Budgettaire gevolgen van beleid
Omschrijving | Vastgestelde begroting (incl. ISB 1+2, NvW) (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB 3 t/m 5) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2esuppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 34.615 | 34.812 | 263 | ‒ 16 | 35.059 |
Uitgaven | 34.615 | 34.812 | 263 | ‒ 16 | 35.059 |
Opdrachten | 17 | 21 | 0 | 0 | 21 |
Overige kosten | 17 | 21 | 0 | 0 | 21 |
Rente | 3.887 | 4.081 | 174 | ‒ 16 | 4.239 |
Rente vaste schuld | 3.887 | 4.081 | 174 | ‒ 16 | 4.239 |
Leningen | 30.711 | 30.710 | 89 | 0 | 30.799 |
Aflossing vaste schuld | 30.711 | 30.710 | 89 | 0 | 30.799 |
Ontvangsten | 55.418 | 68.617 | ‒ 21.780 | 5.890 | 52.727 |
Rente | 1.402 | 873 | ‒ 180 | ‒ 14 | 679 |
Rente vlottende schuld | 481 | 246 | ‒ 141 | 4 | 109 |
Rente derivaten lang | 921 | 627 | ‒ 39 | ‒ 18 | 570 |
Leningen | 54.016 | 67.744 | ‒ 21.600 | 5.904 | 52.048 |
Uitgifte vaste schuld | 54.016 | 45.000 | ‒ 2.500 | 0 | 42.500 |
Mutatie vlottende schuld | 0 | 22.744 | ‒ 19.100 | 5.904 | 9.548 |
Toelichting
Verplichtingen en uitgaven
Rente
De rentelasten vallen in 2022 naar verwachting hoger uit dan eerder geraamd (€ 158,0 mln.). Bij de uitgifte van nieuwe schuld worden de rentetarieven vastgelegd tegen het dan geldende rentetarief. Aangezien de rentetarieven nu hoger zijn dan eerder geraamd, levert dit een tegenvaller op.
Leningen
De aflossingen op de vaste schuld zijn naar verwachting hoger (€ 89,4 mln.) als gevolg van het vervroegd aflossen van obligaties in 2022. Vervroegd aflossen wordt gedaan uit hoofde van cashmanagement.
Ontvangsten
Rente
Per saldo vallen de renteontvangsten naar verwachting € 194,0 mln. lager uit. De belangrijkste verklaringen hiervoor zijn:
– Rente vlottende schuld
De rentebaten op de vlottende schuld vallen naar verwachting € 137,0 mln. lager uit als gevolg van wijzigingen in de omvang van de kortlopende schuld en de hoogte van de korte rente.
– Rente derviaten lang
Er worden € 57,0 mln. minder rentebaten op derivaten verwacht dan eerder geraamd als gevolg van gerealiseerde rentepercentages van derivaten en de nieuwe rentestanden van het CPB.
Leningen
Per saldo zijn de leningen naar verwachting € 15,7 mld. lager. De belangrijkste verklaringen hiervoor zijn:
– Uitgifte vaste schuld
De raming voor de uitgifte van vaste schuld is met € 2,5 mld. naar beneden bijgesteld als gevolg van het gewijzigde financieringsplan 2022. Het financieringsplan geeft een beschrijving van de geschatte omvang en de totstandkoming van de financieringsbehoefte van de Nederlandse Staat voor 2022 en een overzicht van de manier waarop het Agentschap van plan is deze in te vullen.
– Mutatie vlottende schuld
De raming van de mutatie vlottende schuld daalt met € 13,2 mld. Dit is het gevolg van een lagere financieringsbehoefte doordat de raming van het kastekort voor het lopende begrotingsjaar sterk is afgenomen. Schommelingen in de financieringsbehoefte in een lopend begrotingsjaar worden zo veel mogelijk opgevangen op de geldmarkt.