Op dit artikel worden de bijdragen aan het Infrastructuurfonds en het Deltafonds verantwoord.
Financieren
Zaken die op het Infrastructuurfonds en Deltafonds worden verantwoord zijn terug te vinden in de verschillende beleidsartikelen op de begroting Hoofdstuk XII.
Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | ||
Verplichtingen | 5.259.841 | 6.335.032 | 6.010.410 | 6.343.743 | 8.228.644 | 14.368.592 | ‒ 6.139.948 | 1 |
Uitgaven | 5.259.841 | 6.335.032 | 6.010.410 | 6.343.743 | 8.228.644 | 14.366.592 | ‒ 6.137.948 | |
1 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds | 4.604.822 | 5.459.756 | 5.133.045 | 5.509.351 | 6.976.246 | 13.312.853 | ‒ 6.336.607 | 2 |
2 Bijdrage aan het Deltafonds | 655.019 | 875.276 | 877.365 | 834.392 | 1.252.398 | 1.053.739 | 198.659 | 3 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderstaand wordt op het niveau van financieel instrument en de verplichtingen een toelichting gegeven op de verschillen (de mutaties) tussen de begroting en de realisatie. Zie voor de gehanteerde norm de toelichting ‘normering jaarverslag’ zoals opgenomen in de leeswijzer.
1. De lagere realisatie van de verplichtingen is vrijwel volledig het gevolg van de kasverschillen die hieronder worden toegelicht.
2. Het verschil tussen de begroting en de realisatie is het gevolg van een groot aantal mutaties die op de raming in de begroting zijn aangebracht. De voornaamste oorzaken worden hieronder toegelicht. Een volledig inzicht is verstrekt in de verschillende suppletoire begrotingswetten over 2021. De voornaamste oorzaken zijn:
• Omvorming ProRail (- € 7.130,3 miljoen)
• Generale kasschuif (+ € 768 miljoen)
• Overboekingen andere begrotingen en begrotingsfondsen (- € 92,4 miljoen)
• Compensatiepakket Zeeland (+ € 51 miljoen)
• Meerkosten Covid (+ 45,8 miljoen)
• Hoogwater Limburg (+ € 13,4 miljoen)
• Walstroom (+ € 4 miljoen)
• Innovatieontwikkeling (+ € 4 miljoen)
11. De hogere realisatie van € 198,7 miljoen is veroorzaakt door:
• Als gevolg van het geactualiseerde programma en om de overprogrammering te verlagen op het Deltafonds is er een kasschuif met het generale beeld verwerkt op de begroting van het Deltafonds. De kasschuif heeft een meerjarige doorwerking en is over de gehele looptijd van het Deltafonds budgettair neutraal. De kasschuif betreft een verhoging met € 169 miljoen in 2021.
• € 7,2 miljoen is aan het Deltafonds toegevoegd in verband met meerkosten op het project Afsluitdijk als gevolg van de COVID-pandemie.
• Een verhoging van het Deltafonds met € 23,4 miljoen in verband met de toegekende loonbijstelling en prijsbijstelling tranche 2021 die vanuit Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Deltafonds.
• € 13,3 miljoen is aan het Deltafonds toegevoegd in verband met extra kosten die in 2021 zijn gemaakt naar aanleiding van het hoogwater in Limburg.
• Een verlaging van € -12,3 miljoen voor afdracht BTW aan het BTW Compensatie Fonds voor de verstrekking van Specifieke Uitkeringen (SPUK's) inzake de impulsregeling Ruimtelijke Adaptie en voor de verstrekking van de Specifieke Uitkering (SPUK) omtrent het perceel N307 Roggebotsluis van het project IJsseldelta fase 2 aan de provincie Flevoland.
Een volledig inzicht van de mutaties is verstrekt in de verschillende suppletoire begrotingen over 2021.
Infrastructuurfonds
Het betreft hier de bijdrage vanuit de beleidsbegroting van Hoofdstuk XII aan het Infrastructuurfonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord (zie onderstaande specificatie).
INFRASTRUCTUURFONDS | Vastgestelde Begroting | Realisatie | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|
12 | Hoofdwegen | Uitgaven | 2.879.349 | 2.952.254 | 72.905 |
12.01 | Verkeersmanagement | 3.871 | 4.589 | 718 | |
12.02 | Beheer, onderhoud en vervanging | 823.681 | 844.645 | 20.964 | |
12.03 | Aanleg | 883.367 | 634.468 | ‒ 248.899 | |
12.04 | GIV/PPS | 476.835 | 733.664 | 256.829 | |
12.06 | Netwerkgebonden kosten HWN | 691.595 | 734.888 | 43.293 | |
12.09 | Ontvangsten | Ontvangsten | 137.433 | 130.876 | ‒ 6.557 |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 2.741.916 | 2.821.378 | 79.462 | ||
13 | Spoorwegen | Uitgaven | 9.072.039 | 2.156.463 | ‒ 6.915.576 |
13.02 | Beheer, onderhoud en vervanging | 1.497.541 | 1.595.770 | 98.229 | |
13.03 | Aanleg | 262.627 | 370.295 | 107.668 | |
13.04 | GIV/PPS | 164.871 | 190.398 | 25.527 | |
13.07 | Rente en aflossing | 7.147.000 | 0 | ‒ 7.147.000 | |
13.09 | Ontvangsten | Ontvangsten | 198.538 | 187.656 | ‒ 10.882 |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 8.873.501 | 1.968.807 | ‒ 6.904.694 | ||
14 | Regionaal, lokale infrastructuur | Uitgaven | 84.083 | 77.533 | ‒ 6.550 |
14.01 | Grote regionaal/lokale projecten | 84.082 | 77.533 | ‒ 6.549 | |
14.02 | Regionale mobiliteitsfondsen | 0 | 0 | 0 | |
14.03 | RSP-ZZL: pakket bereikbaarheid | 1 | 0 | ‒ 1 | |
14.09 | Ontvangsten | 0 | 1.004 | 1.004 | |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 84.083 | 76.529 | ‒ 7.554 | ||
15 | Vaarwegen | Uitgaven | 1.315.532 | 1.385.294 | 69.762 |
15.01 | Verkeersmanagement | 10.501 | 11.158 | 657 | |
15.02 | Beheer, onderhoud en vervanging | 380.629 | 463.177 | 82.548 | |
15.03 | Aanleg | 296.156 | 277.290 | ‒ 18.866 | |
15.04 | GIV/PPS | 267.985 | 250.652 | ‒ 17.333 | |
15.06 | Netwerkgebonden kosten HVWN | 360.261 | 383.017 | 22.756 | |
15.09 | Ontvangsten | Ontvangsten | 90.877 | 97.621 | 6.744 |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 1.224.655 | 1.287.673 | 63.018 | ||
17 | Megaprojecten | Uitgaven | 218.763 | 351.089 | 132.326 |
17.02 | Betuweroute | 0 | 0 | 0 | |
17.03 | HSL | 3.116 | 179 | ‒ 2.937 | |
17.06 | PMR | 460 | 1.700 | 1.240 | |
17.07 | ERTMS | 49.033 | 84.040 | 35.007 | |
17.08 | Zuidasdok | 25.576 | 60.312 | 34.736 | |
17.10 | Programma HFS | 140.578 | 204.858 | 64.280 | |
17.09 | Ontvangsten | 64.739 | 51.675 | ‒ 13.064 | |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 154.024 | 299.414 | 145.390 | ||
18 | Overige uitgaven en ontvangsten | Uitgaven | 0 | 1.619 | 1.619 |
18.01 | Saldo afgesloten rekeningen | 0 | 0 | 0 | |
18.06 | Externe veiligheid | 0 | 1.619 | 1.619 | |
18.07 | Mobiliteitsonafh. Kennis en expertise | 0 | 0 | 0 | |
18.08 | Netwerkoverstijgende kosten | 0 | 0 | 0 | |
18.11 | Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | |
18.12 | Nader toe te wijzen BenO en vervanging | 0 | 0 | 0 | |
18.15 | Ramingsbijstelling en kasschuif | 0 | 0 | 0 | |
18.16 | Reservering Omgevingswet | 0 | 0 | 0 | |
18.10 | Saldo afgesloten rekeningen | Ontvangsten | 0 | ‒ 279.865 | ‒ 279.865 |
18.09 | Ontvangsten | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 0 | 281.484 | 281.484 | ||
20 | Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | Uitgaven | 234.674 | 0 | ‒ 234.674 |
20.01 | Verkenningen | 1.695 | 0 | ‒ 1.695 | |
20.02 | Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 0 | 0 | 0 | |
20.03 | Reserveringen | 232.979 | 0 | ‒ 232.979 | |
20.05 | Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | 0 | 0 | 0 | |
20.09 | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 234.674 | 0 | ‒ 234.674 | ||
Totaal uitgaven | 13.804.440 | 6.924.252 | ‒ 6.880.188 | ||
Totaal ontvangsten | 491.587 | 188.967 | ‒ 302.620 | ||
Totaal Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 13.312.853 | 6.735.285 | ‒ 6.577.568 | ||
Deltafonds
Het betreft hier de bijdrage vanuit de beleidsbegroting van Hoofdstuk XII aan het Deltafonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord (zie onderstaande specificatie).
DELTAFONDS | Vastgestelde Begroting | Realisatie | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Investeren in waterveiligheid | Uitgaven | 519.176 | 428.861 | ‒ 90.315 |
1.01 | Grote projecten waterveiligheid | 123.174 | 38.164 | ‒ 85.010 | |
1.02 | Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 384.217 | 381.903 | ‒ 2.314 | |
1.03 | Studiekosten | 11.785 | 8.794 | ‒ 2.991 | |
1.09 | Ontvangsten investeren in waterveiligheid | Ontvangsten | 164.879 | 174.597 | 9.718 |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 354.297 | 254.264 | ‒ 100.033 | ||
2 | Investeren in zoetwatervoorziening | Uitgaven | 19.302 | 35.173 | 15.871 |
2.02 | Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 15.202 | 33.224 | 18.022 | |
2.03 | Studiekosten | 4.100 | 1.949 | ‒ 2.151 | |
2.09 | Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en | ||||
Zoetwatervoorziening | Ontvangsten | 0 | 91 | 91 | |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 19.302 | 35.082 | 15.780 | ||
3 | Beheer, onderhoud en vervanging | Uitgaven | 154.524 | 229.412 | 74.888 |
3.01 | Watermanagement | 7.458 | 7.809 | 351 | |
3.02 | Beheer, onderhoud en vervanging | 147.066 | 221.603 | 74.537 | |
3.09 | Ontvangsten Beheer, onderhoud en vervanging | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 154.524 | 229.412 | 74.888 | ||
4 | Experimenteren cf. art. III Deltawet | Uitgaven | 42.699 | 50.884 | 8.185 |
4.01 | Experimenteerprojecten | 0 | 0 | 0 | |
4.02 | GIV/PPS | 42.699 | 50.884 | 8.185 | |
4.09 | Ontvangsten Experimenteerartikel | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 42.699 | 50.884 | 8.185 | ||
5 | Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Uitgaven | 352.173 | 347.510 | ‒ 4.663 |
5.01 | Apparaat | 258.451 | 266.547 | 8.096 | |
5.02 | Overige uitgaven | 74.581 | 80.963 | 6.382 | |
5.03 | Investeringsruimte | 4.900 | 0 | ‒ 4.900 | |
5.04 | Reserveringen | 14.241 | 0 | ‒ 14.241 | |
5.09 | Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
5.10 | Saldo van afgesloten rekeningen | 0 | ‒ 5.232 | ‒ 5.232 | |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 352.173 | 352.742 | 569 | ||
7 | Investeren in waterkwaliteit | Uitgaven | 130.801 | 44.711 | ‒ 86.090 |
7.01 | Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water | 93.295 | 29.061 | ‒ 64.234 | |
7.02 | Overige aanlegprojecten waterkwaliteit | 18.282 | 7.832 | ‒ 10.450 | |
7.03 | Studiekosten waterkwaliteit | 19.224 | 7.818 | ‒ 11.406 | |
7.09 | Ontvangsten Investeren in waterkwaliteit | Ontvangsten | 57 | 729 | 672 |
Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 130.744 | 43.982 | ‒ 86.762 | ||
Totaal uitgaven | 1.218.675 | 1.136.551 | ‒ 82.124 | ||
Totaal ontvangsten | 164.936 | 175.417 | 10.481 | ||
Totaal Bijdrage van hfdst XII (art 26) | 1.053.739 | 966.366 | ‒ 87.373 | ||