelichting
Verplichtingen
Garantie en Lening KLM
KLM maakt gebruik van de mogelijkheid om vervroegd af te lossen en heeft daarmee de uitstaande leningen terugbetaald, maar niet opgezegd. De maximale hoogte van de directe lening is door de aflossing van € 277 mln. verlaagd naar € 723 mln. en de maximale hoogte van de kredietfaciliteit bij de banken is verlaagd naar € 1,735 mld. (Revolving Credit Facility, RCF). De Nederlandse Staat staat garant voor 90% van de omvang van de RCF. De garantie wordt daarom met € 600 mln. bijgesteld naar € 1,56 mld. (90% van € 1,735 mld., de omvang van de RCF na verlaging).
Lening SRH
SRH heeft een vordering op de Nederlandse staat. Sinds oktober 2020 is hierop een negatieve rente van toepassing. Conform de afspraken in de leningdocumentatie wordt de rente (€ 11,3 mln.) niet betaald maar afgeboekt op de vordering.
Kapitaalinjectie TenneT
Uit de berekeningen van TenneT, gevalideerd door een externe adviseur, blijkt dat TenneT een totale eigenvermogensbehoefte heeft van circa € 9,3 mld. voor de periode 2022 t/m 2031 om haar A-rating te behouden. Dit is circa € 4,2 mld. hoger dan de € 5,1 mld. die gereserveerd is voor TenneT. TenneT heeft hiervan tot en met 2023 € 3,1 mld. aan eigen vermogen nodig (€ 1,2 mld. in 2022 en € 1,8 mld. in 2023), dit is € 2,6 mld. meer dan de € 490 mln. die was begroot. Ook voor de jaren 2024 en 2025 vallen de ingeschatte bedragen anders uit. Via een kasschuif in 2023 in de Ontwerpbegroting 2023 is zowel het ritme van het verplichtingenbudget als het kasbudget aangepast om dit te ondervangen.
Kapitaalinjectie Invest-NL en Invest International
In 2022 wordt minder kapitaal gestort dan geraamd (€ 130 mln. minder in Invest NL en € 37 mln. minder in Invest International). Het totaal van de beoogde kapitaalinjecties wijzigt niet, alleen in de kasreeks vindt een verschuiving plaats naar latere jaren.
Uitgaven
Vermogensverschaffing/onttrekking
Zie de toelichtingen op de kapitaalinjecties onder 'Verplichtingen'.
Ontvangsten
Leningen
Zie ook de toelichting onder 'Verplichtingen'. KLM maakt gebruik van de mogelijkheid om vervroegd af te lossen en lost de uitstaande lening van € 277 mln. in 2022 af. Omdat KLM alleen rente betaalt over het getrokken deel van de lening, wijzigen de renteontvangsten na de vervroegde aflossing van € 277 mln. Voor 2022 worden de renteontvangsten naar beneden bijgesteld, vanaf 2023 worden de renteontvangsten bijgsteld en op nul geraamd.
Vermogensverschaffing/onttrekking
Een actualisatie van de dividendramingen van de staatsdeelnemingen geeft voor het jaar 2022 een positieve bijstelling (€ 90 mln.).