98 | Apparaatsuitgaven kerndepartement | StandVastgesteldeBegroting(1) | Stand 1eSuppletoireBegroting(2) | Stand 2eSuppletoireBegroting(3) | MutatiesSlotwet(4) | Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 293.059 | 299.707 | 318.751 | 10.987 | 329.738 | |
Waarvan garantieverplichtingen | ||||||
Uitgaven | 299.115 | 312.463 | 328.995 | ‒ 11.454 | 317.541 | |
98.01 Personele uitgaven | 223.422 | 233.923 | 248.203 | ‒ 11.323 | 236.880 | |
Personele uitgaven | 223.422 | 233.923 | 248.203 | ‒ 11.323 | 236.880 | |
- Waarvan eigen personeel | 193.622 | 200.637 | 209.316 | ‒ 4.385 | 204.931 | |
- Waarvan inhuur externen | 21.241 | 24.727 | 32.339 | ‒ 6.617 | 25.722 | |
- Waarvan overige personele uitgaven | 8.559 | 8.559 | 6.548 | ‒ 321 | 6.227 | |
98.02 Materiële uitgaven | 75.693 | 78.540 | 80.792 | ‒ 131 | 80.661 | |
Materiële uitgaven | 75.693 | 78.540 | 80.792 | ‒ 131 | 80.661 | |
- Waarvan ICT | 20.383 | 23.874 | 23.171 | ‒ 1.676 | 21.495 | |
- Waarvan bijdrage SSO's | 34.527 | 34.737 | 44.785 | 5.523 | 50.308 | |
- Waarvan overige materiële uitgaven | 20.783 | 19.929 | 12.836 | ‒ 3.978 | 8.858 | |
Ontvangsten | 5.430 | 12.081 | 18.801 | 2.473 | 21.274 | |
Verplichtingen
Hogere verplichtingen doordat meerjarige verplichtingen zijn aangegaan die in latere jaren tot uitgaven leiden. Het betreft voornamelijk de tweejarige verlenging van het contract voor het beheer van SAP.
Uitgaven
98.01 Personele uitgaven
De lagere uitgaven personeel zijn voornamelijk het gevolg van vacatureruimte en doordat er minder facturen zijn ontvangen voor gedetacheerde medewerkers dan begroot. Daarnaast zijn de kosten voor personele exploitatie lager uitgevallen.
De uitgaven voor externe inhuur zijn lager dan voorzien, voornamelijk als gevolg van vertragingen bij het project ERTMS en Vrachtwagenheffing. Het niet aangewende bedrag hiervan wordt naar het Infrastructuurfonds teruggestort zodat het totale budget voor deze projecten gehandhaafd blijft. Daarnaast is er sprake van capaciteitsbehoefte die is ingevuld middels detachering in plaats van externe inhuur, is er meer uitbesteed aan Rijksbrede SSO’s in plaats van externe inhuur en is er sprake van facturen die niet meer in 2019 binnen zijn gekomen, maar overlopen naar 2020.
De overige personele uitgaven zijn lager omdat doordat de uitgaven voor aanspraken van oud werknemers lager zijn dan oorspronkelijk geraamd.
98.02 Materiële uitgaven
De lagere uitgaven voor ICT worden overwegend veroorzaakt doordat er meer is uitbesteed aan Rijksbrede SSO's dan voorzien.
Hogere uitgaven aan Rijksbrede SSO's betreft voor een groot deel hogere facilitaire uitgaven voor derden die worden gecompenseerd door hogere ontvangsten. Daarnaast betreft het uitgaven die zijn gedaan voor de Baten-Lastendiensten van IenW waarvoor ontvangsten binnenkomen.
De lagere materiële uitgaven is het gevolg van vertragingen bij projecten waaronder ERTMS. Het niet aangewende bedrag voor ERTMS wordt naar het Infrastructuurfonds teruggeboekt zodat het totale budget voor dit project gehandhaafd blijft. Als gevolg van vertragingen in de facturering is een deel van de geraamde uitgaven niet tot betaling gekomen.
Ontvangsten
De hogere ontvangsten betreft de compensatie van derden voor met name extra facilitaire uitgaven aan Rijksbrede SSO's.